Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF（LVHI）ETF 价格、持仓与基金资料

US$42.97

+US$0.23 · +0.54%

2026年8月21日 09:30 – 2026年8月21日 15:55美国东部时间ET

区间最低: US$42.89
区间最高: US$43.01

盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。

关于此 ETF

The Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) is designed to replicate the investment performance of its underlying benchmark, the Franklin International Low Volatility High Dividend Hedged Index. This index comprises stocks from developed economies situated outside the United States, specifically selecting companies that offer attractive dividend payouts while demonstrating stability in their share price and earnings.

资产类别: Equity
发行方: Franklin Templeton
注册地: US
成立日期: 2016年7月27日
持仓数量: 194
ISIN: US52468L5057

主要基金统计

基金资产

57.5亿 USD

费用率

0.40%

NAV

US$42.86

平均成交量

70.44万

成交量

94.92万

当日区间

US$42.82 – US$43.025

52 周区间

US$34.25 – US$43.134

前收盘价

US$42.74

价格变动

表现

1 天

+0.56%

1 个月

+1.25%

3 个月

+3.57%

年初至今

+16.73%

1 年

+23.12%

3 年

+60.49%

5 年

+61.09%

价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。

投资组合

主要持仓

排名持仓代码权重

01CURRENCY CONTRACT - BOUGHT USD——98.78%

02CURRENCY CONTRACT - SOLD EUR——-29.11%

03CURRENCY CONTRACT - SOLD CAD——-15.07%

04CURRENCY CONTRACT - SOLD GBP——-15.01%

05CURRENCY CONTRACT - SOLD JPY——-13.85%

06CURRENCY CONTRACT - SOLD CHF——-7.69%

07CURRENCY CONTRACT - SOLD AUD——-7.64%

08CURRENCY CONTRACT - SOLD SGD——-5.14%

09CURRENCY CONTRACT - SOLD SEK——-2.83%

10

SHELL PLCSHEL.LSHEL.L2.69%

11

CANADIAN NATURAL RESOURCESCNQ.TOCNQ.TO2.50%

12

INTESA SANPAOLOISP.MIISP.MI2.47%

13

BHP GROUP LTDBHP.AXBHP.AX2.44%

14

SUNCOR ENERGY INCSU.TOSU.TO2.34%

15

RIO TINTO PLCRIO.LRIO.L2.24%

持仓数据更新于 2026年8月24日。

投资组合构成

敞口

行业敞口

前 10 项

Financial Services25.32%

Energy15.32%

Industrials13.31%

Consumer Defensive10.26%

Utilities9.65%

Healthcare6.82%

Basic Materials6.06%

Communication Services5.97%

Consumer Cyclical5.04%

Real Estate2.20%

国家敞口

前 10 项

Canada15.36%

United Kingdom15.03%

Japan14.28%

France10.01%

Switzerland7.67%

Italy7.58%

Australia7.56%

Germany5.01%

Singapore4.94%

Spain3.03%

基金收益

分派

除息日登记日支付日金额

2026年6月4日

每季度

2026年6月4日

2026年6月9日

US$0.6255

每季度

2026年3月5日

每季度

2026年3月5日

2026年3月10日

US$0.1595

每季度

2025年12月4日

每季度

2025年12月4日

2025年12月9日

US$0.8141

每季度

2025年9月4日

每季度

2025年9月4日

2025年9月9日

US$0.3269

每季度

2025年6月5日

每季度

2025年6月5日

2025年6月10日

US$0.5439

每季度

2025年3月6日

每季度

2025年3月6日

2025年3月11日

US$0.1267

每季度

2024年12月5日

每季度

2024年12月5日

2024年12月10日

US$0.752

每季度

2024年9月5日

每季度

2024年9月5日

2024年9月10日

US$0.2714

每季度

2024年6月6日

每季度

2024年6月6日

2024年6月11日

US$0.4496

每季度

2024年3月7日

每季度

2024年3月8日

2024年3月12日

US$0.0374

每季度

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