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CSX Corporation

CSX

NASDAQIndustrialsRailroads

前收盘价

US$51.59

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8月21日 16:00 ET

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GoAI 研究快照

简明呈现最新可用的模型信息。

2026年7月10日

GoAI评分

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

估值

61

Undervalued

动量

61

Gaining

情绪

66

Bullish

风险韧性

83

Low Risk

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公司概况

公司网站

CSX Corporation, operating through its subsidiaries, stands as a leading provider of rail-based cargo transportation services. The company offers a wide range of services, including general rail freight, the movement of intermodal containers and trailers, and specialized transport solutions such as efficient rail-to-truck transfers and the handling of bulk commodities. CSX facilitates the shipment of a diverse array of goods, encompassing industrial chemicals, agricultural and food products, automotive components and finished vehicles, minerals, timber products, fertilizers, and various metals and heavy equipment. Additionally, it plays a crucial role in energy supply chains, transporting coal, coke, and iron ore to power generation facilities, steel manufacturers, and industrial plants, and also manages the export of coal via deep-water port access. The company's intermodal operations leverage a robust network of approximately 30 terminals to transport manufactured consumer goods in containers. This also includes drayage services, managing the initial pickup and final delivery of intermodal freight. For the automotive industry, CSX provides dedicated distribution centers and storage locations, and extends its reach to clients without direct rail access by orchestrating transfers of products like plastics and ethanol from rail to road. CSX's substantial infrastructure features an extensive rail network spanning approximately 19,500 route miles. This network strategically connects numerous population centers across 23 states east of the Mississippi River, the District of Columbia, and extends into the Canadian provinces of Ontario and Quebec. Powering these operations, CSX owns and leases around 3,500 locomotives. Its rail lines also provide direct connections to various production and distribution facilities, enhancing supply chain efficiency. Established in 1978, CSX Corporation has its headquarters located in Jacksonville, Florida.

行业
Railroads
部门
Industrials
总部
US
首席执行官
Stephen F. Angel
上市以来
1980年11月3日
雇员
22,200

市场位置

日内区间

当前US$51.59,

52周区间

当前US$51.59,

开盘价
US$51.30
前收盘价
US$50.97
成交量
1290.65万
1.03× 平均值
平均成交量
1248.07万
日均成交量
市值
955.69亿 USD
贝塔
1.21
市场参考 1
50天平均值
US$49.39
高于平均水平+4.45%
200天平均值
US$42.3954
高于平均水平+21.69%

财务数据

财务快照

最近十二个月

估值与收益率

企业价值
862.52亿 USD
市盈率(TTM)
29.82×
市净率(TTM)
6.8×
市销率(TTM)
6.59×
EV/EBITDA
14.7×
盈利收益率
4.28%
自由现金流收益率
2.53%
股息率
1.05%

盈利能力和效率

毛利率
54.88%
营业利润率
34.15%
净利润率
22.21%
净资产收益率
21.95%
资产收益率
6.61%
投入资本回报率
8.40%

财务健康

负债权益比
1.37×
流动比率
0.81×
奥特曼 Z 分数
2.9
皮奥特罗斯基 F 分数
9 共 9 个

财务报表

利润率趋势

盈利能力占已公布营收的百分比。

毛利率营业利润率净利润率
毛利率、营业利润率和净利率趋势44%36%27%18%毛利率,2021财年:42.24%毛利率,2022财年:38.48%毛利率,2023财年:38.23%毛利率,2024财年:37.87%毛利率,2025财年:33.25%营业利润率,2021财年:41.20%营业利润率,2022财年:40.09%营业利润率,2023财年:37.30%营业利润率,2024财年:36.91%营业利润率,2025财年:32.08%净利润率,2021财年:30.19%净利润率,2022财年:27.70%净利润率,2023财年:25.03%净利润率,2024财年:23.87%净利润率,2025财年:20.50%2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的毛利率为42.24%。 2022财年的毛利率为38.48%。 2023财年的毛利率为38.23%。 2024财年的毛利率为37.87%。 2025财年的毛利率为33.25%。 2021财年的营业利润率为41.20%。 2022财年的营业利润率为40.09%。 2023财年的营业利润率为37.30%。 2024财年的营业利润率为36.91%。 2025财年的营业利润率为32.08%。 2021财年的净利润率为30.19%。 2022财年的净利润率为27.70%。 2023财年的净利润率为25.03%。 2024财年的净利润率为23.87%。 2025财年的净利润率为20.50%。

