NEOS Russell 2000 High Income ETF（IWMI）ETF 价格、持仓与基金资料

US$52.365

−US$0.145 · -0.28%

2026年8月24日 09:30 – 2026年8月24日 12:09美国东部时间ET

区间最低: US$52.31
区间最高: US$52.50

盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。

关于此 ETF

This investment vehicle, the NEOS Russell 2000 High Income ETF, is crafted to provide investors with a substantial and consistent monthly income. It emphasizes delivering these distributions in a tax-optimized way, while also offering the prospect of capital growth from its equity investments.

资产类别: Equity
发行方: Neos
注册地: US
成立日期: 2024年6月24日
持仓数量: 3
ISIN: US78433H6348

主要基金统计

基金资产

12.21亿 USD

费用率

0.76%

NAV

US$52.49

平均成交量

35.39万

成交量

29.88万

当日区间

US$52.295 – US$52.53

52 周区间

US$45.64 – US$53.86

前收盘价

US$52.51

价格变动

表现

1 天

-0.28%

1 个月

+1.23%

3 个月

+1.80%

年初至今

+7.57%

1 年

+10.68%

3 年

+4.77%

5 年

+4.77%

价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。

投资组合

主要持仓

排名持仓代码权重

01

Vanguard Russell 2000 ETFVTWOVTWO100.64%

02RUTRUT US 09/18/26 C2995RUT 260918C02995000RUT 260918C02995000-0.71%

03CASCash & OtherCash&OtherCash&Other0.50%

04RUTRUT US 09/18/26 C3045RUT 260918C03045000RUT 260918C03045000-0.43%

持仓数据更新于 2026年8月24日。

投资组合构成

敞口

行业敞口

前 10 项

Healthcare20.23%

Financial Services17.57%

Technology14.84%

Industrials14.10%

Consumer Cyclical9.21%

Real Estate6.70%

Energy5.44%

Basic Materials4.39%

Utilities2.73%

Consumer Defensive2.60%

国家敞口

前 1 项

United States100.64%

基金收益

分派

除息日登记日支付日金额

2026年8月19日

每月

2026年8月19日

2026年8月21日

US$0.6373

每月

2026年7月22日

每月

2026年7月22日

2026年7月24日

US$0.625

每月

2026年6月16日

每月

2026年6月16日

2026年6月18日

US$0.6277

每月

2026年5月20日

每月

2026年5月20日

2026年5月22日

US$0.6046

每月

2026年4月22日

每月

2026年4月22日

2026年4月24日

US$0.612

每月

2026年3月18日

每月

2026年3月18日

2026年3月20日

US$0.571

每月

2026年2月18日

每月

2026年2月18日

2026年2月20日

US$0.6018

每月

2026年1月21日

每月

2026年1月21日

2026年1月23日

US$0.6082

每月

2025年12月24日

每月

2025年12月24日

2025年12月26日

US$0.5991

每月

2025年11月26日

每月

2025年11月26日

2025年11月28日

US$0.5732

每月

IWMI 新闻

247wallst.com2026年8月19日

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Three exchange-traded funds from NEOS have carved out a niche appealing to income seekers frustrated with how much of their yield ends up on a 1099-DIV as ordinary income.

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247wallst.com2026年8月7日

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Small caps are finally outrunning the S&P 500, but IWM holders are leaving something significant on the table. Two overlooked alternatives have quietly delivered both stronger returns and a 14% income stream from the…

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Covered call ETFs have pulled in billions of dollars over the past few years, and most of that money has funneled into a small group of large-cap products tied to the S&P 500 or Nasdaq-100.

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zacks.com2026年7月13日

High Income ETF (IWMI) Hits a New 52-Week High

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‘Mega-Rotation' Could Lift This Income ETF

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