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Chicago Board Options Exchange · Equity
US$54.28
−US$0.09 · -0.17%
· 8月24日 12:44 ET
US$54.28
常规交易时段−US$0.09 · -0.17%
· 8月24日 12:44 ET
US$54.28
−US$0.09 · -0.17%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
This ETF aims to replicate the returns of an index that selects small-capitalization companies in developed international markets, excluding the United States and South Korea, which exhibit strong value characteristics.
基金资产
3.36亿 USD
费用率
0.31%
NAV
US$54.26
平均成交量
1.65万
成交量
7770
当日区间
US$54.15 – US$54.35
52 周区间
US$43.32 – US$54.48
前收盘价
US$54.37
价格变动
1 天
-0.17%
1 个月
+5.79%
3 个月
+4.69%
年初至今
+14.08%
1 年
+22.69%
3 年
+75.49%
5 年
+47.58%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月24日。
投资组合构成
基金收益
2026年6月15日
每半年
2026年6月15日
2026年6月18日
US$1.0106
2025年12月16日
每半年
2025年12月16日
2025年12月19日
US$0.5999
2025年6月16日
每半年
2025年6月16日
2025年6月20日
US$0.6795
2024年12月17日
每半年
2024年12月17日
2024年12月20日
US$0.7224
2024年6月11日
每半年
2024年6月11日
2024年6月17日
US$0.6204
2023年12月20日
每半年
2023年12月21日
2023年12月27日
US$0.6299
2023年6月7日
每半年
2023年6月8日
2023年6月13日
US$0.6722
2022年12月13日
每半年
2022年12月14日
2022年12月19日
US$0.4487
2022年6月9日
每半年
2022年6月10日
2022年6月15日
US$0.566
2021年12月30日
Irregular
2021年12月31日
2022年1月5日
US$0.0209
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在 GoAI 中继续
结合更广泛的市场背景，在 GoAI 中继续研究此 ETF。
ETF 数据可能延迟、不完整或被修订。持仓和敞口会随时间变化。历史表现不保证未来结果。本页面仅供信息和教育用途，不构成投资建议或推荐。
