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Chicago Board Options Exchange · Fixed Income
US$23.48
+US$0.103 · +0.44%
· 8月19日 15:59 ET
US$23.48
前收盘价+US$0.103 · +0.44%
· 8月19日 15:59 ET
US$23.48
+US$0.103 · +0.44%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
Under normal market conditions, the fund will invest at least 80% of its net assets (plus any borrowings for investment purposes) in fixed income closed-end funds trading at a discount or premium to their underlying net asset value and that pay regular periodic cash distributions. Through its investments in closed-end funds that hold non-U.S. fixed income securities, the fund may invest indirectly in foreign securities, including securities of issuers located in emerging markets. It is non-diversified.
基金资产
5818万 USD
费用率
4.46%
NAV
US$24.12
平均成交量
1.41万
成交量
3030
当日区间
US$23.415 – US$23.48
52 周区间
US$22.51 – US$25.615
前收盘价
US$23.377
价格变动
1 天
+0.44%
1 个月
+0.90%
3 个月
+0.64%
年初至今
-1.80%
1 年
-1.76%
3 年
+6.78%
5 年
-21.31%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合构成
基金收益
2026年8月4日
每月
2026年8月4日
2026年8月5日
US$0.163
2026年7月2日
每月
2026年7月2日
2026年7月6日
US$0.1605
2026年6月2日
每月
2026年6月2日
2026年6月3日
US$0.1646
2026年5月4日
每月
2026年5月4日
2026年5月5日
US$0.1612
2026年4月2日
每月
2026年4月2日
2026年4月6日
US$0.1641
2026年3月3日
每月
2026年3月3日
2026年3月4日
US$0.1596
2026年2月3日
每月
2026年2月3日
2026年2月4日
US$0.1621
2026年1月5日
每月
2026年1月5日
2026年1月6日
US$0.1648
2025年12月2日
每月
2025年12月2日
2025年12月3日
US$0.1598
2025年11月4日
每月
2025年11月4日
2025年11月5日
US$0.1628
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