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Chicago Board Options Exchange · Fixed Income
US$24.55
+US$0.04 · +0.16%
· 8月24日 10:53 ET
US$24.55
常规交易时段+US$0.04 · +0.16%
· 8月24日 10:53 ET
US$24.55
+US$0.04 · +0.16%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
Under normal circumstances, at least 80% of its net assets plus borrowings for investment purposes in a diversified portfolio of bonds, including: securities issued or guaranteed by the U.S. government, its agencies or instrumentalities, corporate bonds, asset-backed securities, mortgage-backed securities, including commercial mortgage-backed securities and collateralized mortgage obligations, CLOs, municipal securities, restricted securities, and bonds that are below investment grade, which are commonly referred to as “high yield” or “junk” bonds.
基金资产
4.79亿 USD
费用率
0.39%
NAV
US$25.52
平均成交量
9.93万
成交量
2.28万
当日区间
US$24.55 – US$24.57
52 周区间
US$24.46 – US$25.75
前收盘价
US$24.51
价格变动
1 天
+0.16%
1 个月
-0.16%
3 个月
-1.48%
年初至今
-3.19%
1 年
-2.81%
3 年
-1.92%
5 年
-1.92%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月24日。
投资组合构成
基金收益
2026年8月3日
每月
2026年8月3日
2026年8月5日
US$0.1104
2026年7月1日
每月
2026年7月1日
2026年7月6日
US$0.0993
2026年6月1日
每月
2026年6月1日
2026年6月3日
US$0.1017
2026年5月1日
每月
2026年5月1日
2026年5月5日
US$0.0935
2026年4月1日
每月
2026年4月1日
2026年4月6日
US$0.1099
2026年3月2日
每月
2026年3月2日
2026年3月4日
US$0.094
2026年2月2日
每月
2026年2月2日
2026年2月4日
US$0.0975
2025年12月30日
每月
2025年12月30日
2026年1月2日
US$0.1383
2025年12月1日
每月
2025年12月1日
2025年12月3日
US$0.0922
2025年11月3日
每月
2025年11月3日
2025年11月5日
US$0.107
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