Vanguard New York Tax-Free Funds - Vanguard New York Tax-Exempt Bond ETF

Vanguard New York Tax-Free Funds - Vanguard New York Tax-Exempt Bond ETF

MUNY

Chicago Board Options ExchangeMuni New York Interm

前收盘价

US$99.07

−US$0.29 · -0.29%

9月15日 15:56 ET

盘后

US$99.07

US$0.00 · 0.00%

9月15日 16:00 ET

MUNY ETF 概览

盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。

关于此 ETF

基金网站

MUNY focuses on targeting a portfolio of investment grade municipal bonds issued in New York, emphasizing bonds that provide tax-exempt income at federal and state levels, including some subject to the AMT. It uses an indexing approach, employing sampling to mirror the market segments key risk factors and characteristics. The fund holds a diversified mixture of bonds similar to those in the target segment, mainly bonds with high credit ratings, a minimum par amount of $10 million, and maturity dates that have at least one month remaining. Selections are based on criteria like credit quality, issuance size, and maturity, ensuring liquidity and stability. The goal is to provide broad exposure to New York municipal bonds, aiming to match the performance of the index with an emphasis on risk and return characteristics.

资产类别
Muni New York Interm
发行方
Vanguard
注册地
US
成立日期
2025年5月20日
ISIN
US92204H4002

主要基金统计

基金资产

4.73亿 USD

费用率

0.09%

NAV

US$98.98

平均成交量

6.11万

成交量

5.55万

当日区间

US$99.04 – US$99.333

52 周区间

US$98.87 – US$105.51

前收盘价

US$99.36

价格变动

表现

1 天

-0.29%

1 个月

-3.21%

3 个月

-4.22%

年初至今

-4.03%

1 年

-3.78%

3 年

-0.54%

5 年

-0.54%

价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。

投资组合

主要持仓

650New York State Dormitory Authority 5.50% 07/01/205465000BW380.31%
444Hudson Yards Infrastructure Corp 5.00% 02/15/204244420RBE90.29%
649City of New York NY 2.45% 08/01/204464966MGC70.27%
896Triborough Bridge & Tunnel Authority 5.00% 05/15/205189602HAB30.27%
624MTA Hudson Rail Yards Trust Obligations 5.00% 11/15/205662476RAC90.25%
896Triborough Bridge & Tunnel Authority Sales Tax Revenue 5.25% 05/15/2064896035DH20.23%
624MTA Hudson Rail Yards Trust Obligations 5.00% 11/15/205162476RAB10.22%
896Triborough Bridge & Tunnel Authority 5.00% 11/15/205189602RGP40.22%
896Triborough Bridge & Tunnel Authority Sales Tax Revenue 4.25% 05/15/2058896035CD20.22%
649New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 5.00% 11/01/203464972JE380.21%
896Triborough Bridge & Tunnel Authority 5.25% 12/01/2054896032BB40.21%
896Triborough Bridge & Tunnel Authority 5.00% 11/15/204789602N7D00.21%
610Monroe County Industrial Development Corp/NY 4.00% 07/01/205061075TUV80.20%
896Triborough Bridge & Tunnel Authority 5.00% 11/15/203289602HEY90.20%
649New York Power Authority 4.00% 11/15/205064989KLE40.19%

持仓数据更新于 2026年9月16日。

投资组合构成

敞口

行业敞口

前 2 项
Municipal99.29%
Cash & Others0.71%

基金收益

分派

2026年9月1日

登记日
2026年9月1日
支付日
2026年9月3日

US$0.2867

每月

2026年8月3日

登记日
2026年8月3日
支付日
2026年8月5日

US$0.2791

每月

2026年7月1日

登记日
2026年7月1日
支付日
2026年7月6日

US$0.2829

每月

2026年6月1日

登记日
2026年6月1日
支付日
2026年6月3日

US$0.2736

每月

2026年5月1日

登记日
2026年5月1日
支付日
2026年5月5日

US$0.2778

每月

2026年4月1日

登记日
2026年4月1日
支付日
2026年4月6日

US$0.2745

每月

2026年3月2日

登记日
2026年3月2日
支付日
2026年3月4日

US$0.28

每月

2026年2月2日

登记日
2026年2月2日
支付日
2026年2月4日

US$0.2538

每月

2025年12月24日

登记日
2025年12月24日
支付日
2025年12月29日

US$0.2856

Irregular

2025年12月1日

登记日
2025年12月1日
支付日
2025年12月3日

US$0.2669

每月

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