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Chicago Board Options Exchange · Fixed Income
US$24.64
−US$0.0051 · -0.02%
· 8月24日 10:56 ET
US$24.64
常规交易时段−US$0.0051 · -0.02%
· 8月24日 10:56 ET
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盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
The fund invests, under normal circumstances, at least 80% of its assets (including the amount of borrowings for investment purposes) in (1) U.S. and non-U.S. fixed income securities; and (2) exchange-traded funds and derivatives instruments that provide long and short exposure to U.S. and non-U.S. fixed income securities. It is non-diversified.
基金资产
9428.37万 USD
费用率
0.92%
NAV
US$24.71
平均成交量
2.36万
成交量
536.94
当日区间
US$24.64 – US$24.6501
52 周区间
US$24.45 – US$25.24
前收盘价
US$24.6451
价格变动
1 天
-0.02%
1 个月
+0.69%
3 个月
-0.16%
年初至今
-1.52%
1 年
-1.40%
3 年
-1.40%
5 年
-1.40%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合构成
基金收益
2026年6月30日
每季度
2026年6月30日
2026年7月1日
US$0.17
2026年3月31日
每季度
2026年3月31日
2026年4月1日
US$0.209
2025年12月31日
Irregular
2025年12月31日
2026年1月2日
US$0.065
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