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Advanced Energy Industries, Inc.

AEIS

NASDAQTechnologyHardware, Equipment & Parts

常规交易时段

US$272.93

−US$12.90 · -4.51%

8月24日 10:42 ET延迟

AEIS公司概览

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GoAI 研究快照

简明呈现最新可用的模型信息。

2026年7月10日

GoAI评分

Hold

Wait — insufficient conviction to act

估值

46

Fair Value

动量

36

Weakening

情绪

75

Bullish

风险韧性

48

Elevated Risk

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公司概况

公司网站

Advanced Energy Industries, Inc. (AEIS) is a global leader in the design, production, sale, and support of sophisticated power conversion, measurement, and control systems. The company specializes in plasma power technologies, providing a range of solutions such as direct current (DC), pulsed DC, low-frequency alternating current (LF AC), high-voltage, and radio frequency (RF) power supplies, alongside RF matching networks, RF instrumentation products, and remote plasma sources engineered for reactive gas applications. AEIS also supplies power control modules and thermal instrumentation, which are crucial for processes including rapid thermal processing, chemical vapor deposition, epitaxy, crystal growing, chemical processing, and in the manufacturing of metal, carbon fiber, and glass, as well as various other industrial power requirements. Its portfolio encompasses high-voltage DC-DC products, essential for semiconductor wafer processing and metrology, electrostatic substrate clamping, scientific instrumentation, mass spectrometry, and X-ray systems utilized in industrial and analytical fields. Additionally, low-voltage DC-DC board-mounted solutions are provided, serving applications in healthcare, telecommunications, test and measurement, instrumentation, industrial equipment, and distributed power systems for servers and storage. The company further develops gas sensing and monitoring products for the energy sector, air quality surveillance, and automotive emission testing. It also offers embedded power solutions specifically designed for medical equipment or compliant with IEC 60950-1 standards for information technology devices. Beyond its product offerings, AEIS provides comprehensive services such as conversions, upgrades, refurbishments, and the sale of pre-owned equipment, alongside dedicated repair services to its clientele. Distribution of its products occurs through a multi-channel approach, including a direct sales team, independent sales representatives, channel partners, and a network of distributors. Established in 1981, Advanced Energy Industries, Inc. maintains its corporate headquarters in Denver, Colorado.

行业
Hardware, Equipment & Parts
部门
Technology
总部
US
首席执行官
Stephen D. Kelley
上市以来
1995年11月17日
雇员
13,000

市场位置

日内区间

当前US$272.93,

52周区间

当前US$272.93,

开盘价
US$280.09
前收盘价
US$285.83
成交量
11.82万
0.14× 平均值
平均成交量
85.95万
日均成交量
市值
109.31亿 USD
贝塔
1.32
市场参考 1
50天平均值
US$320.9
低于平均水平-14.95%
200天平均值
US$295.86
低于平均水平-7.75%

财务数据

财务快照

最近十二个月

估值与收益率

企业价值
77.6亿 USD
市盈率(TTM)
47.22×
市净率(TTM)
7.29×
市销率(TTM)
5.36×
EV/EBITDA
31.37×
盈利收益率
1.89%
自由现金流收益率
1.60%
股息率
0.15%

