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NYSEHealthcareMedical - Care Facilities

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8月24日 16:00 ET

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盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。

GoAI 研究快照

简明呈现最新可用的模型信息。

2026年7月10日

GoAI评分

Sell

Trim exposure — unfavorable risk-reward

估值

34

Expensive

动量

60

Neutral

情绪

48

Mixed

风险韧性

37

High Risk

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公司概况

公司网站

Agilon Health, Inc. provides healthcare solutions specifically designed for older adults, delivered through local primary care physicians throughout the United States. As of December 31, 2021, the company served an approximate total of 238,000 senior clients. This figure included 186,300 individuals enrolled in Medicare Advantage plans and 51,700 recipients of Medicare fee-for-service benefits. The enterprise, which commenced operations in 2016, was initially incorporated as Agilon Health Topco, Inc. before rebranding to its current name, agilon health, inc., in March 2021. Its corporate headquarters are situated in Austin, Texas.

行业
Medical - Care Facilities
部门
Healthcare
总部
US
首席执行官
Timothy O'Rourke
上市以来
2021年4月15日
雇员
856

市场位置

日内区间

当前US$93.79，

52周区间

当前US$93.79，

开盘价
US$96.27
前收盘价
US$96.58
成交量
21.6万
0.54× 平均值
平均成交量
40.32万
日均成交量
市值
15.65亿 USD
贝塔
3.05
市场参考 1
50天平均值
US$105.63
低于平均水平-11.21%
200天平均值
US$48.1643
高于平均水平+94.73%

财务数据

财务快照

最近十二个月

估值与收益率

企业价值
1.48亿 USD
EV/EBITDA
-0.4×
盈利收益率
-142.16%
自由现金流收益率
-41.74%

盈利能力和效率

净资产收益率
-319.84%
资产收益率
-31.88%
投入资本回报率
-196.72%

财务健康

流动比率
1.02×

财务报表

利润率趋势

盈利能力占已公布营收的百分比。

毛利率营业利润率净利润率
毛利率、营业利润率和净利率趋势8%-5%-17%-30%毛利率，2021财年：4.32%毛利率，2022财年：4.66%毛利率，2023财年：1.61%毛利率，2024财年：0.08%毛利率，2025财年：-3.18%营业利润率，2021财年：-24.47%营业利润率，2022财年：-4.41%营业利润率，2023财年：-5.38%营业利润率，2024财年：-4.82%营业利润率，2025财年：-7.10%净利润率，2021财年：-26.72%净利润率，2022财年：-4.46%净利润率，2023财年：-6.08%净利润率，2024财年：-4.29%净利润率，2025财年：-6.83%2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的毛利率为4.32%。 2022财年的毛利率为4.66%。 2023财年的毛利率为1.61%。 2024财年的毛利率为0.08%。 2025财年的毛利率为-3.18%。 2021财年的营业利润率为-24.47%。 2022财年的营业利润率为-4.41%。 2023财年的营业利润率为-5.38%。 2024财年的营业利润率为-4.82%。 2025财年的营业利润率为-7.10%。 2021财年的净利润率为-26.72%。 2022财年的净利润率为-4.46%。 2023财年的净利润率为-6.08%。 2024财年的净利润率为-4.29%。 2025财年的净利润率为-6.83%。

