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New York Stock Exchange · Fixed Income
US$44.8591
US$0.00 · 0.00%
· 8月21日 9:46 ET
US$44.8591
前收盘价US$0.00 · 0.00%
· 8月21日 9:46 ET
US$44.82
−US$1.59 · -3.43%
历史价格可能经过调整并有所延迟。
Under typical conditions, the fund dedicates a minimum of 80% of its net asset value, plus any capital acquired through borrowing for investment, to a diverse collection of corporate debt securities. These bonds, which span a range of maturity dates, originate from companies based in the U.S. and other countries, including those within established and developing market economies. Its investment footprint covers the United States and international locations, with particular attention given to emerging markets and financial tools whose performance is economically linked to these nascent regions.
基金资产
4081万 USD
费用率
0.35%
NAV
US$44.84
平均成交量
1678
成交量
14
当日区间
US$44.78 – US$44.8591
52 周区间
US$44.763 – US$47.368
前收盘价
US$44.8591
价格变动
1 天
0.00%
1 个月
-0.14%
3 个月
-1.60%
年初至今
-3.45%
1 年
-3.34%
3 年
-1.19%
5 年
-1.19%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月24日。
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