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Chicago Board Options Exchange · Multi-Asset
US$20.895
−US$0.0281 · -0.13%
· 8月21日 15:59 ET
US$20.895
前收盘价−US$0.0281 · -0.13%
· 8月21日 15:59 ET
US$20.895
−US$0.0281 · -0.13%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
The VanEck Moody’s Analytics BBB Corporate Bond ETF endeavors to mirror, with the highest possible precision and before subtracting fees and operating costs, the price movements and income yield of the MVIS Moody’s Analytics US BBB Corporate Bond Index. This particular index comprises corporate bonds that possess a BBB credit rating, which are chosen for their favorable market pricing and a diminished likelihood of experiencing a downgrade to speculative-grade status when compared against other BBB-rated debt instruments.
基金资产
471.11万 USD
费用率
0.25%
NAV
US$20.94
平均成交量
4502
成交量
7
当日区间
US$20.895 – US$20.90
52 周区间
US$20.88 – US$22.12
前收盘价
US$20.9231
价格变动
1 天
-0.13%
1 个月
-0.31%
3 个月
-1.86%
年初至今
-3.58%
1 年
-3.75%
3 年
+2.23%
5 年
-17.48%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月24日。
投资组合构成
基金收益
2026年8月3日
每月
2026年8月3日
2026年8月6日
US$0.0921
2026年7月1日
每月
2026年7月1日
2026年7月7日
US$0.0884
2026年6月1日
每月
2026年6月1日
2026年6月4日
US$0.1055
2026年5月1日
每月
2026年5月1日
2026年5月6日
US$0.0861
2026年4月1日
每月
2026年4月1日
2026年4月7日
US$0.0971
2026年3月2日
每月
2026年3月2日
2026年3月5日
US$0.0797
2026年2月2日
每月
2026年2月2日
2026年2月5日
US$0.0887
2025年12月29日
每月
2025年12月29日
2025年12月31日
US$0.0914
2025年11月28日
Irregular
2025年11月28日
2025年12月3日
US$0.0858
2025年11月3日
每月
2025年11月3日
2025年11月6日
US$0.0921
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