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Chicago Board Options Exchange · Global Equity
US$41.32
收盘时−US$0.07 · -0.17%
· 8月24日 16:00 ET
US$41.32
US$0.00 · 0.00%
· 8月24日 16:34 ET
US$41.30
−US$0.09 · -0.22%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
The fund's main goal is to mirror the investment performance of the Nuveen ESG International Developed Markets Equity Index, without factoring in any fees or expenses. To accomplish this, it adopts a passive 'indexing' methodology, committing virtually all its assets to the exact securities found in the Index, and in roughly the same proportions.
基金资产
7.32亿 USD
费用率
0.27%
NAV
US$41.13
平均成交量
4.57万
成交量
2.04万
当日区间
US$41.13 – US$41.4101
52 周区间
US$34.70 – US$41.793
前收盘价
US$41.39
价格变动
1 天
-0.17%
1 个月
+4.21%
3 个月
+6.41%
年初至今
+14.11%
1 年
+11.89%
3 年
+49.44%
5 年
+27.30%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月24日。
投资组合构成
基金收益
2025年12月18日
每年
2025年12月18日
2025年12月19日
US$2.7024
2024年12月18日
每年
2024年12月18日
2024年12月19日
US$1.0004
2023年12月14日
每年
2023年12月15日
2023年12月18日
US$0.9237
2022年12月15日
每年
2022年12月16日
2022年12月19日
US$0.5098
2021年12月16日
每年
2021年12月17日
2021年12月20日
US$1.3347
2020年12月17日
每年
2020年12月18日
2020年12月21日
US$0.4295
2019年12月27日
每年
2019年12月30日
2019年12月31日
US$0.9217
2018年12月26日
每年
2018年12月27日
2018年12月31日
US$0.5487
2017年12月26日
每年
2017年12月27日
2017年12月29日
US$0.1265
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