Dimensional - US Targeted Value ETF
DFATNew York Stock Exchange Arca · US Equity
US$71.67
+US$0.48 · +0.67%
· 8月21日 16:00 ET
US$71.67
前收盘价+US$0.48 · +0.67%
· 8月21日 16:00 ET
DFAT ETF 概览
US$71.70
+US$0.51 · +0.72%
- 区间最低
- US$71.36
- 区间最高
- US$71.76
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
关于此 ETF
基金网站Under ordinary conditions, this fund primarily dedicates a minimum of 80% of its total assets to securities issued by U.S. companies. Additionally, the fund holds the discretion to trade futures contracts and options on futures contracts, specifically those linked to U.S. equity instruments and market indices. This strategy enables the fund to fine-tune its overall market exposure to equities, either augmenting or reducing it, based on the actual or anticipated flow of cash into or out of the portfolio.
- 资产类别
- US Equity
- 发行方
- Dimensional
- 注册地
- US
- 成立日期
- 1998年12月11日
- 持仓数量
- 1,527
- ISIN
- US25434V6092
主要基金统计
基金资产
146.65亿 USD
费用率
0.28%
NAV
US$71.70
平均成交量
30.66万
成交量
28.28万
当日区间
US$71.315 – US$71.76
52 周区间
US$55.115 – US$72.81
前收盘价
US$71.19
价格变动
表现
1 天
+0.67%
1 个月
+1.56%
3 个月
+7.05%
年初至今
+20.37%
1 年
+22.83%
3 年
+53.08%
5 年
+59.91%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合构成
敞口
行业敞口
前 10 项国家敞口
前 10 项基金收益
分派
2026年6月23日
每季度
2026年6月23日
2026年6月25日
US$0.2318
2026年3月24日
每季度
2026年3月24日
2026年3月26日
US$0.2079
2025年12月16日
每季度
2025年12月16日
2025年12月18日
US$0.2432
2025年9月23日
每季度
2025年9月23日
2025年9月25日
US$0.2759
2025年6月24日
每季度
2025年6月24日
2025年6月26日
US$0.2444
2025年3月25日
每季度
2025年3月25日
2025年3月27日
US$0.1614
2024年12月17日
每季度
2024年12月17日
2024年12月19日
US$0.2113
2024年9月17日
每季度
2024年9月17日
2024年9月19日
US$0.2005
2024年6月18日
每季度
2024年6月18日
2024年6月20日
US$0.2103
2024年3月19日
每季度
2024年3月20日
2024年3月22日
US$0.1057
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ETF 数据可能延迟、不完整或被修订。持仓和敞口会随时间变化。历史表现不保证未来结果。本页面仅供信息和教育用途，不构成投资建议或推荐。