损益趋势

营收

140.92亿 USD-3.08%

营业利润

45.21亿 USD-15.75%

净利润

28.89亿 USD-16.74%
损益趋势 图表160.49亿 USD112.64亿 USD64.78亿 USD16.93亿 USD营收,2021财年:125.22亿 USD营收,2022财年:148.53亿 USD营收,2023财年:146.57亿 USD营收,2024财年:145.4亿 USD营收,2025财年:140.92亿 USD营业利润,2021财年:51.59亿 USD营业利润,2022财年:59.54亿 USD营业利润,2023财年:54.67亿 USD营业利润,2024财年:53.66亿 USD营业利润,2025财年:45.21亿 USD净利润,2021财年:37.81亿 USD净利润,2022财年:41.14亿 USD净利润,2023财年:36.68亿 USD净利润,2024财年:34.7亿 USD净利润,2025财年:28.89亿 USD2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的营收为125.22亿 USD。 2022财年的营收为148.53亿 USD。 2023财年的营收为146.57亿 USD。 2024财年的营收为145.4亿 USD。 2025财年的营收为140.92亿 USD。 2021财年的营业利润为51.59亿 USD。 2022财年的营业利润为59.54亿 USD。 2023财年的营业利润为54.67亿 USD。 2024财年的营业利润为53.66亿 USD。 2025财年的营业利润为45.21亿 USD。 2021财年的净利润为37.81亿 USD。 2022财年的净利润为41.14亿 USD。 2023财年的净利润为36.68亿 USD。 2024财年的净利润为34.7亿 USD。 2025财年的净利润为28.89亿 USD。
项目(USD)2025财年2024财年2023财年2022财年2021财年
营收140.92亿 USD145.4亿 USD146.57亿 USD148.53亿 USD125.22亿 USD
销货成本94.07亿 USD90.34亿 USD90.54亿 USD91.37亿 USD72.33亿 USD
毛利46.85亿 USD55.06亿 USD56.03亿 USD57.16亿 USD52.89亿 USD
销售、一般及管理费用−5000万 USD−2900万 USD−7900万 USD−6400万 USD
营业费用1.64亿 USD1.4亿 USD1.36亿 USD−2.38亿 USD1.3亿 USD
利息收入8500万 USD7900万 USD4200万 USD700万 USD
利息支出8.44亿 USD8.32亿 USD8.09亿 USD7.42亿 USD7.22亿 USD
折旧和摊销12.76亿 USD16.86亿 USD16.36亿 USD15.02亿 USD14.2亿 USD
营业利润45.21亿 USD53.66亿 USD54.67亿 USD59.54亿 USD51.59亿 USD
净利润28.89亿 USD34.7亿 USD36.68亿 USD41.14亿 USD37.81亿 USD

公司数据更新于 2026年8月24日。

财报历史与展望

EPS超预期率
64%
超预期7次、低于预期4次、符合预期0次
平均EPS意外幅度
+0.94%
11 类似报告
最新每股收益结果
0.54
预期0.52 · 超预期4.25%

