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New York Stock ExchangeETF
US$100.13
+US$0.01 · +0.01%
截至 10月12日 13:17 ET
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
MMK seeks to maximize current income while maintaining capital preservation and liquidity by broadly investing in money market instruments. The actively managed fund employs its credit research team to assess the relative attractiveness of instruments based on the general interest rates and market supply/demand imbalances. The fund invests in US government securities (T-bills, notes, and bonds), USD-denominated certificates of deposit and time deposits from banks, US and non-US commercial paper, high-quality company obligations, asset-backed and mortgage-related securities, and repurchase agreements. The fund invests in low-risk, high-quality debt with maturities of 397 days or less, targeting a dollar-weighted average maturity of no more than 60 days and a dollar-weighted average life of 120 days or less. The fund typically invests over 25% in bank obligations. As share price and NAV are expected to fluctuate, shares may be worth more or less than their original price when sold.
基金资料更新于 2026年10月13日。
当日区间
当前US$100.13
52 周区间
当前US$100.13
在 GoAI 中继续
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ETF 数据可能延迟或不完整,也可能在发布后被修正。持仓和敞口会随时间变化。历史表现不保证未来结果。本页面仅供信息和教育用途,不构成投资建议或推荐。
1 个月
0.00%
3 个月
0.00%
成立以来
+0.11%
累计价格变动不包括分红,以及投资者特定的税费、交易成本和现金流。
显示已报告的 74 项持仓中的 15 项
所示持仓合计权重:43.62%
持仓数据更新于 2026年10月12日。
2026年10月1日
2026年10月1日
2026年10月6日
US$0.3111
每月
2026年9月1日
2026年9月1日
2026年9月4日
US$0.3096
每月
2026年8月3日
2026年8月3日
2026年8月6日
US$0.3075
每月
2026年7月1日
2026年7月1日
2026年7月7日
US$0.2881
每月
2026年6月1日
2026年6月1日
2026年6月4日
US$0.3063
每月
2026年5月1日
2026年5月1日
2026年5月6日
US$0.2979
每月
2026年4月1日
2026年4月1日
2026年4月6日
US$0.307
每月
2026年3月2日
2026年3月2日
2026年3月5日
US$0.178
每月
金额按每份基金份额列示,币种为该 ETF 的交易币种;数据提供方提供经拆股调整的金额时采用该值,否则采用原始报告金额。