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Chicago Board Options Exchange · Fixed Income
US$24.91
−US$0.02 · -0.08%
· 8月21日 15:12 ET
US$24.91
前收盘价−US$0.02 · -0.08%
· 8月21日 15:12 ET
US$24.92
−US$0.01 · -0.04%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
SCMC seeks competitive total return and current income by investing in bonds and other debt obligations. The funds broad investment approach may include government and corporate debt, fixed and floating rate bonds, mortgage- and asset-backed securities, loans, munis, insurance-linked securities, Yankee bonds, hybrid securities, and notes. The actively managed fund may invest in bonds of any credit quality from both US and non-US issuers, denominated in any currency from developed and emerging markets. It may also invest in ETFs and other investment companies, including affiliated funds. The fund can invest in debt securities of any maturity without limit. In addition, the fund may invest in derivatives (futures, forwards, swaps, and options) which may be used for hedging non-USD assets or to express currency views.
基金资产
1.6亿 USD
费用率
0.55%
NAV
US$25.14
平均成交量
3.23万
成交量
2.72万
当日区间
US$24.88 – US$24.911
52 周区间
US$24.79 – US$25.428
前收盘价
US$24.93
价格变动
1 天
-0.08%
1 个月
-0.08%
3 个月
-0.52%
年初至今
-0.44%
1 年
-0.84%
3 年
-0.84%
5 年
-0.84%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月23日。
投资组合构成
基金收益
2026年8月3日
每月
2026年8月3日
2026年8月5日
US$0.1083
2026年7月1日
每月
2026年7月1日
2026年7月6日
US$0.107
2026年6月1日
每月
2026年6月1日
2026年6月3日
US$0.104
2026年5月1日
每月
2026年5月1日
2026年5月5日
US$0.0936
2026年4月1日
每月
2026年4月1日
2026年4月6日
US$0.119
2026年3月2日
每月
2026年3月2日
2026年3月4日
US$0.097
2026年2月2日
每月
2026年2月2日
2026年2月4日
US$0.0574
2025年12月30日
Irregular
2025年12月30日
2026年1月2日
US$0.0716
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