损益趋势

营收

59.33亿 USD-2.11%

营业利润

−4.21亿 USD-44.14%

净利润

−4.05亿 USD-55.81%
损益趋势 图表67.09亿 USD41.16亿 USD15.23亿 USD−10.69亿 USD营收，2021财年：15.21亿 USD营收，2022财年：23.88亿 USD营收，2023财年：43.16亿 USD营收，2024财年：60.61亿 USD营收，2025财年：59.33亿 USD营业利润，2021财年：−3.72亿 USD营业利润，2022财年：−1.05亿 USD营业利润，2023财年：−2.32亿 USD营业利润，2024财年：−2.92亿 USD营业利润，2025财年：−4.21亿 USD净利润，2021财年：−4.06亿 USD净利润，2022财年：−1.07亿 USD净利润，2023财年：−2.63亿 USD净利润，2024财年：−2.6亿 USD净利润，2025财年：−4.05亿 USD2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的营收为15.21亿 USD。 2022财年的营收为23.88亿 USD。 2023财年的营收为43.16亿 USD。 2024财年的营收为60.61亿 USD。 2025财年的营收为59.33亿 USD。 2021财年的营业利润为−3.72亿 USD。 2022财年的营业利润为−1.05亿 USD。 2023财年的营业利润为−2.32亿 USD。 2024财年的营业利润为−2.92亿 USD。 2025财年的营业利润为−4.21亿 USD。 2021财年的净利润为−4.06亿 USD。 2022财年的净利润为−1.07亿 USD。 2023财年的净利润为−2.63亿 USD。 2024财年的净利润为−2.6亿 USD。 2025财年的净利润为−4.05亿 USD。
项目（USD）2025财年2024财年2023财年2022财年2021财年
营收59.33亿 USD60.61亿 USD43.16亿 USD23.88亿 USD15.21亿 USD
销货成本61.21亿 USD60.56亿 USD42.47亿 USD22.77亿 USD14.56亿 USD
毛利−1.89亿 USD484.1万 USD6967万 USD1.11亿 USD6574.4万 USD
销售、一般及管理费用2.39亿 USD2.69亿 USD2.86亿 USD2.08亿 USD4.28亿 USD
营业费用2.32亿 USD2.97亿 USD3.02亿 USD2.17亿 USD4.38亿 USD
利息支出664.1万 USD617.7万 USD665.8万 USD448.4万 USD614.6万 USD
折旧和摊销2859.4万 USD2446.3万 USD2016.1万 USD1377.2万 USD1467万 USD
营业利润−4.21亿 USD−2.92亿 USD−2.32亿 USD−1.05亿 USD−3.72亿 USD
净利润−4.05亿 USD−2.6亿 USD−2.63亿 USD−1.07亿 USD−4.06亿 USD

公司数据更新于 2026年8月25日。

财报历史与展望

EPS超预期率
36%
超预期4次、低于预期6次、符合预期1次
平均EPS意外幅度
-512.47%
11 类似报告
最新每股收益结果
1.04
预期0.14 · 超预期622.22%

EPS：实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度EPS实际值与预期值图表2.86-2.28-7.42-12.5625年第1季度低于预期25年第2季度超预期25年第3季度低于预期25年第4季度低于预期26年第1季度低于预期26年第2季度超预期26年第3季度超预期26年第4季度预期值
2025年第1季度，2025年2月25日公布：实际值-6.5，预期值-0.18，预期差异-3511.11%，低于预期。 2025年第2季度，2025年5月6日公布：实际值0.733，预期值-0.075，预期差异+1082.44%，超出预期。 2025年第3季度，2025年8月5日公布：实际值-6.25，预期值-2.75，预期差异-127.27%，低于预期。 2025年第4季度，2025年11月4日公布：实际值-6.75，预期值-3.73，预期差异-80.73%，低于预期。 2026年第1季度，2026年2月25日公布：实际值-11.5，预期值-6.75，预期差异-70.37%，低于预期。 2026年第2季度，2026年5月6日公布：实际值1.8，预期值1.13，预期差异+59.29%，超出预期。 2026年第3季度，2026年8月5日公布：实际值1.04，预期值0.144，预期差异+622.22%，超出预期。 2026年第4季度，2026年11月3日公布：实际值—，预期值-1.18，预期差异—，不可用。

营收：实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度营收实际值与预期值图表16.32亿15.27亿14.22亿13.17亿25年第1季度超预期25年第2季度超预期25年第3季度低于预期25年第4季度超预期26年第1季度超预期26年第2季度超预期26年第3季度超预期26年第4季度预期值
2025年第1季度，2025年2月25日公布：实际值15.22亿 USD，预期值15.19亿 USD，预期差异+0.26%，超出预期。 2025年第2季度，2025年5月6日公布：实际值15.33亿 USD，预期值15.04亿 USD，预期差异+1.93%，超出预期。 2025年第3季度，2025年8月5日公布：实际值13.95亿 USD，预期值14.72亿 USD，预期差异-5.22%，低于预期。 2025年第4季度，2025年11月4日公布：实际值14.35亿 USD，预期值14.22亿 USD，预期差异+0.95%，超出预期。 2026年第1季度，2026年2月25日公布：实际值15.69亿 USD，预期值14.69亿 USD，预期差异+6.85%，超出预期。 2026年第2季度，2026年5月6日公布：实际值14.2亿 USD，预期值13.8亿 USD，预期差异+2.94%，超出预期。 2026年第3季度，2026年8月5日公布：实际值14.95亿 USD，预期值14.51亿 USD，预期差异+3.03%，超出预期。 2026年第4季度，2026年11月3日公布：实际值—，预期值14.55亿 USD，预期差异—，不可用。

