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New York Stock Exchange固定收益型 ETF
US$43.475
−US$0.0176 · -0.04%
截至 10月9日 15:59 ET
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
Under typical conditions, the fund dedicates a minimum of 80% of its net asset value, plus any capital acquired through borrowing for investment, to a diverse collection of corporate debt securities. These bonds, which span a range of maturity dates, originate from companies based in the U.S. and other countries, including those within established and developing market economies. Its investment footprint covers the United States and international locations, with particular attention given to emerging markets and financial tools whose performance is economically linked to these nascent regions.
基金资料更新于 2026年10月10日。
当日区间
当前US$43.475
52 周区间
当前US$43.475
1 个月
-1.88%
3 个月
-4.09%
年初至今
-6.42%
1 年
-7.40%
3 年
-4.24%
5 年
-4.24%
成立以来
-4.24%
累计价格变动不包括分红,以及投资者特定的税费、交易成本和现金流。
显示已报告的 421 项持仓中的 15 项
持仓数据更新于 2026年10月11日。
2026年10月1日
2026年10月1日
2026年10月5日
US$0.18
每月
2026年9月1日
2026年9月1日
2026年9月3日
US$0.16
每月
2026年8月3日
2026年8月3日
2026年8月5日
US$0.16
每月
2026年7月1日
2026年7月1日
2026年7月6日
US$0.16
每月
2026年6月1日
2026年6月1日
2026年6月3日
US$0.16
每月
2026年5月1日
2026年5月1日
2026年5月5日
US$0.16
每月
2026年4月1日
2026年4月1日
2026年4月6日
US$0.17
每月
2026年3月2日
2026年3月2日
2026年3月4日
US$0.17
每月
2026年2月2日
2026年2月2日
2026年2月4日
US$0.17
每月
2025年12月17日
2025年12月17日
2025年12月19日
US$0.20
每月
金额按每份基金份额列示,币种为该 ETF 的交易币种;数据提供方提供经拆股调整的金额时采用该值,否则采用原始报告金额。
在 GoAI 中继续
结合更广泛的市场背景,在 GoAI 中继续研究此 ETF。
ETF 数据可能延迟或不完整,也可能在发布后被修正。持仓和敞口会随时间变化。历史表现不保证未来结果。本页面仅供信息和教育用途,不构成投资建议或推荐。