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AAON, Inc.

AAON

NASDAQIndustrialsIndustrial - Machinery

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8月24日 10:25 ET

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GoAI 研究快照

简明呈现最新可用的模型信息。

2026年7月10日

GoAI评分

Sell

Trim exposure — unfavorable risk-reward

估值

13

Overpriced

动量

46

Neutral

情绪

53

Mixed

风险韧性

46

Elevated Risk

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公司概况

公司网站

AAON, Inc., along with its affiliated companies, focuses on the engineering, manufacturing, promotion, and sale of heating and air conditioning systems throughout the United States and Canada. The enterprise's operations are divided into three distinct divisions: AAON Oklahoma, AAON Coil Products, and BasX. Its comprehensive product portfolio features a wide array of HVAC solutions, including rooftop units, specialized data center cooling, cleanroom climate control, chillers, pre-packaged outdoor mechanical rooms, air handling units, fresh air supply units, energy recovery ventilation, condensing units, geothermal/water-source heat pumps, coils, and integrated control systems. AAON markets and sells these offerings to a diverse set of commercial sectors, such as retail, manufacturing, educational institutions, hospitality, supermarkets, data centers, and the medical and pharmaceutical industries. Product distribution is managed through a dual approach, utilizing a network of independent manufacturing representatives in addition to an in-house sales team. Established in 1987, AAON, Inc. is headquartered in Tulsa, Oklahoma.

行业
Industrial - Machinery
部门
Industrials
总部
US
首席执行官
Matthew J. Tobolski
上市以来
1992年12月16日
雇员
5,897

市场位置

成交量
23.97万
0.21× 平均值
平均成交量
116.82万
日均成交量
市值
61.96亿 USD
贝塔
1.44
市场参考 1

财务数据

财务快照

最近十二个月

估值与收益率

企业价值
66.41亿 USD
EV/EBITDA
29.41×
盈利收益率
1.73%
自由现金流收益率
-3.08%

盈利能力和效率

净资产收益率
12.02%
资产收益率
6.38%
投入资本回报率
9.32%

财务健康

流动比率
2.63×

财务报表

利润率趋势

盈利能力占已公布营收的百分比。

毛利率营业利润率净利润率
毛利率、营业利润率和净利率趋势37%26%15%5%毛利率,2021财年:25.79%毛利率,2022财年:26.73%毛利率,2023财年:34.15%毛利率,2024财年:33.07%毛利率,2025财年:26.75%营业利润率,2021财年:12.96%营业利润率,2022财年:14.26%营业利润率,2023财年:19.47%营业利润率,2024财年:17.42%营业利润率,2025财年:10.56%净利润率,2021财年:10.99%净利润率,2022财年:11.29%净利润率,2023财年:15.20%净利润率,2024财年:14.04%净利润率,2025财年:7.46%2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的毛利率为25.79%。 2022财年的毛利率为26.73%。 2023财年的毛利率为34.15%。 2024财年的毛利率为33.07%。 2025财年的毛利率为26.75%。 2021财年的营业利润率为12.96%。 2022财年的营业利润率为14.26%。 2023财年的营业利润率为19.47%。 2024财年的营业利润率为17.42%。 2025财年的营业利润率为10.56%。 2021财年的净利润率为10.99%。 2022财年的净利润率为11.29%。 2023财年的净利润率为15.20%。 2024财年的净利润率为14.04%。 2025财年的净利润率为7.46%。

损益趋势

营收

14.42亿 USD+20.11%

营业利润

1.52亿 USD-27.15%

净利润

1.08亿 USD-36.17%
损益趋势 图表15.8亿 USD10.27亿 USD4.74亿 USD−7957.38万 USD营收,2021财年:5.35亿 USD营收,2022财年:8.89亿 USD营收,2023财年:11.69亿 USD营收,2024财年:12.01亿 USD营收,2025财年:14.42亿 USD营业利润,2021财年:6925.3万 USD营业利润,2022财年:1.27亿 USD营业利润,2023财年:2.27亿 USD营业利润,2024财年:2.09亿 USD营业利润,2025财年:1.52亿 USD净利润,2021财年:5875.8万 USD净利润,2022财年:1亿 USD净利润,2023财年:1.78亿 USD净利润,2024财年:1.69亿 USD净利润,2025财年:1.08亿 USD2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的营收为5.35亿 USD。 2022财年的营收为8.89亿 USD。 2023财年的营收为11.69亿 USD。 2024财年的营收为12.01亿 USD。 2025财年的营收为14.42亿 USD。 2021财年的营业利润为6925.3万 USD。 2022财年的营业利润为1.27亿 USD。 2023财年的营业利润为2.27亿 USD。 2024财年的营业利润为2.09亿 USD。 2025财年的营业利润为1.52亿 USD。 2021财年的净利润为5875.8万 USD。 2022财年的净利润为1亿 USD。 2023财年的净利润为1.78亿 USD。 2024财年的净利润为1.69亿 USD。 2025财年的净利润为1.08亿 USD。
项目(USD)2025财年2024财年2023财年2022财年2021财年
营收14.42亿 USD12.01亿 USD11.69亿 USD8.89亿 USD5.35亿 USD
销货成本10.56亿 USD8.04亿 USD7.69亿 USD6.51亿 USD3.97亿 USD
毛利3.86亿 USD3.97亿 USD3.99亿 USD2.38亿 USD1.38亿 USD
销售、一般及管理费用2.06亿 USD1.67亿 USD1.58亿 USD1.11亿 USD6859.8万 USD
营业费用2.33亿 USD1.88亿 USD1.72亿 USD1.11亿 USD6857.7万 USD
利息支出1772.6万 USD290.5万 USD484.3万 USD262.7万 USD13.2万 USD
折旧和摊销7935.7万 USD6292.4万 USD4679.2万 USD3543万 USD3041.6万 USD
营业利润1.52亿 USD2.09亿 USD2.27亿 USD1.27亿 USD6925.3万 USD
净利润1.08亿 USD1.69亿 USD1.78亿 USD1亿 USD5875.8万 USD

