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GoAI 研究快照

简明呈现最新可用的模型信息。

2026年7月10日

GoAI评分

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

估值

96

Deep Value

动量

31

Weakening

情绪

69

Bullish

风险韧性

66

Moderate Risk

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人工智能生成的上下文仅供参考，并非投资建议。

公司概况

行业
Security & Protection Services
部门
Industrials
总部
US

市场位置

成交量
292.28万
市值
59.04亿 USD

财务数据

财务快照

最近十二个月

估值与收益率

企业价值
143.27亿 USD
EV/EBITDA
5×
盈利收益率
8.87%
自由现金流收益率
19.54%

盈利能力和效率

净资产收益率
15.77%
资产收益率
3.77%
投入资本回报率
6.36%

财务健康

流动比率
0.93×
奥特曼 Z 分数
0.62
皮奥特罗斯基 F 分数
8 共 9 个

财务报表

利润率趋势

盈利能力占已公布营收的百分比。

毛利率营业利润率净利润率
毛利率、营业利润率和净利率趋势57%34%11%-12%毛利率，2021财年：32.34%毛利率，2022财年：42.52%毛利率，2023财年：51.10%毛利率，2024财年：50.71%毛利率，2025财年：49.25%营业利润率，2021财年：1.00%营业利润率，2022财年：13.33%营业利润率，2023财年：26.18%营业利润率，2024财年：25.15%营业利润率，2025财年：26.01%净利润率，2021财年：-6.42%净利润率，2022财年：2.57%净利润率，2023财年：-3.59%净利润率，2024财年：10.23%净利润率，2025财年：11.62%2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的毛利率为32.34%。 2022财年的毛利率为42.52%。 2023财年的毛利率为51.10%。 2024财年的毛利率为50.71%。 2025财年的毛利率为49.25%。 2021财年的营业利润率为1.00%。 2022财年的营业利润率为13.33%。 2023财年的营业利润率为26.18%。 2024财年的营业利润率为25.15%。 2025财年的营业利润率为26.01%。 2021财年的净利润率为-6.42%。 2022财年的净利润率为2.57%。 2023财年的净利润率为-3.59%。 2024财年的净利润率为10.23%。 2025财年的净利润率为11.62%。

损益趋势

营收

51.29亿 USD+4.70%

营业利润

13.34亿 USD+8.27%

净利润

5.96亿 USD+18.94%
损益趋势 图表58.72亿 USD36.13亿 USD13.54亿 USD−9.06亿 USD营收，2021财年：53.07亿 USD营收，2022财年：51.68亿 USD营收，2023财年：46.53亿 USD营收，2024财年：48.98亿 USD营收，2025财年：51.29亿 USD营业利润，2021财年：5315万 USD营业利润，2022财年：6.89亿 USD营业利润，2023财年：12.18亿 USD营业利润，2024财年：12.32亿 USD营业利润，2025财年：13.34亿 USD净利润，2021财年：−3.41亿 USD净利润，2022财年：1.33亿 USD净利润，2023财年：−1.67亿 USD净利润，2024财年：5.01亿 USD净利润，2025财年：5.96亿 USD2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的营收为53.07亿 USD。 2022财年的营收为51.68亿 USD。 2023财年的营收为46.53亿 USD。 2024财年的营收为48.98亿 USD。 2025财年的营收为51.29亿 USD。 2021财年的营业利润为5315万 USD。 2022财年的营业利润为6.89亿 USD。 2023财年的营业利润为12.18亿 USD。 2024财年的营业利润为12.32亿 USD。 2025财年的营业利润为13.34亿 USD。 2021财年的净利润为−3.41亿 USD。 2022财年的净利润为1.33亿 USD。 2023财年的净利润为−1.67亿 USD。 2024财年的净利润为5.01亿 USD。 2025财年的净利润为5.96亿 USD。
项目（USD）2025财年2024财年2023财年2022财年2021财年
营收51.29亿 USD48.98亿 USD46.53亿 USD51.68亿 USD53.07亿 USD
销货成本26.03亿 USD24.15亿 USD22.75亿 USD29.71亿 USD35.91亿 USD
毛利25.26亿 USD24.84亿 USD23.77亿 USD21.98亿 USD17.16亿 USD
销售、一般及管理费用11.92亿 USD12.52亿 USD11.6亿 USD15.09亿 USD16.63亿 USD
营业费用11.92亿 USD12.52亿 USD11.6亿 USD15.09亿 USD16.63亿 USD
利息支出4.11亿 USD4.41亿 USD5.7亿 USD2.63亿 USD4.57亿 USD
折旧和摊销16.2亿 USD15.67亿 USD15.24亿 USD17.7亿 USD20.41亿 USD
营业利润13.34亿 USD12.32亿 USD12.18亿 USD6.89亿 USD5315万 USD
净利润5.96亿 USD5.01亿 USD−1.67亿 USD1.33亿 USD−3.41亿 USD

公司数据更新于 2026年8月24日。

财报历史与展望

EPS超预期率
82%
超预期9次、低于预期0次、符合预期2次
平均EPS意外幅度
+57.23%
11 类似报告
最新每股收益结果
0.23
预期0.22 · 超预期3.09%

