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Chicago Board Options Exchange · Fixed Income
US$47.255
+US$0.02 · +0.04%
· 8月21日 15:56 ET
US$47.255
前收盘价+US$0.02 · +0.04%
· 8月21日 15:56 ET
US$47.255
+US$0.02 · +0.04%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
Under normal circumstances, this fund commits a minimum of 80% of its total assets to the constituent securities of its benchmark index, or to other investments possessing substantially similar economic characteristics. The underlying index is designed to broadly reflect the short-term, investment-grade segment of the U.S. fixed income market. Its objective also includes a strategic aim to enhance yield, while carefully managing within predetermined risk parameters and limitations. It's important to note that the fund operates as a non-diversified entity.
基金资产
4730万 USD
费用率
0.12%
NAV
US$47.30
平均成交量
5631
成交量
2030
当日区间
US$47.23 – US$47.255
52 周区间
US$47.057 – US$48.452
前收盘价
US$47.235
价格变动
1 天
+0.04%
1 个月
+0.01%
3 个月
-0.39%
年初至今
-1.61%
1 年
-1.53%
3 年
+1.54%
5 年
-7.76%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
基金收益
2026年7月28日
每月
2026年7月28日
2026年7月30日
US$0.155
2026年6月25日
每月
2026年6月25日
2026年6月29日
US$0.165
2026年5月26日
每月
2026年5月26日
2026年5月28日
US$0.17
2026年4月27日
每月
2026年4月27日
2026年4月29日
US$0.165
2026年3月26日
每月
2026年3月26日
2026年3月30日
US$0.175
2026年2月24日
每月
2026年2月24日
2026年2月26日
US$0.15
2026年1月27日
每月
2026年1月27日
2026年1月29日
US$0.195
2025年12月26日
每月
2025年12月26日
2025年12月30日
US$0.1724
2025年11月24日
每月
2025年11月24日
2025年11月26日
US$0.16
2025年10月28日
每月
2025年10月28日
2025年10月30日
US$0.18
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