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Chicago Board Options Exchange固定收益
前收盘价
US$73.34
−US$0.06 · -0.08%
9月15日 15:59 ET
盘后
US$73.33
−US$0.01 · -0.01%
9月15日 18:49 ET
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
The fund employs an active management approach, investing primarily in a diversified group of high-yielding, higher-risk corporate bonds with medium- and lower-range credit quality ratings (commonly known as “junk” bonds). Under normal circumstances, it invests at least 80% of its net assets, plus the amount of any borrowings for investment purposes, in corporate bonds that are rated below Baa by Moody’s or the equivalent by another independent rating agency, or, if unrated, are determined to be of comparable quality by the fund’s advisors.
基金资产
3.07亿 USD
费用率
0.22%
NAV
US$73.34
平均成交量
4.7万
成交量
4.06万
当日区间
US$73.34 – US$73.50
52 周区间
US$73.34 – US$77.515
前收盘价
US$73.40
价格变动
1 天
-0.08%
1 个月
-1.70%
3 个月
-2.02%
年初至今
-2.71%
1 年
-2.42%
3 年
-2.42%
5 年
-2.42%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年9月16日。
投资组合构成
基金收益
2026年9月1日
2026年9月1日
2026年9月3日
US$0.3932
每月
2026年8月3日
2026年8月3日
2026年8月5日
US$0.3862
每月
2026年7月1日
2026年7月1日
2026年7月6日
US$0.3779
每月
2026年6月1日
2026年6月1日
2026年6月3日
US$0.3772
每月
2026年5月1日
2026年5月1日
2026年5月5日
US$0.3649
每月
2026年4月1日
2026年4月1日
2026年4月6日
US$0.4086
每月
2026年3月2日
2026年3月2日
2026年3月4日
US$0.3309
每月
2026年2月2日
2026年2月2日
2026年2月4日
US$0.3666
每月
2025年12月18日
2025年12月18日
2025年12月22日
US$0.358
Irregular
2025年12月1日
2025年12月1日
2025年12月3日
US$0.3254
每月
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ETF 数据可能延迟、不完整或被修订。持仓和敞口会随时间变化。历史表现不保证未来结果。本页面仅供信息和教育用途,不构成投资建议或推荐。