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Chicago Board Options Exchange · 固定收益
US$22.06
−US$0.01 · -0.05%
· 8月24日 12:44 ET
US$22.06
常规交易时段−US$0.01 · -0.05%
· 8月24日 12:44 ET
US$22.06
−US$0.01 · -0.05%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
This actively managed fund aims to deliver compelling income while safeguarding principal. Its foundation consists primarily of short-term U.S. government debt, specifically lower-duration Treasuries and Agency securities, chosen for their inherent stability and income-generating potential. An additional layer, an options overlay, is then applied to enhance overall returns and enable more generous payouts, which stem from both earned interest and a return of capital.
基金资产
3.17亿 USD
费用率
0.60%
NAV
US$22.00
平均成交量
8.38万
成交量
60.58万
当日区间
US$22.0001 – US$22.08
52 周区间
US$21.72 – US$22.44
前收盘价
US$22.07
价格变动
1 天
-0.05%
1 个月
+0.32%
3 个月
-0.59%
年初至今
-0.63%
1 年
-1.21%
3 年
-9.78%
5 年
-11.90%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月24日。
投资组合构成
基金收益
2026年7月30日
每月
2026年7月30日
2026年7月31日
US$0.1477
2026年6月29日
每月
2026年6月29日
2026年6月30日
US$0.1481
2026年5月28日
每月
2026年5月28日
2026年5月29日
US$0.1489
2026年4月29日
每月
2026年4月29日
2026年4月30日
US$0.1494
2026年3月30日
每月
2026年3月30日
2026年3月31日
US$0.1485
2026年2月26日
每月
2026年2月26日
2026年2月27日
US$0.1494
2026年1月29日
每月
2026年1月29日
2026年1月30日
US$0.1491
2025年12月30日
每月
2025年12月30日
2025年12月31日
US$0.1498
2025年11月26日
每月
2025年11月26日
2025年11月28日
US$0.1498
2025年10月30日
每月
2025年10月30日
2025年10月31日
US$0.1501
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