Roundhill Investments - S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF（XDTE）ETF 价格、持仓与基金资料

US$38.83

+US$0.195 · +0.50%

2026年8月21日 09:30 – 2026年8月21日 15:55美国东部时间ET

区间最低: US$38.75
区间最高: US$38.88

盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。

关于此 ETF

The Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) stands out as the pioneering exchange-traded fund to employ zero days to expiry (0DTE) options linked to the S&P 500. This actively managed fund's daily objective is to gain overnight market exposure to the S&P 500 and produce income, which it accomplishes by routinely issuing out-of-the-money 0DTE call options against the Index each morning.

资产类别: Equity
发行方: Roundhill Investments
注册地: US
成立日期: 2024年3月7日
持仓数量: 6
ISIN: US77926X2053

主要基金统计

基金资产

3.4亿 USD

费用率

0.97%

NAV

US$38.83

平均成交量

18.49万

成交量

6.91万

当日区间

US$38.76 – US$38.875

52 周区间

US$35.87 – US$44.81

前收盘价

US$38.635

价格变动

表现

1 天

+0.61%

1 个月

+1.97%

3 个月

-1.84%

年初至今

-2.02%

1 年

-11.38%

3 年

-25.91%

5 年

-25.91%

价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。

投资组合

主要持仓

排名持仓代码权重

014SPSPX 03/19/2027 678.8 C4SPX 270319C006788004SPX 270319C0067880067.52%

024SPSPX 06/11/2027 678.8 C4SPX 270611C006788004SPX 270611C0067880024.40%

03

Roundhill Weekly T-Bill ETFWEEKWEEK7.14%

04

First American Government Obligations Fund 12/01/2031FGXXXFGXXX0.82%

05Cash & Other——0.11%

持仓数据更新于 2026年8月24日。

投资组合构成

敞口

行业敞口

前 10 项

Technology39.05%

Financial Services11.07%

Communication Services10.64%

Consumer Cyclical9.89%

Healthcare8.30%

Industrials7.82%

Consumer Defensive4.50%

Energy3.13%

Utilities2.11%

Real Estate1.81%

国家敞口

前 2 项

Other92.82%

United States7.18%

基金收益

分派

除息日登记日支付日金额

2026年8月20日

每周

2026年8月20日

2026年8月21日

US$0.184

每周

2026年8月13日

每周

2026年8月13日

2026年8月14日

US$0.2039

每周

2026年8月6日

每周

2026年8月6日

2026年8月7日

US$0.1099

每周

2026年7月30日

每周

2026年7月30日

2026年7月31日

US$0.0897

每周

2026年7月23日

每周

2026年7月23日

2026年7月24日

US$0.1317

每周

2026年7月16日

每周

2026年7月16日

2026年7月17日

US$0.1661

每周

2026年7月9日

每周

2026年7月9日

2026年7月10日

US$0.1851

每周

2026年7月1日

每周

2026年7月1日

2026年7月2日

US$0.1854

每周

2026年6月25日

每周

2026年6月25日

2026年6月26日

US$0.2645

每周

2026年6月17日

每周

2026年6月17日

2026年6月18日

US$0.0876

每周

XDTE 新闻

seekingalpha.com2026年8月17日

XDTE: The Return Lives Overnight, And That's The Problem Now

Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) remains rated Hold due to forward regime risks. XDTE has outperformed peers like SPYI in flat markets and shown improved drawdown management, but tail risks…

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247wallst.com2026年8月7日

Want 20% Income Without the Weekly Gimmicks? This Fund Targets Exactly That for 0.49%, and the IRS Mostly Waits

XDTE hands taxable investors a Friday paycheck, but a rival S&P 500 fund charges half the fee and largely keeps the IRS waiting until the position is sold. The tradeoffs are real, and they cut in a direction most income…

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247wallst.com2026年8月6日

Chasing 17.24% Yield? XDTE Holders Are Getting Their Own Money Back—and Paying for It

XDTE promises weekly paychecks and a yield that turns heads, but the fine print buried in Roundhill's own factsheet raises an uncomfortable question about where those payments actually come from.

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247wallst.com2026年7月29日

This S&P 500 Fund Pays You Every Friday and Still Returned 20% Over the Past Year

A younger S&P 500 covered call fund exploits a structural blind spot that quietly costs older strategies their best gains, and it deposits cash into your account every single Friday.

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247wallst.com2026年7月27日

Why XDTE's $12.65 annual payout might be half what it seems

The Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (CBOE:XDTE) pays income weekly and currently advertises a trailing yield in the low-30s, with one recent data point pegging the figure at 33% against a share price of…

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247wallst.com2026年7月24日

After Comparing Every Weekly Income ETF These 3 Pay You Every Single Friday

Three exchange-traded funds have built their identities around delivering income on a weekly cadence, positioning payouts to land at the tail end of the trading week.

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iShares Core MSCI EAFE ETF

IEFA

US$100.85

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QUAL

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iShares U.S. Treasury Bond ETF

GOVT

US$22.45

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iShares MSCI EAFE Value ETF

EFV

US$82.23

+0.99%

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MTUM

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