分析师评级

第三方分析师预期可能变化，并非 GoAI 建议。

分析师目标价

平均目标

US$85.43

下跌空间 8.91%
过去 12 个月12个月预测最高：US$146平均的：US$85.43最低：US$16.00

评级分布

25项评级
强力买入00%
买入832%
持有1560%
卖出28%
强力卖出00%

近期分析师行动

12 机构

AGL 消息

businesswire.com

agilon health to Participate in Upcoming Conferences

WESTERVILLE, Ohio--(BUSINESS WIRE)--agilon health, inc. (NYSE: AGL), the trusted partner empowering physicians to transform health care in our communities, today announced that its management team will participate in a…

阅读源码
zacks.com

Has Agilon Health (AGL) Outpaced Other Medical Stocks This Year?

Here is how Agilon Health (AGL) and Biodesix, Inc. (BDSX) have performed compared to their sector so far this year.

阅读源码
reuters.com

Australia's AGL Energy logs nearly 2% fall in annual profit

Australian power producer AGL Energy ​reported a nearly ‌2% fall in its annual ​underlying profit on ​Wednesday, pressured by ⁠higher gas supply ​costs and lower ​wholesale electricity prices.

阅读源码
seekingalpha.com

agilon health: The Q2 Inflection Is Real

agilon Health delivered a strong Q2 2026 with revenue of $1.49B, a $250M YoY medical margin swing, and raised FY26 guidance across all key metrics. AGL's operational turnaround is supported by improved cost trends,…

阅读源码
seekingalpha.com

agilon health, inc. (AGL) Q2 2026 Earnings Call Transcript

agilon health, inc. (AGL) Q2 2026 Earnings Call Transcript

阅读源码
marketbeat.com

Agilon Health Q2 Earnings Call Highlights

Agilon Health NYSE: AGL reported second-quarter results that exceeded its guidance for medical margin and adjusted EBITDA, citing stronger risk-adjustment revenue, favorable medical-cost development and progress in its…

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股息和股票分割

公司行动历史

股息

除息 2011年11月16日

US$0.018

Quarterly

支付日 2011年12月1日

股息

除息 2011年8月17日

US$0.018

Quarterly

支付日 2011年9月1日

AGL同业公司

Eli Lilly and Company logo

LLY

Eli Lilly and Company

US$1,247.92

-0.60%

Johnson & Johnson logo

JNJ

Johnson & Johnson

US$273.04

+1.04%

AbbVie Inc. logo

ABBV

AbbVie Inc.

US$264.52

-0.17%

Merck & Co., Inc. logo

MRK

Merck & Co., Inc.

US$150.69

-1.22%

UnitedHealth Group Incorporated logo

UNH

UnitedHealth Group Incorporated

US$398.76

+2.22%

Novartis AG logo

NVS

Novartis AG

US$158.02

-0.53%

持有AGL的ETF

报告持有此股票敞口的交易所交易基金。

Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
市场价值
3386.25万
重量
0.00%
AUM
2.3万亿 USD
费用率
0.03%
价格 / 1日
US$377.07-0.31%
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
市场价值
3085.73万
重量
0.04%
AUM
805.43亿 USD
费用率
0.19%
价格 / 1日
US$297.97-0.66%
Schwab Fundamental U.S. Small Company Index ETF logoSchwab Fundamental U.S. Small Company Index ETFFNDA
市场价值
1848.66万
重量
0.20%
AUM
92.56亿 USD
费用率
0.25%
价格 / 1日
US$37.51-0.58%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
市场价值
1317.01万
重量
0.01%
AUM
937亿 USD
费用率
0.05%
价格 / 1日
US$243.43-0.86%
iShares Russell 2000 Growth ETF logoiShares Russell 2000 Growth ETFIWO
市场价值
1119.07万
重量
0.07%
AUM
149.78亿 USD
费用率
0.24%
价格 / 1日
US$383.16-1.09%
Vanguard Russell 2000 ETF logoVanguard Russell 2000 ETFVTWO
市场价值
641.1万
重量
0.04%
AUM
174亿 USD
费用率
0.06%
价格 / 1日
US$120.47-0.64%
Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF logoInvesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETFDWAS
市场价值
574.95万
重量
1.32%
AUM
4.35亿 USD
费用率
0.60%
价格 / 1日
US$112.45-1.46%
Schwab U.S. Small-Cap ETF logoSchwab U.S. Small-Cap ETFSCHA
市场价值
565.44万
重量
0.02%
AUM
230.96亿 USD
费用率
0.03%
价格 / 1日
US$34.47-1.03%

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