公司数据更新于 2026年8月24日。

财报历史与展望

EPS超预期率
64%
超预期7次、低于预期4次、符合预期0次
平均EPS意外幅度
+9.64%
11 类似报告
最新每股收益结果
0.69
预期0.51 · 超预期34.50%

EPS:实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度EPS实际值与预期值图表0.730.550.370.1925年第1季度低于预期25年第2季度超预期25年第3季度低于预期25年第4季度超预期26年第1季度低于预期26年第2季度超预期26年第3季度超预期26年第4季度预期值
2025年第1季度,2025年2月27日公布:实际值0.3,预期值0.54,预期差异-44.44%,低于预期。 2025年第2季度,2025年4月30日公布:实际值0.37,预期值0.25,预期差异+48.00%,超出预期。 2025年第3季度,2025年8月11日公布:实际值0.22,预期值0.31,预期差异-29.03%,低于预期。 2025年第4季度,2025年11月6日公布:实际值0.37,预期值0.33,预期差异+12.12%,超出预期。 2026年第1季度,2026年3月2日公布:实际值0.39,预期值0.45,预期差异-13.33%,低于预期。 2026年第2季度,2026年5月7日公布:实际值0.48,预期值0.292,预期差异+64.55%,超出预期。 2026年第3季度,2026年8月10日公布:实际值0.69,预期值0.513,预期差异+34.50%,超出预期。 2026年第4季度,2026年11月5日公布:实际值—,预期值0.57,预期差异—,不可用。

营收:实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度营收实际值与预期值图表6.53亿5.26亿3.99亿2.71亿25年第1季度低于预期25年第2季度低于预期25年第3季度低于预期25年第4季度超预期26年第1季度超预期26年第2季度超预期26年第3季度超预期26年第4季度预期值
2025年第1季度,2025年2月27日公布:实际值2.98亿 USD,预期值3.1亿 USD,预期差异-3.84%,低于预期。 2025年第2季度,2025年4月30日公布:实际值3.22亿 USD,预期值3.62亿 USD,预期差异-10.96%,低于预期。 2025年第3季度,2025年8月11日公布:实际值3.12亿 USD,预期值3.61亿 USD,预期差异-13.78%,低于预期。 2025年第4季度,2025年11月6日公布:实际值3.84亿 USD,预期值3.74亿 USD,预期差异+2.71%,超出预期。 2026年第1季度,2026年3月2日公布:实际值4.24亿 USD,预期值3.72亿 USD,预期差异+13.93%,超出预期。 2026年第2季度,2026年5月7日公布:实际值4.97亿 USD,预期值3.81亿 USD,预期差异+30.40%,超出预期。 2026年第3季度,2026年8月10日公布:实际值6.27亿 USD,预期值5.09亿 USD,预期差异+23.22%,超出预期。 2026年第4季度,2026年11月5日公布:实际值—,预期值5.95亿 USD,预期差异—,不可用。

分析师评级

第三方分析师预期可能变化,并非 GoAI 建议。

评级分布

5项评级
强力买入00%
买入5100%
持有00%
卖出00%
强力卖出00%

近期分析师行动

5 机构
CJS SecuritiesupgradeMarket PerformMarket Outperform

AAON 消息

股息和股票分割

股息历史

年度分割调整后的每股现金分配。

US$0.40

2025年(完整年度)+57.9% 自从 2021

2026年(部分年度):US$0.20

* 在现有股息历史记录中,该日历年仅包含部分期间。

公司行动历史

股息即将实施

除息 2026年9月4日

US$0.10

Quarterly

2026年9月4日登记 · 支付日 2026年9月25日

股息

除息 2026年6月5日

US$0.10

Quarterly

2026年6月5日登记 · 支付日 2026年6月26日

股息

除息 2026年3月18日

US$0.10

Quarterly

2026年3月18日登记 · 支付日 2026年3月30日

股息

除息 2025年11月26日

US$0.10

Quarterly

2025年11月26日登记 · 支付日 2025年12月18日

股息

除息 2025年9月5日

US$0.10

Quarterly

2025年9月5日登记 · 支付日 2025年9月26日

股息

除息 2025年6月6日

US$0.10

Quarterly

2025年6月6日登记 · 支付日 2025年6月27日

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