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Chicago Board Options Exchange · 固定收益
US$25.02
+US$0.0002 · +0.00%
· 8月24日 12:50 ET
US$25.02
常规交易时段+US$0.0002 · +0.00%
· 8月24日 12:50 ET
US$25.02
+US$0.0002 · +0.00%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
To fully realize the intended benefits of this Fund, shareholders must continuously hold their investment from the first day to the last day of the Outcome Period, which typically lasts around one year. It's important to understand, however, that the successful realization of these outcomes or the Fund's overall investment objective is not guaranteed.
基金资产
1376.9万 USD
费用率
0.79%
NAV
US$25.03
平均成交量
3286
成交量
4
当日区间
US$25.00 – US$25.06
52 周区间
US$24.67 – US$25.35
前收盘价
US$25.0198
价格变动
1 天
+0.00%
1 个月
+1.21%
3 个月
-0.04%
年初至今
+0.40%
1 年
-0.44%
3 年
+0.28%
5 年
+0.77%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月24日。
投资组合构成
基金收益
2026年6月30日
每季度
2026年6月30日
2026年7月1日
US$0.3278
2026年3月31日
每季度
2026年3月31日
2026年4月1日
US$0.3278
2025年12月31日
每季度
2025年12月31日
2026年1月2日
US$0.4192
2025年9月30日
每季度
2025年9月30日
2025年10月2日
US$0.3278
2025年6月30日
每季度
2025年6月30日
2025年7月1日
US$0.3436
2025年3月31日
每季度
2025年3月31日
2025年4月1日
US$0.3436
2024年12月31日
每季度
2024年12月31日
2025年1月2日
US$0.3436
2024年9月30日
每季度
2024年9月30日
2024年10月4日
US$0.3436
2024年6月28日
每季度
2024年6月28日
2024年7月1日
US$0.3994
2024年3月27日
每季度
2024年3月28日
2024年4月1日
US$0.3994
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