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Chicago Board Options ExchangeMunicipal Bond
前收盘价
US$98.24
−US$0.28 · -0.28%
9月15日 15:56 ET
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
The index tracks the performance of a benchmark index that measures the investment-grade segment of the U.S. municipal bond market with remaining maturities greater than ten years. The fund invests at least 80% of the fund's assets will be invested in securities held in the index. The fund is non-diversified.
基金资产
3.26亿 USD
费用率
0.09%
NAV
US$98.25
平均成交量
4.2万
成交量
10.4万
当日区间
US$98.21 – US$98.54
52 周区间
US$98.11 – US$105.84
前收盘价
US$98.52
价格变动
1 天
-0.28%
1 个月
-4.10%
3 个月
-5.56%
年初至今
-5.20%
1 年
-4.38%
3 年
-1.16%
5 年
-1.16%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年9月16日。
基金收益
2026年9月1日
2026年9月1日
2026年9月3日
US$0.3142
每月
2026年8月3日
2026年8月3日
2026年8月5日
US$0.3085
每月
2026年7月1日
2026年7月1日
2026年7月6日
US$0.3401
每月
2026年6月1日
2026年6月1日
2026年6月3日
US$0.3284
每月
2026年5月1日
2026年5月1日
2026年5月5日
US$0.3359
每月
2026年4月1日
2026年4月1日
2026年4月6日
US$0.337
每月
2026年3月2日
2026年3月2日
2026年3月4日
US$0.3122
每月
2026年2月2日
2026年2月2日
2026年2月4日
US$0.3324
每月
2025年12月18日
2025年12月18日
2025年12月22日
US$0.3392
Irregular
2025年12月1日
2025年12月1日
2025年12月3日
US$0.3333
每月
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ETF 数据可能延迟、不完整或被修订。持仓和敞口会随时间变化。历史表现不保证未来结果。本页面仅供信息和教育用途，不构成投资建议或推荐。