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ZHONGTAI FUTURES Company Limited

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8月24日 14:23 HKT

1461.HK公司概览

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公司概况

公司网站

ZHONGTAI FUTURES Company Limited, established in 1995 and headquartered in Jinan, People's Republic of China, stands as a prominent provider of commodity and financial futures brokerage services across the PRC market. The firm's extensive business model is organized into several distinct segments. Its Futures Brokerage division specializes in facilitating both commodity and financial futures transactions for clients. The Commodity Trading and Risk Management segment actively engages in the physical trading of goods, alongside futures and over-the-counter derivative transactions. Within Futures Asset Management, the company delivers comprehensive portfolio oversight, maintenance, investment advisory, and trade execution services. Finally, the Treasury and Others segment manages the company's treasury operations. Beyond its core financial offerings, ZHONGTAI FUTURES also encompasses a broad spectrum of commercial endeavors. This includes the wholesale and retail distribution of diverse products such as agricultural produce, various metal and mineral products, precious metals, chemical compounds, edible oils, and a range of electronic and office automation equipment. The company also conducts import and export activities. Furthermore, ZHONGTAI FUTURES extends its expertise through a variety of consulting and technical services. These include technical and investment consultation, strategic investment planning, enterprise management advisory, specialized technical support for computer networks and software, and comprehensive capital risk management solutions. The company is additionally involved in software development, integrated computer information systems, general information technology services, and the design and construction of electronic engineering projects. Formerly known as LUZHENG FUTURES Company Limited, the firm officially adopted its current name in May 2022. It operates as a key subsidiary of Zhongtai Securities Co., Ltd.

行业
Financial - Capital Markets
部门
Financial Services
总部
CN
首席执行官
Yunzhi Liu
上市以来
2015年7月7日
雇员
750

市场位置

日内区间

当前HK$0.69，

52周区间

当前HK$0.69，

开盘价
HK$0.67
前收盘价
HK$0.69
成交量
11万
1.16× 平均值
平均成交量
9.48万
日均成交量
市值
6.91亿 HKD
贝塔
0.3
市场参考 1
50天平均值
HK$0.6159
高于平均水平+12.03%
200天平均值
HK$0.6381
高于平均水平+8.13%

财务数据

财务快照

最近十二个月

估值与收益率

市盈率（TTM）
7×
市净率（TTM）
0.22×
市销率（TTM）
0.73×
股息率
1.13%

盈利能力和效率

毛利率
95.54%
营业利润率
15.19%
净利润率
10.45%

财务健康

负债权益比
0.03×
奥特曼 Z 分数
0.47
皮奥特罗斯基 F 分数
4 共 9 个

财务报表

利润率趋势

盈利能力占已公布营收的百分比。

毛利率营业利润率净利润率
毛利率、营业利润率和净利率趋势110%70%30%-10%毛利率，2021财年：100.00%毛利率，2022财年：100.00%毛利率，2023财年：100.08%毛利率，2024财年：100.00%毛利率，2025财年：74.16%营业利润率，2021财年：11.48%营业利润率，2022财年：9.21%营业利润率，2023财年：9.39%营业利润率，2024财年：0.65%营业利润率，2025财年：13.88%净利润率，2021财年：8.36%净利润率，2022财年：6.78%净利润率，2023财年：6.22%净利润率，2024财年：0.24%净利润率，2025财年：9.36%2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的毛利率为100.00%。 2022财年的毛利率为100.00%。 2023财年的毛利率为100.08%。 2024财年的毛利率为100.00%。 2025财年的毛利率为74.16%。 2021财年的营业利润率为11.48%。 2022财年的营业利润率为9.21%。 2023财年的营业利润率为9.39%。 2024财年的营业利润率为0.65%。 2025财年的营业利润率为13.88%。 2021财年的净利润率为8.36%。 2022财年的净利润率为6.78%。 2023财年的净利润率为6.22%。 2024财年的净利润率为0.24%。 2025财年的净利润率为9.36%。

