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Chicago Board Options Exchange · Equity
US$17.955
+US$0.055 · +0.31%
· 8月25日 13:16 ET
US$17.955
常规交易时段+US$0.055 · +0.31%
· 8月25日 13:16 ET
US$17.955
+US$0.055 · +0.31%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
The fund normally invests at least 80% of its total assets in securities that comprise the fund's benchmark index. The index includes securities of Vietnamese companies. A company is generally considered to be a Vietnamese company if it is incorporated in Vietnam. It is non-diversified.
基金资产
5.14亿 USD
费用率
0.66%
NAV
US$17.79
平均成交量
64.61万
成交量
4.58万
当日区间
US$17.91 – US$17.97
52 周区间
US$16.22 – US$19.85
前收盘价
US$17.90
价格变动
1 天
+0.31%
1 个月
+9.08%
3 个月
-4.85%
年初至今
-5.90%
1 年
+4.27%
3 年
+23.15%
5 年
-7.50%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月25日。
投资组合构成
基金收益
2025年12月22日
Irregular
2025年12月22日
2025年12月26日
US$0.038
2023年12月27日
Irregular
2023年12月28日
2023年12月29日
US$0.0185
2023年12月18日
每年
2023年12月19日
2023年12月22日
US$0.6552
2022年12月28日
Special
2022年12月29日
2022年12月30日
US$0.0034
2022年12月19日
每年
2022年12月20日
2022年12月23日
US$0.1106
2021年12月20日
每年
2021年12月21日
2021年12月27日
US$0.1031
2020年12月21日
每年
2020年12月22日
2020年12月28日
US$0.07
2019年12月30日
Special
2019年12月31日
2020年1月6日
US$0.0158
2019年12月23日
每年
2019年12月24日
2019年12月30日
US$0.1051
2018年12月20日
每年
2018年12月21日
2018年12月27日
US$0.122
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