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Adeia Inc.

ADEA

NASDAQTechnologySoftware - Application

前收盘价

US$26.25

−US$0.71 · -2.63%

8月21日 16:00 ET

ADEA公司概览

盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。

GoAI 研究快照

简明呈现最新可用的模型信息。

2026年7月10日

GoAI评分

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

估值

87

Deep Value

动量

52

Neutral

情绪

63

Bullish

风险韧性

54

Elevated Risk

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人工智能生成的上下文仅供参考,并非投资建议。

公司概况

公司网站

Adeia Inc. is an international enterprise focused on intellectual property licensing within the consumer and entertainment sectors. Operating globally, the company licenses its proprietary innovations, marketed under the Adeia brand, to various entities across the entertainment landscape. Its extensive patent portfolio is adopted by a wide range of partners, including: Multichannel video programming distributors (MVPDs): This encompasses traditional cable, satellite, and telecommunications television providers that distribute linear content over networks, as well as those delivering aggregated and streamed linear content via broadband. Over-the-top (OTT) and new media companies: Such as subscription video-on-demand (SVOD) services, social networking platforms, and other emerging digital media providers. Consumer electronics manufacturers: For devices like smart televisions, streaming media players, video game consoles, mobile devices, digital video recorders (DVRs), and other internet-connected media equipment. Semiconductor companies: Covering components like sensors, radio frequency (RF) elements, memory, and logic devices. Adeia Inc. was established in 2019 and is headquartered in San Jose, California.

行业
Software - Application
部门
Technology
总部
US
首席执行官
Paul E. Davis
上市以来
2003年11月13日
雇员
150

市场位置

日内区间

当前US$26.25,

52周区间

当前US$26.25,

开盘价
US$27.035
前收盘价
US$26.96
成交量
55.38万
0.31× 平均值
平均成交量
178.67万
日均成交量
市值
28.95亿 USD
贝塔
0.97
市场参考 1
50天平均值
US$28.7016
低于平均水平-8.54%
200天平均值
US$23.5718
高于平均水平+11.36%

财务数据

财务快照

最近十二个月

估值与收益率

企业价值
22.38亿 USD
市盈率(TTM)
23.22×
市净率(TTM)
6.06×
市销率(TTM)
6.15×
EV/EBITDA
9.33×
盈利收益率
5.90%
自由现金流收益率
7.93%
股息率
0.76%

盈利能力和效率

毛利率
75.36%
营业利润率
45.68%
净利润率
26.05%
净资产收益率
23.11%
资产收益率
10.69%
投入资本回报率
16.80%

财务健康

负债权益比
0.83×
流动比率
3.81×
奥特曼 Z 分数
4.76
皮奥特罗斯基 F 分数
7 共 9 个

财务报表

利润率趋势

盈利能力占已公布营收的百分比。

毛利率营业利润率净利润率
毛利率、营业利润率和净利率趋势103%41%-21%-83%毛利率,2021财年:59.67%毛利率,2022财年:73.98%毛利率,2023财年:75.49%毛利率,2024财年:80.65%毛利率,2025财年:87.23%营业利润率,2021财年:2.90%营业利润率,2022财年:36.83%营业利润率,2023财年:37.44%营业利润率,2024财年:37.83%营业利润率,2025财年:47.15%净利润率,2021财年:-6.32%净利润率,2022财年:-67.41%净利润率,2023财年:17.33%净利润率,2024财年:17.19%净利润率,2025财年:25.05%2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的毛利率为59.67%。 2022财年的毛利率为73.98%。 2023财年的毛利率为75.49%。 2024财年的毛利率为80.65%。 2025财年的毛利率为87.23%。 2021财年的营业利润率为2.90%。 2022财年的营业利润率为36.83%。 2023财年的营业利润率为37.44%。 2024财年的营业利润率为37.83%。 2025财年的营业利润率为47.15%。 2021财年的净利润率为-6.32%。 2022财年的净利润率为-67.41%。 2023财年的净利润率为17.33%。 2024财年的净利润率为17.19%。 2025财年的净利润率为25.05%。

损益趋势

营收

4.43亿 USD+17.91%

营业利润

2.09亿 USD+46.96%

净利润

1.11亿 USD+71.88%
损益趋势 图表9.95亿 USD5.26亿 USD5619.28万 USD−4.13亿 USD营收,2021财年:8.78亿 USD营收,2022财年:4.39亿 USD营收,2023财年:3.89亿 USD营收,2024财年:3.76亿 USD营收,2025财年:4.43亿 USD营业利润,2021财年:2545.4万 USD营业利润,2022财年:1.62亿 USD营业利润,2023财年:1.46亿 USD营业利润,2024财年:1.42亿 USD营业利润,2025财年:2.09亿 USD净利润,2021财年:−5545.7万 USD净利润,2022财年:−2.96亿 USD净利润,2023财年:6737.2万 USD净利润,2024财年:6462.3万 USD净利润,2025财年:1.11亿 USD2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的营收为8.78亿 USD。 2022财年的营收为4.39亿 USD。 2023财年的营收为3.89亿 USD。 2024财年的营收为3.76亿 USD。 2025财年的营收为4.43亿 USD。 2021财年的营业利润为2545.4万 USD。 2022财年的营业利润为1.62亿 USD。 2023财年的营业利润为1.46亿 USD。 2024财年的营业利润为1.42亿 USD。 2025财年的营业利润为2.09亿 USD。 2021财年的净利润为−5545.7万 USD。 2022财年的净利润为−2.96亿 USD。 2023财年的净利润为6737.2万 USD。 2024财年的净利润为6462.3万 USD。 2025财年的净利润为1.11亿 USD。
项目(USD)2025财年2024财年2023财年2022财年2021财年
营收4.43亿 USD3.76亿 USD3.89亿 USD4.39亿 USD8.78亿 USD
销货成本5662.1万 USD7277.9万 USD9527.4万 USD1.14亿 USD3.54亿 USD
毛利3.87亿 USD3.03亿 USD2.94亿 USD3.25亿 USD5.24亿 USD
研究与开发6751.9万 USD5959.8万 USD5426.4万 USD4457.9万 USD2.32亿 USD
销售、一般及管理费用1.1亿 USD1.01亿 USD9368.7万 USD1.18亿 USD2.66亿 USD
营业费用1.78亿 USD1.61亿 USD1.48亿 USD1.63亿 USD4.98亿 USD
利息支出4035.9万 USD5253.9万 USD6257.4万 USD4533.5万 USD3897.3万 USD
折旧和摊销5858.1万 USD7277.9万 USD9527.4万 USD1.14亿 USD2.27亿 USD
营业利润2.09亿 USD1.42亿 USD1.46亿 USD1.62亿 USD2545.4万 USD
净利润1.11亿 USD6462.3万 USD6737.2万 USD−2.96亿 USD−5545.7万 USD

