iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF（TLTW）ETF 价格、持仓与基金资料

US$21.30

+US$0.11 · +0.52%

2026年8月24日 09:30 – 2026年8月24日 15:59美国东部时间ET

区间最低: US$21.28
区间最高: US$21.385

盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。

关于此 ETF

The iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF aims to replicate the performance of an index that implements a dual investment strategy. This strategy involves holding positions in the iShares 20+ Year Treasury Bond ETF while simultaneously generating income through the routine sale of one-month covered call options on those underlying assets.

资产类别: 固定收益
发行方: IShares
注册地: US
成立日期: 2022年8月18日
持仓数量: 1
ISIN: US46436E3383

主要基金统计

基金资产

18.21亿 USD

费用率

0.35%

NAV

US$21.20

平均成交量

150.39万

成交量

0

当日区间

US$21.2816 – US$21.38

52 周区间

US$20.97 – US$24.08

前收盘价

US$21.19

价格变动

表现

1 天

+0.52%

1 个月

-1.21%

3 个月

-3.18%

年初至今

-6.04%

1 年

-6.74%

3 年

-30.37%

5 年

-45.88%

价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。

投资组合

主要持仓

排名持仓标识符权重

01912TREASURY BOND 4.75% 05/15/2055912810UK2912810UK24.52%

02912TREASURY BOND 4.63% 05/15/2054912810UA4912810UA44.47%

03912TREASURY BOND 4.13% 08/15/2053912810TT5912810TT54.19%

04912TREASURY BOND 4.25% 02/15/2054912810TX6912810TX64.04%

05912TREASURY BOND 4.75% 11/15/2053912810TV0912810TV03.99%

06912TREASURY BOND (2OLD) 4.75% 02/15/2056912810UR7912810UR73.95%

07912TREASURY BOND 4.25% 08/15/2054912810UC0912810UC03.95%

08912TREASURY BOND 4.63% 02/15/2055912810UG1912810UG13.81%

09912TREASURY BOND 4.50% 11/15/2054912810UE6912810UE63.80%

10912TREASURY BOND 1.88% 11/15/2051912810TB4912810TB43.80%

11912TREASURY BOND 2.00% 08/15/2051912810SZ2912810SZ23.53%

12912TREASURY BOND 3.63% 05/15/2053912810TR9912810TR93.49%

13912TREASURY BOND 4.63% 11/15/2055912810UP1912810UP13.43%

14912TREASURY BOND (OLD) 5.00% 05/15/2056912810UU0912810UU03.18%

15912TREASURY BOND 4.00% 11/15/2052912810TL2912810TL22.99%

持仓数据更新于 2026年8月24日。

投资组合构成

敞口

国家敞口

前 2 项

United States99.84%

Other0.16%

基金收益

分派

除息日登记日支付日金额

2026年8月4日

每月

2026年8月4日

2026年8月7日

US$0.1523

每月

2026年7月2日

每月

2026年7月2日

2026年7月8日

US$0.1347

每月

2026年6月2日

每月

2026年6月2日

2026年6月5日

US$0.2172

每月

2026年5月4日

每月

2026年5月4日

2026年5月7日

US$0.1214

每月

2026年4月2日

每月

2026年4月2日

2026年4月8日

US$0.2115

每月

2026年3月3日

每月

2026年3月3日

2026年3月6日

US$0.204

每月

2026年2月3日

每月

2026年2月3日

2026年2月6日

US$0.1742

每月

2025年12月23日

Irregular

2025年12月23日

2025年12月29日

US$0.1869

Irregular

2025年12月2日

每月

2025年12月2日

2025年12月5日

US$0.1876

每月

2025年11月4日

每月

2025年11月4日

2025年11月7日

US$0.3783

每月

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