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Chicago Board Options Exchange · Fixed Income
US$38.935
−US$0.0617 · -0.16%
· 8月24日 15:44 ET
US$38.943
+US$0.008 · +0.02%
· 8月24日 16:10 ET
US$38.935
收盘时−US$0.0617 · -0.16%
· 8月24日 15:44 ET
US$38.943
+US$0.008 · +0.02%
· 8月24日 16:10 ET
US$39.03
+US$0.0333 · +0.09%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
TRPA aims for capital preservation and current income by investing in top-tier collateralized loan obligations (CLOs). These notes can vary in maturity and may be structured within or outside the US. Typically, these securities come with floating rates and AAA ratings, although up to 20% of its portfolio may be of slightly lower credit quality, with ratings no lower than A- included. Additionally, investments may include US Treasury bills, notes, and bonds. Before February 12, 2024, the fund was named Hartford Short Duration ETF, resulting in changes to its objective, strategy, and management. As an actively managed fund, the managers have full discretion to make investment decisions at any time. Prior to April 15, 2025, the fund traded under the ticker HSRT.
基金资产
1.11亿 USD
费用率
0.24%
NAV
US$38.98
平均成交量
1.43万
成交量
1.5万
当日区间
US$38.8601 – US$38.935
52 周区间
US$38.44 – US$39.27
前收盘价
US$38.9967
价格变动
1 天
-0.16%
1 个月
-0.12%
3 个月
-0.12%
年初至今
+0.06%
1 年
-0.35%
3 年
+1.87%
5 年
-4.99%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月24日。
基金收益
2026年7月30日
每月
2026年7月30日
2026年8月3日
US$0.1515
2026年6月29日
每月
2026年6月29日
2026年7月1日
US$0.157
2026年5月28日
每月
2026年5月28日
2026年6月1日
US$0.1494
2026年4月29日
每月
2026年4月29日
2026年5月1日
US$0.1538
2026年3月30日
每月
2026年3月30日
2026年4月1日
US$0.162
2026年2月27日
每月
2026年2月27日
2026年3月3日
US$0.1522
2026年1月30日
每月
2026年1月30日
2026年2月3日
US$0.156
2025年12月30日
每月
2025年12月30日
2026年1月2日
US$0.1898
2025年11月26日
每月
2025年11月26日
2025年12月1日
US$0.1499
2025年10月30日
每月
2025年10月30日
2025年11月3日
US$0.1842
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