损益趋势

营收

8.9亿 CNY-51.86%

营业利润

1.24亿 CNY+933.57%

净利润

8332.57万 CNY+1739.48%
损益趋势 图表26.93亿 CNY17.15亿 CNY7.38亿 CNY−2.4亿 CNY营收，2021财年：22.54亿 CNY营收，2022财年：24.48亿 CNY营收，2023财年：21.51亿 CNY营收，2024财年：18.49亿 CNY营收，2025财年：8.9亿 CNY营业利润，2021财年：2.59亿 CNY营业利润，2022财年：2.25亿 CNY营业利润，2023财年：2.02亿 CNY营业利润，2024财年：1195.68万 CNY营业利润，2025财年：1.24亿 CNY净利润，2021财年：1.89亿 CNY净利润，2022财年：1.66亿 CNY净利润，2023财年：1.34亿 CNY净利润，2024财年：452.98万 CNY净利润，2025财年：8332.57万 CNY2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的营收为22.54亿 CNY。 2022财年的营收为24.48亿 CNY。 2023财年的营收为21.51亿 CNY。 2024财年的营收为18.49亿 CNY。 2025财年的营收为8.9亿 CNY。 2021财年的营业利润为2.59亿 CNY。 2022财年的营业利润为2.25亿 CNY。 2023财年的营业利润为2.02亿 CNY。 2024财年的营业利润为1195.68万 CNY。 2025财年的营业利润为1.24亿 CNY。 2021财年的净利润为1.89亿 CNY。 2022财年的净利润为1.66亿 CNY。 2023财年的净利润为1.34亿 CNY。 2024财年的净利润为452.98万 CNY。 2025财年的净利润为8332.57万 CNY。
项目（CNY）2025财年2024财年2023财年2022财年2021财年
营收8.9亿 CNY18.49亿 CNY21.51亿 CNY24.48亿 CNY22.54亿 CNY
销货成本2.3亿 CNY2.82亿 CNY−174.25万 CNY2.14亿 CNY9405.37万 CNY
毛利6.6亿 CNY18.49亿 CNY21.53亿 CNY24.48亿 CNY22.54亿 CNY
销售、一般及管理费用1.84亿 CNY8803.38万 CNY1.47亿 CNY1.24亿 CNY1.59亿 CNY
营业费用5.37亿 CNY18.37亿 CNY19.68亿 CNY22.23亿 CNY19.98亿 CNY
利息收入3.85亿 CNY5.29亿 CNY4.83亿 CNY4.4亿 CNY2.91亿 CNY
利息支出493.58万 CNY2.82亿 CNY2.52亿 CNY2.14亿 CNY9405.37万 CNY
折旧和摊销3008.02万 CNY2666.2万 CNY2575.62万 CNY2136.27万 CNY1604.04万 CNY
营业利润1.24亿 CNY1195.68万 CNY2.02亿 CNY2.25亿 CNY2.59亿 CNY
净利润8332.57万 CNY452.98万 CNY1.34亿 CNY1.66亿 CNY1.89亿 CNY

公司数据更新于 2026年8月24日。

财报历史与展望

最新每股收益结果
0

EPS：实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
预期数据不可用
季度EPS实际值与预期值图表0.180.120.06021年第2季度21年第4季度22年第3季度23年第2季度23年第3季度24年第1季度24年第3季度25年第1季度
2021年第2季度，2021年6月30日公布：实际值0.091，预期值—，预期差异—，不可用。 2021年第4季度，2021年12月31日公布：实际值0.138，预期值—，预期差异—，不可用。 2022年第3季度，2022年8月25日公布：实际值0.106，预期值—，预期差异—，不可用。 2023年第2季度，2023年4月25日公布：实际值0.086，预期值—，预期差异—，不可用。 2023年第3季度，2023年8月25日公布：实际值0.074，预期值—，预期差异—，不可用。 2024年第1季度，2024年3月27日公布：实际值0.072，预期值—，预期差异—，不可用。 2024年第3季度，2024年8月29日公布：实际值0.001，预期值—，预期差异—，不可用。 2025年第1季度，2025年3月20日公布：实际值0.004，预期值—，预期差异—，不可用。

营收：实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
预期数据不可用
季度营收实际值与预期值图表16.42亿13.7亿10.99亿8.27亿21年第2季度21年第4季度22年第3季度23年第2季度23年第3季度24年第1季度24年第3季度25年第1季度
2021年第2季度，2021年6月30日公布：实际值11.82亿 HKD，预期值—，预期差异—，不可用。 2021年第4季度，2021年12月31日公布：实际值15.55亿 HKD，预期值—，预期差异—，不可用。 2022年第3季度，2022年8月25日公布：实际值15.79亿 HKD，预期值—，预期差异—，不可用。 2023年第2季度，2023年4月25日公布：实际值12.52亿 HKD，预期值—，预期差异—，不可用。 2023年第3季度，2023年8月25日公布：实际值8.9亿 HKD，预期值—，预期差异—，不可用。 2024年第1季度，2024年3月27日公布：实际值14.72亿 HKD，预期值—，预期差异—，不可用。 2024年第3季度，2024年8月29日公布：实际值8.95亿 HKD，预期值—，预期差异—，不可用。 2025年第1季度，2025年3月20日公布：实际值10.81亿 HKD，预期值—，预期差异—，不可用。

股息和股票分割

股息历史

年度分割调整后的每股现金分配。

HK$0.0153

2024年（完整年度）-75.3% 自从 2019

2026年（部分年度）：HK$0.0078

* 在现有股息历史记录中，该日历年仅包含部分期间。

公司行动历史

股息

除息 2026年6月18日

HK$0.0078

Irregular

2026年6月22日登记 · 支付日 2026年8月11日

股息

除息 2024年7月2日

HK$0.0153

Annual

2024年7月3日登记 · 支付日 2024年8月8日

股息

除息 2023年6月20日

HK$0.0176

Annual

2023年6月21日登记 · 支付日 2023年8月10日

股息

除息 2022年6月30日

HK$0.021

Annual

2022年7月4日登记 · 支付日 2022年8月10日

股息

除息 2021年6月22日

HK$0.0286

Annual

2021年6月23日登记 · 支付日 2021年8月3日

股息

除息 2019年6月25日

HK$0.055

Annual

2019年6月26日登记 · 支付日 2019年8月1日

1461.HK同业公司

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1398.HK

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HK$7.495

+0.27%

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HK$160.8

-1.29%

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HK$5.505

0.00%

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-0.59%

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HK$6.26

-0.32%

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+2.00%

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