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盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
VSDB seeks broad exposure to the global fixed income market, focusing on short-term bonds. It is an actively managed fund comprised of various debt securities by US and non-US issuers, including emerging market countries. Its investments include corporate and government debt, asset-backed and mortgage-backed securities, as well as mortgage-related securities. The fund will hold bonds of any credit quality but caps its high-yield rated securities at 25% of its portfolio making it primarily composed of investment-grade debt. To uphold its short-term claim, it aims to maintain a dollar-weighted average maturity of 1 to 5 years, with an average portfolio duration of 1 to 4 years only. The fund may also invest in options, futures contracts, other swap agreements, and TBA mortgage-backed securities. Note that VSDB plans to have most of its assets denominated in or hedged back to USD, maintaining the ability to invest in foreign-denominated bonds on an unhedged basis.
基金资料更新于 2026年11月3日。
当日区间
当前US$74.86
52 周区间
当前US$74.86
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ETF 数据可能延迟或不完整,也可能在发布后被修正。持仓和敞口会随时间变化。历史表现不保证未来结果。本页面仅供信息和教育用途,不构成投资建议或推荐。

Chicago Board Options ExchangeETF
US$74.86
+US$0.06 · +0.08%
截至 11月3日 15:59 ET
1 个月
+0.52%
3 个月
-1.29%
年初至今
-2.12%
1 年
-2.05%
成立以来
-0.72%
累计价格变动不包括分红,以及投资者特定的税费、交易成本和现金流。
显示已报告的 1,542 项持仓中的 15 项
持仓数据更新于 2026年11月4日。
带符号的敞口可能包含杠杆或空头头寸,并非普通持仓权重。
2026年11月2日
2026年11月2日
2026年11月4日
US$0.289
每月
2026年10月1日
2026年10月1日
2026年10月5日
US$0.2866
每月
2026年9月1日
2026年9月1日
2026年9月3日
US$0.2844
每月
2026年8月3日
2026年8月3日
2026年8月5日
US$0.2944
每月
2026年7月1日
2026年7月1日
2026年7月6日
US$0.2854
每月
2026年6月1日
2026年6月1日
2026年6月3日
US$0.1781
每月
2026年5月1日
2026年5月1日
2026年5月5日
US$0.265
每月
2026年4月1日
2026年4月1日
2026年4月6日
US$0.2788
每月
2026年3月2日
2026年3月2日
2026年3月4日
US$0.1751
每月
2026年2月2日
2026年2月2日
2026年2月4日
US$0.2151
每月
金额按每份基金份额列示,币种为该 ETF 的交易币种;数据提供方提供经拆股调整的金额时采用该值,否则采用原始报告金额。