EPS:实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度EPS实际值与预期值图表0.580.490.390.325年第1季度低于预期25年第2季度低于预期25年第3季度超预期25年第4季度超预期26年第1季度低于预期26年第2季度超预期26年第3季度超预期26年第4季度预期值
2025年第1季度,2025年1月23日公布:实际值0.42,预期值0.44,预期差异-4.55%,低于预期。 2025年第2季度,2025年4月16日公布:实际值0.34,预期值0.365,预期差异-6.85%,低于预期。 2025年第3季度,2025年7月23日公布:实际值0.44,预期值0.416,预期差异+5.85%,超出预期。 2025年第4季度,2025年10月16日公布:实际值0.44,预期值0.424,预期差异+3.75%,超出预期。 2026年第1季度,2026年1月22日公布:实际值0.39,预期值0.411,预期差异-5.11%,低于预期。 2026年第2季度,2026年4月22日公布:实际值0.43,预期值0.389,预期差异+10.54%,超出预期。 2026年第3季度,2026年7月22日公布:实际值0.54,预期值0.518,预期差异+4.25%,超出预期。 2026年第4季度,2026年10月15日公布:实际值—,预期值0.54,预期差异—,不可用。

营收:实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度营收实际值与预期值图表46.38亿41.74亿37.09亿32.45亿25年第1季度低于预期25年第2季度低于预期25年第3季度低于预期25年第4季度超预期26年第1季度低于预期26年第2季度低于预期26年第3季度超预期26年第4季度预期值
2025年第1季度,2025年1月23日公布:实际值35.39亿 USD,预期值35.58亿 USD,预期差异-0.53%,低于预期。 2025年第2季度,2025年4月16日公布:实际值34.23亿 USD,预期值34.52亿 USD,预期差异-0.85%,低于预期。 2025年第3季度,2025年7月23日公布:实际值35.74亿 USD,预期值35.76亿 USD,预期差异-0.06%,低于预期。 2025年第4季度,2025年10月16日公布:实际值44.6亿 USD,预期值35.72亿 USD,预期差异+24.85%,超出预期。 2026年第1季度,2026年1月22日公布:实际值35.08亿 USD,预期值35.41亿 USD,预期差异-0.92%,低于预期。 2026年第2季度,2026年4月22日公布:实际值34.82亿 USD,预期值34.88亿 USD,预期差异-0.18%,低于预期。 2026年第3季度,2026年7月22日公布:实际值39.35亿 USD,预期值38.94亿 USD,预期差异+1.05%,超出预期。 2026年第4季度,2026年10月15日公布:实际值—,预期值39.29亿 USD,预期差异—,不可用。

分析师评级

第三方分析师预期可能变化,并非 GoAI 建议。

分析师目标价

平均目标

US$51.06

下跌空间 1.03%
过去 12 个月12个月预测最高:US$60.00平均的:US$51.06最低:US$32.00

评级分布

46项评级
强力买入00%
买入2759%
持有1737%
卖出24%
强力卖出00%

近期分析师行动

12 机构

CSX 消息

股息和股票分割

股息历史

年度分割调整后的每股现金分配。

US$0.52

2025年(完整年度)+39.3% 自从 2021

2026年(部分年度):US$0.28

* 在现有股息历史记录中,该日历年仅包含部分期间。

公司行动历史

股息即将实施

除息 2026年8月31日

US$0.14

Quarterly

2026年8月31日登记 · 支付日 2026年9月15日

股息

除息 2026年5月29日

US$0.14

Quarterly

2026年5月29日登记 · 支付日 2026年6月15日

股息

除息 2026年2月27日

US$0.14

Quarterly

2026年2月27日登记 · 支付日 2026年3月13日

股息

除息 2025年11月28日

US$0.13

Quarterly

2025年11月28日登记 · 支付日 2025年12月15日

股息

除息 2025年8月29日

US$0.13

Quarterly

2025年8月29日登记 · 支付日 2025年9月15日

股息

除息 2025年5月30日

US$0.13

Quarterly

2025年5月30日登记 · 支付日 2025年6月13日

CSX同业公司

持有CSX的ETF

报告持有此股票敞口的交易所交易基金。

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