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Chicago Board Options Exchange · Fixed Income
US$22.01
−US$0.02 · -0.09%
· 8月24日 13:57 ET
US$22.01
常规交易时段−US$0.02 · -0.09%
· 8月24日 13:57 ET
US$22.01
−US$0.02 · -0.09%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
Under normal market conditions, the fund seeks to achieve its investment objective by investing at least 80% of its net assets (including borrowings for investment purposes) in municipal debt securities that pay interest that is exempt from regular federal income tax and Minnesota state income tax (collectively, "Municipal Securities"). It may invest up to 20% of its net assets in debt securities that pay interest subject to taxation, including the federal alternative minimum tax ("AMT"). The fund is non-diversified.
基金资产
3002万 USD
费用率
0.25%
NAV
US$22.369
平均成交量
9260
成交量
1.76万
当日区间
US$22.00 – US$22.05
52 周区间
US$21.61 – US$23.14
前收盘价
US$22.03
价格变动
1 天
-0.09%
1 个月
+0.46%
3 个月
-0.72%
年初至今
-2.39%
1 年
+1.24%
3 年
+2.61%
5 年
-13.04%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2023年4月17日。
基金收益
2026年7月24日
每月
2026年7月24日
2026年7月31日
US$0.056
2026年6月25日
每月
2026年6月25日
2026年6月30日
US$0.064
2026年5月22日
每月
2026年5月22日
2026年5月29日
US$0.0539
2026年4月24日
每月
2026年4月24日
2026年4月30日
US$0.0529
2026年3月26日
每月
2026年3月26日
2026年3月31日
US$0.0684
2026年2月20日
每月
2026年2月20日
2026年2月27日
US$0.0489
2026年1月23日
每月
2026年1月23日
2026年1月30日
US$0.0393
2025年12月18日
每月
2025年12月18日
2025年12月29日
US$0.0807
2025年11月19日
每月
2025年11月19日
2025年11月26日
US$0.0448
2025年10月24日
每月
2025年10月24日
2025年10月31日
US$0.0582
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