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Chicago Board Options Exchange · Multi-Asset
US$20.87
−US$0.03 · -0.14%
· 8月21日 15:59 ET
US$20.87
前收盘价−US$0.03 · -0.14%
· 8月21日 15:59 ET
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盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
The VanEck Moody’s Analytics IG Corporate Bond ETF endeavors to closely replicate the overall financial performance, including both capital appreciation and income generation, of the MVIS Moody’s Analytics US Investment Grade Corporate Bond Index, before factoring in the ETF's management fees and expenses. This index is composed of high-quality corporate debt securities identified for their compelling valuations and a diminished likelihood of being downgraded to speculative-grade (junk bond) status, relative to other investment-grade bonds.
基金资产
2136.29万 USD
费用率
0.20%
NAV
US$20.84
平均成交量
4061
成交量
1.78万
当日区间
US$20.85 – US$20.8899
52 周区间
US$20.82 – US$22.09
前收盘价
US$20.90
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月24日。
投资组合构成
基金收益
2026年8月3日
每月
2026年8月3日
2026年8月6日
US$0.0872
2026年7月1日
每月
2026年7月1日
2026年7月7日
US$0.0673
2026年6月1日
每月
2026年6月1日
2026年6月4日
US$0.102
2026年5月1日
每月
2026年5月1日
2026年5月6日
US$0.078
2026年4月1日
每月
2026年4月1日
2026年4月7日
US$0.0921
2026年3月2日
每月
2026年3月2日
2026年3月5日
US$0.0723
2026年2月2日
每月
2026年2月2日
2026年2月5日
US$0.0804
2025年12月29日
每月
2025年12月29日
2025年12月31日
US$0.0833
2025年11月28日
Irregular
2025年11月28日
2025年12月3日
US$0.077
2025年11月3日
每月
2025年11月3日
2025年11月6日
US$0.0851
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