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HSBC Holdings plc

0005.HK

HKSEFinancial ServicesBanks - Diversified

最新数据

HK$161.5

−HK$1.40 · -0.86%

8月24日 16:08 HKT

0005.HK公司概览

盘中时间采用HKT。市场数据可能有所延迟。

公司概况

公司网站

HSBC Holdings plc is a prominent multinational financial institution that delivers a wide array of banking and financial services globally. Its operations are structured into three principal divisions: Wealth and Personal Banking, Commercial Banking, and Global Banking and Markets. The Wealth and Personal Banking segment serves individual clients, from retail customers to high-net-worth individuals, by offering a comprehensive suite of products including various accounts, mortgages, personal loans, credit and debit cards, and local and international payment solutions. It also provides extensive wealth management services, such as insurance, investment products, global asset management, and tailored private wealth solutions. The Commercial Banking segment caters to businesses, ranging from small and medium-sized enterprises to large corporations, providing services like credit and lending, treasury and cash management, payment processing, commercial insurance, investment services, corporate cards, international trade finance, foreign exchange, capital raising through debt and equity markets, and advisory services. The Global Banking and Markets division focuses on government, corporate, institutional clients, and private investors, offering sophisticated financing, advisory, and transaction services, along with a diverse range of financial products covering credit, rates, foreign exchange, equities, money markets, and securities services. This segment is also involved in principal investment activities. Founded in 1865, HSBC Holdings plc is headquartered in London, United Kingdom.

行业
Banks - Diversified
部门
Financial Services
总部
GB
首席执行官
Georges Bahjat El-Hedery
上市以来
2000年1月3日
雇员
209,000

市场位置

日内区间

当前HK$161.5,

52周区间

当前HK$161.5,

开盘价
HK$162.9
前收盘价
HK$162.9
成交量
1063.11万
0.75× 平均值
平均成交量
1416.21万
日均成交量
市值
2.77万亿 HKD
贝塔
0.58
市场参考 1
50天平均值
HK$156.04
高于平均水平+3.50%
200天平均值
HK$136.68
高于平均水平+18.16%

财务数据

财务快照

最近十二个月

估值与收益率

企业价值
5440.23亿 USD
市盈率(TTM)
14.78×
市净率(TTM)
1.81×
市销率(TTM)
2.84×
EV/EBITDA
18.37×
盈利收益率
7.93%
自由现金流收益率
3.33%
股息率
3.64%

盈利能力和效率

毛利率
50.22%
营业利润率
25.43%
净利润率
20.13%
净资产收益率
12.81%
资产收益率
0.70%
投入资本回报率
0.71%

财务健康

负债权益比
0.68×
流动比率
1.69×
奥特曼 Z 分数
-0.28
皮奥特罗斯基 F 分数
6 共 9 个

财务报表

利润率趋势

盈利能力占已公布营收的百分比。

毛利率营业利润率净利润率
毛利率、营业利润率和净利率趋势126%86%45%5%毛利率,2021财年:86.87%毛利率,2022财年:115.88%毛利率,2023财年:100.00%毛利率,2024财年:110.03%毛利率,2025财年:54.63%营业利润率,2021财年:23.41%营业利润率,2022财年:33.13%营业利润率,2023财年:46.33%营业利润率,2024财年:49.70%营业利润率,2025财年:20.27%净利润率,2021财年:18.82%净利润率,2022财年:33.56%净利润率,2023财年:41.76%净利润率,2024财年:39.15%净利润率,2025财年:15.11%2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的毛利率为86.87%。 2022财年的毛利率为115.88%。 2023财年的毛利率为100.00%。 2024财年的毛利率为110.03%。 2025财年的毛利率为54.63%。 2021财年的营业利润率为23.41%。 2022财年的营业利润率为33.13%。 2023财年的营业利润率为46.33%。 2024财年的营业利润率为49.70%。 2025财年的营业利润率为20.27%。 2021财年的净利润率为18.82%。 2022财年的净利润率为33.56%。 2023财年的净利润率为41.76%。 2024财年的净利润率为39.15%。 2025财年的净利润率为15.11%。

损益趋势

营收

1507.99亿 USD+146.19%

营业利润

305.72亿 USD+0.42%

净利润

227.81亿 USD-5.00%
损益趋势 图表1644.87亿 USD1097.34亿 USD549.82亿 USD2.29亿 USD营收,2021财年:739.46亿 USD营收,2022财年:463.58亿 USD营收,2023财年:563.53亿 USD营收,2024财年:612.53亿 USD营收,2025财年:1507.99亿 USD营业利润,2021财年:173.09亿 USD营业利润,2022财年:153.58亿 USD营业利润,2023财年:261.1亿 USD营业利润,2024财年:304.45亿 USD营业利润,2025财年:305.72亿 USD净利润,2021财年:139.17亿 USD净利润,2022财年:155.59亿 USD净利润,2023财年:235.33亿 USD净利润,2024财年:239.79亿 USD净利润,2025财年:227.81亿 USD2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的营收为739.46亿 USD。 2022财年的营收为463.58亿 USD。 2023财年的营收为563.53亿 USD。 2024财年的营收为612.53亿 USD。 2025财年的营收为1507.99亿 USD。 2021财年的营业利润为173.09亿 USD。 2022财年的营业利润为153.58亿 USD。 2023财年的营业利润为261.1亿 USD。 2024财年的营业利润为304.45亿 USD。 2025财年的营业利润为305.72亿 USD。 2021财年的净利润为139.17亿 USD。 2022财年的净利润为155.59亿 USD。 2023财年的净利润为235.33亿 USD。 2024财年的净利润为239.79亿 USD。 2025财年的净利润为227.81亿 USD。
项目(USD)2025财年2024财年2023财年2022财年2021财年
营收1507.99亿 USD612.53亿 USD563.53亿 USD463.58亿 USD739.46亿 USD
销货成本684.16亿 USD758.98亿 USD650.72亿 USD224.49亿 USD96.99亿 USD
毛利823.82亿 USD673.96亿 USD563.53亿 USD537.19亿 USD642.36亿 USD
销售、一般及管理费用199.88亿 USD104.98亿 USD103.83亿 USD110.91亿 USD115.92亿 USD
营业费用547.75亿 USD350.87亿 USD340.92亿 USD310亿 USD325.95亿 USD
利息收入1000.49亿 USD1086.31亿 USD1008.68亿 USD528.26亿 USD361.88亿 USD
利息支出644.81亿 USD758.98亿 USD650.72亿 USD224.49亿 USD96.99亿 USD
折旧和摊销20.15亿 USD40.8亿 USD34.66亿 USD38.5亿 USD42.86亿 USD
营业利润305.72亿 USD304.45亿 USD261.1亿 USD153.58亿 USD173.09亿 USD
净利润227.81亿 USD239.79亿 USD235.33亿 USD155.59亿 USD139.17亿 USD