公司数据更新于 2026年8月24日。

财报历史与展望

EPS超预期率
73%
超预期8次、低于预期2次、符合预期1次
平均EPS意外幅度
+6.22%
11 类似报告
最新每股收益结果
0.34
预期0.31 · 超预期10.39%

EPS:实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度EPS实际值与预期值图表0.910.670.440.225年第1季度超预期25年第2季度符合预期25年第3季度超预期25年第4季度低于预期26年第1季度超预期26年第2季度超预期26年第3季度超预期26年第4季度预期值
2025年第1季度,2025年2月18日公布:实际值0.47,预期值0.42,预期差异+11.90%,超出预期。 2025年第2季度,2025年5月5日公布:实际值0.26,预期值0.26,预期差异0.00%,符合预期。 2025年第3季度,2025年8月5日公布:实际值0.25,预期值0.24,预期差异+4.17%,超出预期。 2025年第4季度,2025年11月3日公布:实际值0.28,预期值0.36,预期差异-22.22%,低于预期。 2026年第1季度,2026年2月23日公布:实际值0.86,预期值0.651,预期差异+32.10%,超出预期。 2026年第2季度,2026年5月4日公布:实际值0.38,预期值0.328,预期差异+15.75%,超出预期。 2026年第3季度,2026年8月3日公布:实际值0.34,预期值0.308,预期差异+10.39%,超出预期。 2026年第4季度,2026年11月2日公布:实际值—,预期值0.33,预期差异—,不可用。

营收:实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度营收实际值与预期值图表1.9亿1.53亿1.15亿7798.58万25年第1季度超预期25年第2季度低于预期25年第3季度低于预期25年第4季度低于预期26年第1季度超预期26年第2季度超预期26年第3季度低于预期26年第4季度预期值
2025年第1季度,2025年2月18日公布:实际值1.19亿 USD,预期值9384.77万 USD,预期差异+26.98%,超出预期。 2025年第2季度,2025年5月5日公布:实际值8767万 USD,预期值1.09亿 USD,预期差异-19.21%,低于预期。 2025年第3季度,2025年8月5日公布:实际值8573.5万 USD,预期值1.01亿 USD,预期差异-15.01%,低于预期。 2025年第4季度,2025年11月3日公布:实际值8733.9万 USD,预期值1.68亿 USD,预期差异-48.15%,低于预期。 2026年第1季度,2026年2月23日公布:实际值1.83亿 USD,预期值1.68亿 USD,预期差异+8.40%,超出预期。 2026年第2季度,2026年5月4日公布:实际值1.05亿 USD,预期值9972.13万 USD,预期差异+5.06%,超出预期。 2026年第3季度,2026年8月3日公布:实际值9611.7万 USD,预期值9678.7万 USD,预期差异-0.69%,低于预期。 2026年第4季度,2026年11月2日公布:实际值—,预期值9887.48万 USD,预期差异—,不可用。

分析师评级

第三方分析师预期可能变化,并非 GoAI 建议。

分析师目标价

平均目标

US$39.33

上涨空间 49.83%
过去 12 个月12个月预测最高:US$43.00平均的:US$39.33最低:US$35.00

评级分布

5项评级
强力买入00%
买入5100%
持有00%
卖出00%
强力卖出00%

近期分析师行动

5 机构
Roth CapitalmaintainBuy
Stephens & Co.maintainOverweight

ADEA 消息

股息和股票分割

股息历史

年度分割调整后的每股现金分配。

US$0.20

2025年(完整年度)0.0% 自从 2021

2026年(部分年度):US$0.15

* 在现有股息历史记录中,该日历年仅包含部分期间。

公司行动历史

股息即将实施

除息 2026年8月24日

US$0.05

Quarterly

2026年8月24日登记 · 支付日 2026年9月14日

股息

除息 2026年5月26日

US$0.05

Quarterly

2026年5月26日登记 · 支付日 2026年6月15日

股息

除息 2026年3月16日

US$0.05

Quarterly

2026年3月16日登记 · 支付日 2026年3月30日

股息

除息 2025年11月24日

US$0.05

Quarterly

2025年11月24日登记 · 支付日 2025年12月15日

股息

除息 2025年8月26日

US$0.05

Quarterly

2025年8月26日登记 · 支付日 2025年9月16日

股息

除息 2025年5月27日

US$0.05

Quarterly

2025年5月27日登记 · 支付日 2025年6月17日

ADEA同业公司

持有ADEA的ETF

报告持有此股票敞口的交易所交易基金。

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