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Chicago Board Options Exchange · Fixed Income
US$25.75
−US$0.005 · -0.02%
· 8月24日 12:39 ET
US$25.75
常规交易时段−US$0.005 · -0.02%
· 8月24日 12:39 ET
US$25.75
−US$0.005 · -0.02%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
The fund generally will invest at least 80% of its total assets in the components that comprise the underlying index. The index is designed to measure the performance of the shorter maturity subset of the U.S. Treasury Inflation-Protected Securities ("TIPS") market, represented by TIPS with a remaining maturity of at least one month and less than five years.
基金资产
2.34亿 USD
费用率
0.07%
NAV
US$25.74
平均成交量
5.07万
成交量
3845
当日区间
US$25.74 – US$25.7559
52 周区间
US$25.53 – US$26.49
前收盘价
US$25.755
价格变动
1 天
-0.02%
1 个月
+0.43%
3 个月
-2.20%
年初至今
-0.66%
1 年
-2.02%
3 年
+4.93%
5 年
-3.85%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月24日。
投资组合构成
基金收益
2026年6月22日
每季度
2026年6月22日
2026年6月26日
US$0.6785
2026年3月23日
每季度
2026年3月23日
2026年3月27日
US$0.0359
2025年12月22日
每季度
2025年12月22日
2025年12月26日
US$0.2988
2025年9月22日
每季度
2025年9月22日
2025年9月26日
US$0.2199
2025年6月23日
每季度
2025年6月23日
2025年6月27日
US$0.2659
2025年3月24日
每季度
2025年3月24日
2025年3月28日
US$0.2057
2024年12月23日
每季度
2024年12月23日
2024年12月27日
US$0.1058
2024年9月23日
每季度
2024年9月23日
2024年9月27日
US$0.0916
2024年6月24日
每季度
2024年6月24日
2024年6月28日
US$0.4319
2024年3月18日
每季度
2024年3月19日
2024年3月22日
US$0.0292
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