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Chicago Board Options Exchange · Fixed Income
US$20.895
−US$0.0548 · -0.26%
· 8月21日 15:59 ET
US$20.895
前收盘价−US$0.0548 · -0.26%
· 8月21日 15:59 ET
US$20.895
−US$0.0548 · -0.26%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
Under normal market conditions, the fund will invest in municipal bond closed-end funds trading at a discount or premium to their underlying net asset value and that pay regular periodic cash distributions. While it will invest primarily in closed-end funds, the fund may invest up to 30% of its assets in municipal or short term Treasury ETFs if in the adviser's discretion, the ETFs will provide a better investment opportunity or liquidity for the asset class. It is non-diversified.
基金资产
1813万 USD
费用率
4.72%
NAV
US$21.45
平均成交量
1370
成交量
512
当日区间
US$20.89 – US$20.965
52 周区间
US$19.92 – US$22.18
前收盘价
US$20.9498
价格变动
1 天
-0.26%
1 个月
-0.55%
3 个月
-0.21%
年初至今
-1.58%
1 年
+2.58%
3 年
+6.61%
5 年
-27.32%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月23日。
投资组合构成
基金收益
2026年8月4日
每月
2026年8月4日
2026年8月5日
US$0.0818
2026年7月2日
每月
2026年7月2日
2026年7月6日
US$0.0825
2026年6月2日
每月
2026年6月2日
2026年6月3日
US$0.0855
2026年5月4日
每月
2026年5月4日
2026年5月5日
US$0.0866
2026年4月2日
每月
2026年4月2日
2026年4月6日
US$0.0828
2026年3月3日
每月
2026年3月3日
2026年3月4日
US$0.0855
2026年2月3日
每月
2026年2月3日
2026年2月4日
US$0.0919
2026年1月5日
每月
2026年1月5日
2026年1月6日
US$0.0849
2025年12月2日
每月
2025年12月2日
2025年12月3日
US$0.0919
2025年11月4日
每月
2025年11月4日
2025年11月5日
US$0.084
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