公司数据更新于 2026年8月24日。

财报历史与展望

EPS超预期率
82%
超预期9次、低于预期2次、符合预期0次
平均EPS意外幅度
+20.22%
11 类似报告
最新每股收益结果
3.53
预期3.48 · 超预期1.44%

EPS:实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度EPS实际值与预期值图表3.673.072.471.8725年第1季度超预期25年第2季度超预期25年第3季度超预期25年第4季度超预期26年第1季度超预期26年第2季度低于预期26年第3季度超预期26年第4季度预期值
2025年第1季度,2025年2月19日公布:实际值2.25,预期值2.01,预期差异+11.94%,超出预期。 2025年第2季度,2025年4月29日公布:实际值3.2,预期值2.57,预期差异+24.51%,超出预期。 2025年第3季度,2025年7月30日公布:实际值3.06,预期值2.59,预期差异+18.15%,超出预期。 2025年第4季度,2025年10月28日公布:实际值2.38,预期值2.18,预期差异+9.17%,超出预期。 2026年第1季度,2026年2月25日公布:实际值2.88,预期值2.49,预期差异+15.66%,超出预期。 2026年第2季度,2026年5月5日公布:实际值3.14,预期值3.33,预期差异-5.71%,低于预期。 2026年第3季度,2026年8月4日公布:实际值3.53,预期值3.48,预期差异+1.44%,超出预期。 2026年第4季度,2026年10月27日公布:实际值—,预期值3.51,预期差异—,不可用。

营收:实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度营收实际值与预期值图表2721.55亿2159.31亿1597.08亿1034.85亿25年第1季度超预期25年第2季度超预期25年第3季度超预期25年第4季度超预期26年第1季度超预期26年第2季度超预期26年第3季度超预期26年第4季度预期值
2025年第1季度,2025年2月19日公布:实际值1276.15亿 HKD,预期值1151.17亿 HKD,预期差异+10.86%,超出预期。 2025年第2季度,2025年4月29日公布:实际值1378.73亿 HKD,预期值1289.01亿 HKD,预期差异+6.96%,超出预期。 2025年第3季度,2025年7月30日公布:实际值1386.49亿 HKD,预期值1314.6亿 HKD,预期差异+5.47%,超出预期。 2025年第4季度,2025年10月28日公布:实际值2605.22亿 HKD,预期值1262.01亿 HKD,预期差异+106.43%,超出预期。 2026年第1季度,2026年2月25日公布:实际值1377.86亿 HKD,预期值1302.78亿 HKD,预期差异+5.76%,超出预期。 2026年第2季度,2026年5月5日公布:实际值1499.65亿 HKD,预期值1458.34亿 HKD,预期差异+2.83%,超出预期。 2026年第3季度,2026年8月4日公布:实际值1493.92亿 HKD,预期值1463.82亿 HKD,预期差异+2.06%,超出预期。 2026年第4季度,2026年10月27日公布:实际值—,预期值1497.79亿 HKD,预期差异—,不可用。

分析师评级

第三方分析师预期可能变化,并非 GoAI 建议。

评级分布

17项评级
强力买入00%
买入529%
持有1059%
卖出212%
强力卖出00%

股息和股票分割

股息历史

年度分割调整后的每股现金分配。

HK$5.1304

2025年(完整年度)+28.3% 自从 2018

2026年(部分年度):HK$5.0901

* 在现有股息历史记录中,该日历年仅包含部分期间。

公司行动历史

股息

除息 2026年8月13日

HK$0.784

Quarterly

2026年8月14日登记 · 支付日 2026年9月25日

股息

除息 2026年5月14日

HK$0.7832

Quarterly

2026年5月15日登记 · 支付日 2026年6月26日

股息

除息 2026年3月12日

HK$3.5229

Quarterly

2026年3月13日登记 · 支付日 2026年4月30日

股息

除息 2025年11月6日

HK$0.7777

Quarterly

2025年11月7日登记 · 支付日 2025年12月18日

股息

除息 2025年8月14日

HK$0.7777

Quarterly

2025年8月15日登记 · 支付日 2025年9月26日

股息

除息 2025年5月8日

HK$0.784

Quarterly

2025年5月9日登记 · 支付日 2025年6月20日

0005.HK同业公司

持有0005.HK的ETF

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