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Chicago Board Options Exchange · Fixed Income
US$45.845
−US$0.015 · -0.03%
· 8月24日 9:35 ET
US$45.845
常规交易时段−US$0.015 · -0.03%
· 8月24日 9:35 ET
US$45.845
−US$0.015 · -0.03%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
A substantial portion, at least 80%, of the fund's total holdings will typically be allocated to either the direct constituents of its benchmark index or to other investments exhibiting highly comparable economic attributes. This underlying index seeks to track the performance of specific, lower-rated corporate bond issuers within the U.S., hand-picked for their robust fundamental health and appealing income generation potential. Furthermore, the fund is classified as non-diversified.
基金资产
2.42亿 USD
费用率
0.38%
NAV
US$45.75
平均成交量
1.74万
成交量
713
当日区间
US$45.845 – US$45.87
52 周区间
US$44.91 – US$47.00
前收盘价
US$45.86
价格变动
1 天
-0.03%
1 个月
+0.32%
3 个月
-0.32%
年初至今
-1.28%
1 年
-1.28%
3 年
+4.53%
5 年
-13.21%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年5月15日。
投资组合构成
基金收益
2026年7月28日
每月
2026年7月28日
2026年7月30日
US$0.245
2026年6月25日
每月
2026年6月25日
2026年6月29日
US$0.225
2026年5月26日
每月
2026年5月26日
2026年5月28日
US$0.245
2026年4月27日
每月
2026年4月27日
2026年4月29日
US$0.23
2026年3月26日
每月
2026年3月26日
2026年3月30日
US$0.265
2026年2月24日
每月
2026年2月24日
2026年2月26日
US$0.21
2026年1月27日
每月
2026年1月27日
2026年1月29日
US$0.23
2025年12月26日
每月
2025年12月26日
2025年12月30日
US$0.2637
2025年11月24日
每月
2025年11月24日
2025年11月26日
US$0.245
2025年10月28日
每月
2025年10月28日
2025年10月30日
US$0.235
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ETF 数据可能延迟、不完整或被修订。持仓和敞口会随时间变化。历史表现不保证未来结果。本页面仅供信息和教育用途,不构成投资建议或推荐。