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Chicago Board Options Exchange · Fixed Income
US$21.735
−US$0.0009 · -0.00%
· 8月21日 15:56 ET
US$21.735
前收盘价−US$0.0009 · -0.00%
· 8月21日 15:56 ET
US$21.73
−US$0.0059 · -0.03%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
The fund is an actively-managed ETF that seeks to achieve its objective by (i) investing in one or more other ETFs that seek to obtain exposure to the performance of short-term, investment grade, U.S. dollar-denominated, fixed-rate taxable bonds with a dollar-weighted average maturity of no more than three years with a maximum maturity of five years or directly in the securities held by such ETFs and (ii) selling and purchasing listed short-term put options to generate income to the fund.
基金资产
4977万 USD
费用率
0.80%
NAV
US$21.78
平均成交量
1.34万
成交量
1.13万
当日区间
US$21.71 – US$21.76
52 周区间
US$21.445 – US$22.62
前收盘价
US$21.7359
价格变动
1 天
-0.00%
1 个月
+0.30%
3 个月
-1.20%
年初至今
-1.16%
1 年
-1.92%
3 年
+1.80%
5 年
-13.95%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
投资组合构成
基金收益
2026年7月29日
每月
2026年7月29日
2026年7月30日
US$0.1146
2026年6月26日
每月
2026年6月26日
2026年6月29日
US$0.1189
2026年5月27日
每月
2026年5月27日
2026年5月28日
US$0.1177
2026年4月28日
每月
2026年4月28日
2026年4月29日
US$0.1179
2026年3月27日
每月
2026年3月27日
2026年3月30日
US$0.1104
2026年2月25日
每月
2026年2月25日
2026年2月26日
US$0.1126
2026年1月28日
每月
2026年1月28日
2026年1月29日
US$0.1197
2025年12月23日
Irregular
2025年12月23日
2025年12月24日
US$0.4918
2025年10月3日
每季度
2025年10月3日
2025年10月6日
US$0.3556
2025年7月3日
每季度
2025年7月3日
2025年7月7日
US$0.3693
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ETF 数据可能延迟、不完整或被修订。持仓和敞口会随时间变化。历史表现不保证未来结果。本页面仅供信息和教育用途,不构成投资建议或推荐。