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Chicago Board Options Exchange · Multi-Asset
US$21.47
−US$0.06 · -0.28%
· 8月21日 16:00 ET
US$21.47
前收盘价−US$0.06 · -0.28%
· 8月21日 16:00 ET
US$21.47
−US$0.06 · -0.28%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
The VanEck CEF Muni Income ETF, trading under the symbol XMPT, aims to mirror as precisely as possible the financial returns of the S-Network Municipal Bond Closed-End Fund Index (CEFMXTR), prior to factoring in expenses. This benchmark tracks the overall performance of closed-end funds listed in the U.S. which allocate capital to U.S. dollar-denominated municipal bonds offering tax-exempt income.
基金资产
2.2亿 USD
费用率
1.97%
NAV
US$21.46
平均成交量
4.22万
成交量
2.03万
当日区间
US$21.47 – US$21.59
52 周区间
US$20.82 – US$22.66
前收盘价
US$21.53
价格变动
1 天
-0.28%
1 个月
-0.69%
3 个月
-0.37%
年初至今
-1.87%
1 年
+2.78%
3 年
+5.14%
5 年
-29.56%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月23日。
投资组合构成
基金收益
2026年8月3日
每月
2026年8月3日
2026年8月6日
US$0.1073
2026年7月1日
每月
2026年7月1日
2026年7月7日
US$0.105
2026年6月1日
每月
2026年6月1日
2026年6月4日
US$0.1034
2026年4月24日
Irregular
2026年4月24日
2026年4月29日
US$0.1055
2026年4月1日
每月
2026年4月1日
2026年4月7日
US$0.1107
2026年3月2日
每月
2026年3月2日
2026年3月5日
US$0.1066
2026年2月2日
每月
2026年2月2日
2026年2月5日
US$0.1057
2025年12月29日
每月
2025年12月29日
2025年12月31日
US$0.1042
2025年11月28日
Irregular
2025年11月28日
2025年12月3日
US$0.107
2025年11月3日
每月
2025年11月3日
2025年11月6日
US$0.1043
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在 GoAI 中继续
结合更广泛的市场背景，在 GoAI 中继续研究此 ETF。
ETF 数据可能延迟、不完整或被修订。持仓和敞口会随时间变化。历史表现不保证未来结果。本页面仅供信息和教育用途，不构成投资建议或推荐。