盈利能力和效率

毛利率
39.74%
营业利润率
13.71%
净利润率
10.77%
净资产收益率
10.89%
资产收益率
5.83%
投入资本回报率
8.08%

财务健康

负债权益比
0.95×
流动比率
1.59×
奥特曼 Z 分数
5.49
皮奥特罗斯基 F 分数
6 共 9 个

财务报表

利润率趋势

盈利能力占已公布营收的百分比。

毛利率营业利润率净利润率
毛利率、营业利润率和净利率趋势41%27%13%-1%毛利率,2021财年:36.56%毛利率,2022财年:36.60%毛利率,2023财年:35.78%毛利率,2024财年:35.72%毛利率,2025财年:37.25%营业利润率,2021财年:10.42%营业利润率,2022财年:12.63%营业利润率,2023财年:6.87%营业利润率,2024财年:2.47%营业利润率,2025财年:10.85%净利润率,2021财年:9.25%净利润率,2022财年:10.82%净利润率,2023财年:7.75%净利润率,2024财年:3.66%净利润率,2025财年:8.25%2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的毛利率为36.56%。 2022财年的毛利率为36.60%。 2023财年的毛利率为35.78%。 2024财年的毛利率为35.72%。 2025财年的毛利率为37.25%。 2021财年的营业利润率为10.42%。 2022财年的营业利润率为12.63%。 2023财年的营业利润率为6.87%。 2024财年的营业利润率为2.47%。 2025财年的营业利润率为10.85%。 2021财年的净利润率为9.25%。 2022财年的净利润率为10.82%。 2023财年的净利润率为7.75%。 2024财年的净利润率为3.66%。 2025财年的净利润率为8.25%。

损益趋势

营收

17.99亿 USD+21.37%

营业利润

1.95亿 USD+433.23%

净利润

1.48亿 USD+173.73%
损益趋势 图表20.26亿 USD13.03亿 USD5.79亿 USD−1.44亿 USD营收,2021财年:14.56亿 USD营收,2022财年:18.45亿 USD营收,2023财年:16.56亿 USD营收,2024财年:14.82亿 USD营收,2025财年:17.99亿 USD营业利润,2021财年:1.52亿 USD营业利润,2022财年:2.33亿 USD营业利润,2023财年:1.14亿 USD营业利润,2024财年:3660.7万 USD营业利润,2025财年:1.95亿 USD净利润,2021财年:1.35亿 USD净利润,2022财年:2亿 USD净利润,2023财年:1.28亿 USD净利润,2024财年:5421.4万 USD净利润,2025财年:1.48亿 USD2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的营收为14.56亿 USD。 2022财年的营收为18.45亿 USD。 2023财年的营收为16.56亿 USD。 2024财年的营收为14.82亿 USD。 2025财年的营收为17.99亿 USD。 2021财年的营业利润为1.52亿 USD。 2022财年的营业利润为2.33亿 USD。 2023财年的营业利润为1.14亿 USD。 2024财年的营业利润为3660.7万 USD。 2025财年的营业利润为1.95亿 USD。 2021财年的净利润为1.35亿 USD。 2022财年的净利润为2亿 USD。 2023财年的净利润为1.28亿 USD。 2024财年的净利润为5421.4万 USD。 2025财年的净利润为1.48亿 USD。
项目(USD)2025财年2024财年2023财年2022财年2021财年
营收17.99亿 USD14.82亿 USD16.56亿 USD18.45亿 USD14.56亿 USD
销货成本11.29亿 USD9.53亿 USD10.63亿 USD11.7亿 USD9.24亿 USD
毛利6.7亿 USD5.29亿 USD5.92亿 USD6.76亿 USD5.32亿 USD
研究与开发2.32亿 USD2.12亿 USD2.02亿 USD1.91亿 USD1.62亿 USD
销售、一般及管理费用2.42亿 USD2.25亿 USD2.21亿 USD2.18亿 USD1.92亿 USD
营业费用4.75亿 USD4.93亿 USD4.79亿 USD4.42亿 USD3.81亿 USD
利息收入2660万 USD4286万 USD2709.2万 USD414.7万 USD45.4万 USD
利息支出1670万 USD2510.5万 USD1656.6万 USD732.5万 USD357.6万 USD
折旧和摊销6200万 USD6845.5万 USD6653.3万 USD6029.6万 USD5289.3万 USD
营业利润1.95亿 USD3660.7万 USD1.14亿 USD2.33亿 USD1.52亿 USD
净利润1.48亿 USD5421.4万 USD1.28亿 USD2亿 USD1.35亿 USD

公司数据更新于 2026年8月24日。

财报历史与展望

EPS超预期率
91%
超预期10次、低于预期1次、符合预期0次
平均EPS意外幅度
+11.91%
11 类似报告
最新每股收益结果
2.74
预期2.21 · 超预期23.98%

