Corgi ETF Trust I - Corgi U.S. Equities 10% Structured Buffer ETF - May Series

Corgi ETF Trust I - Corgi U.S. Equities 10% Structured Buffer ETF - May Series

MAYC

Chicago Board Options Exchange固定收益

前收盘价

US$25.99

−US$0.1411 · -0.54%

9月15日 15:32 ET

MAYC ETF 概览

盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。

关于此 ETF

基金网站

MAYC aims to provide the price return of SPDR S&P ETF Trust up to a cap established each year, while providing a hedge against the first 10% decline. The outcome period is set for May 1 through April 30, each year. The upside cap is reset at the end of each outcome period. It should be noted that investor give up any potential dividends tied to the SPDR S&P ETF Trust. In addition, the hedge is only against the first 10% decline, should the SPDR S&P ETF Trust decline further than 10%, investors are exposed to the losses on a 1:1 basis. In order to pursue the strategy, the Issuer uses FLEX options to construct the exposure.

资产类别
固定收益
发行方
Corgi Funds
注册地
US
成立日期
2026年5月5日
ISIN
US2189465568

主要基金统计

基金资产

288.56万 USD

费用率

0.30%

NAV

US$26.23

平均成交量

1265

成交量

3.73万

当日区间

US$25.99 – US$25.99

52 周区间

US$25.09 – US$26.31

前收盘价

US$26.1311

价格变动

表现

1 天

-0.54%

1 个月

-0.80%

3 个月

+0.89%

年初至今

+3.42%

1 年

+3.42%

3 年

+3.42%

5 年

+3.42%

价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。

投资组合

主要持仓

SPY 04/30/2027 143.73 C85.72%
912United States Treasury Note/Bond 0.5% 04/30/2027912828ZN314.53%
SPY 04/30/2027 718.66 P2.75%
SPY 04/30/2027 815.68 C-2.55%
SPY 04/30/2027 646.79 P-1.40%
318First American Government Obligations Fund 12/01/203131846V3360.93%
Cash & Other0.02%

持仓数据更新于 2026年9月15日。

投资组合构成

敞口

行业敞口

前 10 项
Technology39.06%
Financial Services12.00%
Communication Services9.62%
Healthcare9.12%
Consumer Cyclical9.05%
Industrials7.67%
Consumer Defensive4.41%
Energy3.58%
Utilities2.03%
Real Estate1.79%

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