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Chicago Board Options Exchange固定收益
前收盘价
US$25.48
+US$0.005 · +0.02%
9月15日 15:59 ET
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
The fund is actively managed using a model-based approach and seeks to achieve its investment objective by investing, under normal market conditions, at least 80% of its net assets, plus borrowings for investment purposes, in fixed income securities, including individual bonds as well as exchange traded products and ETFs that invest primarily in bonds.
基金资产
5593.53万 USD
费用率
0.59%
NAV
US$25.43
平均成交量
1.28万
成交量
53.12
当日区间
US$25.47 – US$25.48
52 周区间
US$25.05 – US$25.53
前收盘价
US$25.475
价格变动
1 天
+0.02%
1 个月
+0.35%
3 个月
+0.55%
年初至今
+1.27%
1 年
+0.12%
3 年
+1.68%
5 年
+1.68%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年9月15日。
基金收益
2026年6月18日
2026年6月18日
2026年6月22日
US$0.105
每季度
2026年3月20日
—
—
US$0.22
每季度
2025年12月18日
—
—
US$0.414
每季度
2025年9月18日
—
—
US$0.204
每季度
2025年6月18日
—
—
US$0.349
每季度
2025年3月20日
—
—
US$0.137
每季度
2024年12月20日
—
—
US$0.22
每季度
2024年9月20日
—
—
US$0.47
每季度
2024年6月21日
—
—
US$0.239
每季度
2024年3月21日
—
—
US$0.143
每季度
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MTUM
US$299.51
-0.06%
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结合更广泛的市场背景，在 GoAI 中继续研究此 ETF。
ETF 数据可能延迟、不完整或被修订。持仓和敞口会随时间变化。历史表现不保证未来结果。本页面仅供信息和教育用途，不构成投资建议或推荐。