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New York Stock Exchange股票型 ETF
US$24.0905
−US$0.0145 · -0.06%
截至 9月16日 15:58 ET
US$24.0905
US$0.00 · 0.00%
盘后 · 截至 9月16日 17:40 ET
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
MFSM is an actively managed fund that seeks total return with an emphasis on income exempt from federal income tax. It includes intermediate-term US municipal bonds whose interests are tax-exempt but subject to the federal alternative minimum tax. The fund primarily invests in investment grade quality debt instruments but may also include high-yield bonds. Its dollar-weighted average effective maturity ranges between three and ten years. To construct the portfolio, the fund uses a bottom-up investment approach, selecting investments based on fundamental analysis of individual instruments and their issuers. The adviser also considers top-down factors in structuring the fund. A significant percentage of the portfolio may be allocated to issuers in a single state, territory, or possession and 25% or more to municipal bonds that finance similar types of projects. The fund may use derivatives to adjust market and interest rate exposure or as alternatives to direct investments.
基金资料更新于 2026年9月16日。
当日区间
当前US$24.0905
52 周区间
当前US$24.0905
1 个月
-2.86%
3 个月
-4.14%
年初至今
-3.79%
1 年
-3.29%
成立以来
-3.79%
累计价格变动不包括分红,以及投资者特定的税费、交易成本和现金流。
显示已报告的 421 项持仓中的 15 项
所示持仓合计权重:11.25%
持仓数据更新于 2026年9月16日。
2026年8月31日
2026年8月31日
2026年9月1日
US$0.0741
每月
2026年7月31日
2026年7月31日
2026年8月3日
US$0.0753
每月
2026年6月30日
2026年6月30日
2026年7月1日
US$0.0735
每月
2026年5月29日
2026年5月29日
2026年6月1日
US$0.0734
每月
2026年4月30日
2026年4月30日
2026年5月1日
US$0.0716
每月
2026年3月31日
2026年3月31日
2026年4月1日
US$0.0803
每月
2026年2月27日
2026年2月27日
2026年3月2日
US$0.0632
每月
2026年1月30日
2026年1月30日
2026年2月2日
US$0.0716
每月
2025年12月30日
2025年12月30日
2025年12月31日
US$0.0732
每月
2025年11月28日
2025年11月28日
2025年12月1日
US$0.079
每月
金额按每份基金份额列示,币种为该 ETF 的交易币种;数据提供方提供经拆股调整的金额时采用该值,否则采用原始报告金额。
在 GoAI 中继续
结合更广泛的市场背景,在 GoAI 中继续研究此 ETF。
ETF 数据可能延迟或不完整,也可能在发布后被修正。持仓和敞口会随时间变化。历史表现不保证未来结果。本页面仅供信息和教育用途,不构成投资建议或推荐。