Corgi ETF Trust I - Corgi Growth & Technology 15% Structured Buffer ETF - June Series

Corgi ETF Trust I - Corgi Growth & Technology 15% Structured Buffer ETF - June Series

QQJN

Chicago Board Options Exchange固定收益

前收盘价

US$24.8001

US$0.00 · 0.00%

9月15日 9:46 ET

QQJN ETF 概览

历史价格可能经过调整并有所延迟。

关于此 ETF

基金网站

QQJN aims to provide the price return of Invesco QQQ Trust up to a cap established each year, while providing a hedge against the first 15% decline. The outcome period is set for June 1 through July 30, each year. The upside cap is reset at the end of each outcome period. It should be noted that investor give up any potential dividends tied to the Invesco QQQ Trust. In addition, the hedge is only against the first 15% decline, should the Invesco QQQ Trust decline further than 10%, investors are exposed to the losses on a 1:1 basis. In order to pursue the strategy, the Issuer uses FLEX options to construct the exposure.

资产类别
固定收益
发行方
Corgi Funds
注册地
US
成立日期
2026年6月3日
ISIN
US2189466145

主要基金统计

基金资产

124.18万 USD

费用率

0.30%

NAV

US$24.84

平均成交量

438

成交量

6

当日区间

US$24.8001 – US$24.8001

52 周区间

US$23.75 – US$25.15

前收盘价

US$24.8001

价格变动

表现

1 天

0.00%

1 个月

-1.04%

3 个月

-0.84%

年初至今

-1.23%

1 年

-1.23%

3 年

-1.23%

5 年

-1.23%

价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。

投资组合

主要持仓

QQQ 05/28/2027 148.55 C72.98%
912United States Treasury Note/Bond 0.5% 05/31/2027912828ZS218.82%
QQQ 05/28/2027 742.74 P7.26%
318First American Government Obligations Fund 12/01/203131846V3364.64%
QQQ 05/28/2027 631.33 P-2.67%
QQQ 05/28/2027 880.22 C-1.05%
Cash & Other0.03%

持仓数据更新于 2026年9月15日。

投资组合构成

敞口

行业敞口

前 10 项
Technology59.78%
Communication Services12.83%
Consumer Cyclical10.73%
Consumer Defensive6.13%
Healthcare3.84%
Industrials3.83%
Utilities1.18%
Basic Materials0.95%
Energy0.53%
Financial Services0.20%

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