Corgi Growth & Technology 15% Structured Buffer ETF - May Series

Corgi Growth & Technology 15% Structured Buffer ETF - May Series

QQMY

Chicago Board Options Exchange固定收益

前收盘价

US$25.9197

−US$0.142 · -0.54%

9月15日 12:45 ET

QQMY ETF 概览

盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。

关于此 ETF

基金网站

QQMY aims to provide the price return of Invesco QQQ Trust up to a cap established each year, while providing a hedge against the first 15% decline. The outcome period is set for May 1 through April 30, each year. The upside cap is reset at the end of each outcome period. It should be noted that investor give up any potential dividends tied to the Invesco QQQ Trust. In addition, the hedge is only against the first 15% decline, should the Invesco QQQ Trust decline further than 10%, investors are exposed to the losses on a 1:1 basis. In order to pursue the strategy, the Issuer uses FLEX options to construct the exposure.

资产类别
固定收益
发行方
Corgi Funds
注册地
US
成立日期
2026年5月5日
ISIN
US2189465980

主要基金统计

基金资产

313.47万 USD

费用率

0.30%

NAV

US$26.12

平均成交量

1694

成交量

3.96万

当日区间

US$25.91 – US$25.98

52 周区间

US$24.94 – US$26.18

前收盘价

US$26.0617

价格变动

表现

1 天

-0.54%

1 个月

-0.69%

3 个月

-0.12%

年初至今

+3.22%

1 年

+3.22%

3 年

+3.22%

5 年

+3.22%

价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。

投资组合

主要持仓

QQQ 04/30/2027 133.55 C85.11%
912United States Treasury Note/Bond 0.5% 04/30/2027912828ZN315.90%
QQQ 04/30/2027 767.9 C-4.42%
QQQ 04/30/2027 667.74 P3.95%
QQQ 04/30/2027 567.58 P-1.50%
318First American Government Obligations Fund 12/01/203131846V3360.94%
Cash & Other0.03%

持仓数据更新于 2026年9月15日。

投资组合构成

敞口

行业敞口

前 10 项
Technology59.78%
Communication Services12.83%
Consumer Cyclical10.73%
Consumer Defensive6.13%
Healthcare3.84%
Industrials3.83%
Utilities1.18%
Basic Materials0.95%
Energy0.53%
Financial Services0.20%

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