EPS:实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度EPS实际值与预期值图表3.22.431.660.8825年第1季度超预期25年第2季度超预期25年第3季度超预期25年第4季度超预期26年第1季度超预期26年第2季度超预期26年第3季度超预期26年第4季度预期值
2025年第1季度,2025年2月12日公布:实际值1.3,预期值1.09,预期差异+19.27%,超出预期。 2025年第2季度,2025年4月30日公布:实际值1.23,预期值1.04,预期差异+18.27%,超出预期。 2025年第3季度,2025年8月5日公布:实际值1.5,预期值1.28,预期差异+17.19%,超出预期。 2025年第4季度,2025年11月4日公布:实际值1.74,预期值1.47,预期差异+18.37%,超出预期。 2026年第1季度,2026年2月10日公布:实际值1.94,预期值1.77,预期差异+9.60%,超出预期。 2026年第2季度,2026年5月4日公布:实际值2.09,预期值1.97,预期差异+6.09%,超出预期。 2026年第3季度,2026年8月3日公布:实际值2.74,预期值2.21,预期差异+23.98%,超出预期。 2026年第4季度,2026年11月3日公布:实际值—,预期值3.04,预期差异—,不可用。

营收:实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度营收实际值与预期值图表6.71亿5.69亿4.68亿3.66亿25年第1季度超预期25年第2季度超预期25年第3季度超预期25年第4季度低于预期26年第1季度超预期26年第2季度超预期26年第3季度超预期26年第4季度预期值
2025年第1季度,2025年2月12日公布:实际值4.15亿 USD,预期值3.94亿 USD,预期差异+5.38%,超出预期。 2025年第2季度,2025年4月30日公布:实际值4.05亿 USD,预期值3.92亿 USD,预期差异+3.20%,超出预期。 2025年第3季度,2025年8月5日公布:实际值4.42亿 USD,预期值4.22亿 USD,预期差异+4.73%,超出预期。 2025年第4季度,2025年11月4日公布:实际值4.63亿 USD,预期值4.73亿 USD,预期差异-2.07%,低于预期。 2026年第1季度,2026年2月10日公布:实际值4.89亿 USD,预期值4.74亿 USD,预期差异+3.27%,超出预期。 2026年第2季度,2026年5月4日公布:实际值5.11亿 USD,预期值5.06亿 USD,预期差异+1.03%,超出预期。 2026年第3季度,2026年8月3日公布:实际值5.74亿 USD,预期值5.44亿 USD,预期差异+5.45%,超出预期。 2026年第4季度,2026年11月3日公布:实际值—,预期值6.45亿 USD,预期差异—,不可用。

分析师评级

第三方分析师预期可能变化,并非 GoAI 建议。

分析师目标价

平均目标

US$436.75

上涨空间 60.02%
过去 12 个月12个月预测最高:US$535平均的:US$436.75最低:US$380

评级分布

27项评级
强力买入00%
买入1970%
持有726%
卖出14%
强力卖出00%

近期分析师行动

12 机构
Seaport GlobalupgradeNeutralBuy
Morgan StanleymaintainOverweight
Cantor FitzgeraldmaintainOverweight

AEIS 消息

股息和股票分割

股息历史

年度分割调整后的每股现金分配。

US$0.40

2025年(完整年度)0.0% 自从 2021

2026年(部分年度):US$0.30

* 在现有股息历史记录中,该日历年仅包含部分期间。

公司行动历史

股息即将实施

除息 2026年8月24日

US$0.10

Quarterly

2026年8月24日登记 · 支付日 2026年9月4日

股息

除息 2026年5月22日

US$0.10

Quarterly

2026年5月25日登记 · 支付日 2026年6月5日

股息

除息 2026年2月23日

US$0.10

Quarterly

2026年2月23日登记 · 支付日 2026年3月6日

股息

除息 2025年11月24日

US$0.10

Quarterly

2025年11月24日登记 · 支付日 2025年12月5日

股息

除息 2025年8月25日

US$0.10

Quarterly

2025年8月25日登记 · 支付日 2025年9月5日

股息

除息 2025年5月23日

US$0.10

Quarterly

2025年5月26日登记 · 支付日 2025年6月6日

AEIS同业公司

持有AEIS的ETF

报告持有此股票敞口的交易所交易基金。

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在 GoAI 中研究AEIS

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