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Chicago Board Options Exchange固定收益
前收盘价
US$49.3299
−US$0.0031 · -0.01%
9月15日 12:02 ET
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
PCS offers global exposure to investment grade, short-term corporate debts. The fund primarily invests in bonds issued by US and non-US corporations with maturities of less than five years. The sub-adviser constructs the portfolio using top-down economic analysis and bottom-up research along with proprietary quantitative models and risk management systems. Particularly, the bottom-up research is used to develop an internal rating and outlook on issuers based on their financial health and trends. Other investment factors such as expected total return, yield, spread, and potential for price appreciation are also considered. The fund seeks to maintain a weighted average portfolio duration within a year of the Bloomberg US Corporate 0-5 Year Index. Buy and sell investment decisions are based on the sub-advisers fundamental credit research, market conditions, interest rates, and general economic factors. The fund is actively managed, may use derivatives, and engages in active trading.
基金资产
6.36亿 USD
费用率
0.20%
NAV
US$49.36
平均成交量
6709
成交量
284
当日区间
US$49.3299 – US$49.33
52 周区间
US$49.3199 – US$50.636
前收盘价
US$49.333
价格变动
1 天
-0.01%
1 个月
-0.98%
3 个月
-1.42%
年初至今
-2.08%
1 年
-2.39%
3 年
-1.81%
5 年
-1.81%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年9月15日。
投资组合构成
基金收益
2026年8月31日
2026年8月31日
2026年9月2日
US$0.1862
每月
2026年7月31日
2026年7月31日
2026年8月4日
US$0.1891
每月
2026年6月30日
2026年6月30日
2026年7月2日
US$0.1815
每月
2026年5月29日
2026年5月29日
2026年6月2日
US$0.1826
每月
2026年4月30日
2026年4月30日
2026年5月4日
US$0.1814
每月
2026年3月31日
2026年3月31日
2026年4月2日
US$0.1878
Irregular
2026年3月2日
2026年3月2日
2026年3月4日
US$0.1024
每月
2026年2月2日
2026年2月2日
2026年2月4日
US$0.1949
每月
2025年12月30日
2025年12月30日
2026年1月2日
US$0.2043
Irregular
2025年12月1日
2025年12月1日
2025年12月3日
US$0.1809
每月
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ETF 数据可能延迟、不完整或被修订。持仓和敞口会随时间变化。历史表现不保证未来结果。本页面仅供信息和教育用途,不构成投资建议或推荐。