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Chicago Board Options Exchange · Equity
US$49.335
−US$0.305 · -0.61%
· 8月24日 10:18 ET
US$49.335
常规交易时段−US$0.305 · -0.61%
· 8月24日 10:18 ET
US$49.335
−US$0.305 · -0.61%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
The fund generally will collectively invest at least 80% of the fund's assets in the component securities of the underlying index and in investments that have economic characteristics that are substantially identical to the component securities of the underlying index. The index measures the performance of equity securities of companies whose market capitalization, as calculated by the index provider, represents the large- and mid-capitalization segments of the Indian securities market. The fund is non-diversified.
基金资产
66.24亿 USD
费用率
0.61%
NAV
US$49.63
平均成交量
595.7万
成交量
50.34万
当日区间
US$49.3027 – US$49.47
52 周区间
US$45.21 – US$55.50
前收盘价
US$49.64
价格变动
1 天
-0.61%
1 个月
+2.74%
3 个月
+1.95%
年初至今
-8.72%
1 年
-7.32%
3 年
+12.71%
5 年
+5.78%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月24日。
投资组合构成
基金收益
2024年12月17日
Irregular
2024年12月17日
2024年12月20日
US$0.3994
2023年6月7日
Irregular
2023年6月8日
2023年6月13日
US$0.0801
2021年12月30日
Irregular
2021年12月31日
2022年1月5日
US$0.0301
2021年12月13日
每半年
2021年12月14日
2021年12月17日
US$2.879
2021年6月10日
每半年
2021年6月11日
2021年6月16日
US$0.042
2020年12月14日
每半年
2020年12月15日
2020年12月18日
US$0.032
2020年6月15日
每半年
2020年6月16日
2020年6月19日
US$0.076
2019年12月16日
每半年
2019年12月17日
2019年12月20日
US$0.033
2019年6月17日
每半年
2019年6月18日
2019年6月21日
US$0.317
2018年12月28日
Irregular
2018年12月31日
2019年1月4日
US$0.0156
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ETF 数据可能延迟、不完整或被修订。持仓和敞口会随时间变化。历史表现不保证未来结果。本页面仅供信息和教育用途,不构成投资建议或推荐。