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New York Stock Exchange · Fixed Income
US$19.57
US$0.00 · +0.05%
· 8月21日 15:35 ET
US$19.57
前收盘价US$0.00 · +0.05%
· 8月21日 15:35 ET
US$19.57
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盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
This actively managed exchange-traded fund (ETF) typically allocates a minimum of 80% of its net assets—including any capital borrowed for investment purposes—to a diversified portfolio of bonds with different maturities.
基金资产
1.2亿 USD
费用率
0.49%
NAV
US$19.60
平均成交量
1.67万
成交量
4857
当日区间
US$19.57 – US$19.595
52 周区间
US$19.26 – US$20.67
前收盘价
US$19.57
价格变动
1 天
+0.05%
1 个月
+0.93%
3 个月
-1.06%
年初至今
-2.64%
1 年
-3.41%
3 年
-1.90%
5 年
-2.39%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月24日。
投资组合构成
基金收益
2026年7月30日
每月
2026年7月30日
2026年7月31日
US$0.0615
2026年6月29日
每月
2026年6月29日
2026年6月30日
US$0.0742
2026年5月28日
每月
2026年5月28日
2026年5月29日
US$0.0648
2026年4月29日
每月
2026年4月29日
2026年4月30日
US$0.0715
2026年3月30日
每月
2026年3月30日
2026年3月31日
US$0.0745
2026年2月26日
每月
2026年2月26日
2026年2月27日
US$0.0749
2026年1月29日
每月
2026年1月29日
2026年1月30日
US$0.0472
2025年12月30日
每月
2025年12月30日
2025年12月31日
US$0.1186
2025年11月26日
每月
2025年11月26日
2025年11月28日
US$0.0656
2025年10月30日
每月
2025年10月30日
2025年10月31日
US$0.0821
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在 GoAI 中继续
结合更广泛的市场背景，在 GoAI 中继续研究此 ETF。
ETF 数据可能延迟、不完整或被修订。持仓和敞口会随时间变化。历史表现不保证未来结果。本页面仅供信息和教育用途，不构成投资建议或推荐。