EPS：实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度EPS实际值与预期值图表0.280.240.20.1625年第1季度超预期25年第2季度超预期25年第3季度超预期25年第4季度超预期26年第1季度超预期26年第2季度超预期26年第3季度超预期26年第4季度预期值
2025年第1季度，2025年2月27日公布：实际值0.2，预期值0.19，预期差异+5.26%，超出预期。 2025年第2季度，2025年4月24日公布：实际值0.21，预期值0.2，预期差异+5.00%，超出预期。 2025年第3季度，2025年7月24日公布：实际值0.23，预期值0.19，预期差异+21.05%，超出预期。 2025年第4季度，2025年11月4日公布：实际值0.23，预期值0.22，预期差异+4.55%，超出预期。 2026年第1季度，2026年3月2日公布：实际值0.23，预期值0.2，预期差异+15.00%，超出预期。 2026年第2季度，2026年4月30日公布：实际值0.23，预期值0.21，预期差异+9.52%，超出预期。 2026年第3季度，2026年7月30日公布：实际值0.23，预期值0.223，预期差异+3.09%，超出预期。 2026年第4季度，2026年11月3日公布：实际值—，预期值0.24，预期差异—，不可用。

营收：实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度营收实际值与预期值图表13.73亿13.18亿12.63亿12.07亿25年第1季度低于预期25年第2季度低于预期25年第3季度低于预期25年第4季度超预期26年第1季度低于预期26年第2季度超预期26年第3季度超预期26年第4季度预期值
2025年第1季度，2025年2月27日公布：实际值12.6亿 USD，预期值12.62亿 USD，预期差异-0.15%，低于预期。 2025年第2季度，2025年4月24日公布：实际值12.67亿 USD，预期值12.76亿 USD，预期差异-0.67%，低于预期。 2025年第3季度，2025年7月24日公布：实际值12.88亿 USD，预期值12.96亿 USD，预期差异-0.68%，低于预期。 2025年第4季度，2025年11月4日公布：实际值12.98亿 USD，预期值12.96亿 USD，预期差异+0.19%，超出预期。 2026年第1季度，2026年3月2日公布：实际值12.76亿 USD，预期值12.95亿 USD，预期差异-1.50%，低于预期。 2026年第2季度，2026年4月30日公布：实际值12.79亿 USD，预期值12.67亿 USD，预期差异+0.95%，超出预期。 2026年第3季度，2026年7月30日公布：实际值13.12亿 USD，预期值12.89亿 USD，预期差异+1.80%，超出预期。 2026年第4季度，2026年11月3日公布：实际值—，预期值13.21亿 USD，预期差异—，不可用。

分析师评级

第三方分析师预期可能变化，并非 GoAI 建议。

分析师目标价

平均目标

US$8.55

上涨空间 15.85%
过去 12 个月12个月预测

价格历史记录不可用

最高：US$10.40平均的：US$8.55最低：US$7.50

近期分析师行动

5 机构

ADT 消息

seekingalpha.com

ADT: Recurring Customer Base Is Still Weak

ADT Inc. (ADT) remains a hold as recurring customer metrics weaken despite improved free cash flow and modestly raised FY2026 guidance. Q2 2026 saw revenue up 2% but core monitoring services declined, with subscriber…

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All You Need to Know About ADT (ADT) Rating Upgrade to Buy

ADT (ADT) has been upgraded to a Zacks Rank #2 (Buy), reflecting growing optimism about the company's earnings prospects. This might drive the stock higher in the near term.

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zacks.com

Are Investors Undervaluing ADT (ADT) Right Now?

Here at Zacks, our focus is on the proven Zacks Rank system, which emphasizes earnings estimates and estimate revisions to find great stocks. Nevertheless, we are always paying attention to the latest value, growth, and…

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ADT Helps Bring Communities Together for National Night Out 2026

BOCA RATON, Fla., Aug. 03, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- ADT Inc. (NYSE: ADT), the leader in smart home security solutions, is proud to sponsor National Night Out 2026, which kicks off in communities across the United States…

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First Trust Advisors LP Grows Stake in ADT Inc. $ADT

First Trust Advisors LP raised its position in shares of ADT Inc. (NYSE: ADT) by 8.8% in the first quarter, according to the company in its most recent filing with the Securities and Exchange Commission. The…

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seekingalpha.com

ADT Inc. (ADT) Q2 2026 Earnings Call Transcript

ADT Inc. (ADT) Q2 2026 Earnings Call Transcript

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ADT同业公司

Caterpillar Inc. logo

CAT

Caterpillar Inc.

US$827.9

+1.53%

GE Aerospace logo

GE

GE Aerospace

US$348.37

+1.08%

RTX Corporation logo

RTX

RTX Corporation

US$209.91

-1.12%

GE Vernova Inc. logo

GEV

GE Vernova Inc.

US$956.85

-0.95%

Union Pacific Corporation logo

UNP

Union Pacific Corporation

US$308.05

+1.34%

Deere & Company logo

DE

Deere & Company

US$647.47

+4.27%

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