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NYSEHealthcareDrug Manufacturers - General

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GoAI 研究快照

简明呈现最新可用的模型信息。

2026年7月10日

GoAI评分

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

估值

86

Deep Value

动量

50

Neutral

情绪

51

Mixed

风险韧性

78

Moderate Risk

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公司概况

公司网站

Novartis AG is a holding company, which engages in the business of developing, manufacturing, and marketing healthcare products. Its product portfolio is heavily focused on innovative prescription medicines, especially oncology, immunology, neuroscience, and cardiovascular diseases, supplemented by established older brands and a wide range of specialized therapies. The company was founded on February 29, 1996 and is headquartered in Basel, Switzerland.

行业
Drug Manufacturers - General
部门
Healthcare
总部
CH
首席执行官
Vas Narasimhan
上市以来
1996年11月7日
雇员
75,267

市场位置

日内区间

当前US$158.86，

52周区间

当前US$158.86，

开盘价
US$156.35
前收盘价
US$156.24
成交量
108.33万
0.63× 平均值
平均成交量
171.82万
日均成交量
市值
3019.48亿 USD
贝塔
0.46
市场参考 1
50天平均值
US$154.33
高于平均水平+2.94%
200天平均值
US$148.25
高于平均水平+7.16%

财务数据

财务快照

最近十二个月

估值与收益率

企业价值
2929.21亿 USD
市盈率（TTM）
24.15×
市净率（TTM）
7.28×
市销率（TTM）
5.52×
EV/EBITDA
12.74×
盈利收益率
5.26%
自由现金流收益率
6.62%
股息率
2.90%

盈利能力和效率

毛利率
74.29%
营业利润率
29.86%
净利润率
23.09%
净资产收益率
30.47%
资产收益率
12.16%
投入资本回报率
15.50%

财务健康

负债权益比
1.18×
流动比率
1.12×
奥特曼 Z 分数
3.59
皮奥特罗斯基 F 分数
6 共 9 个

财务报表

利润率趋势

盈利能力占已公布营收的百分比。

毛利率营业利润率净利润率
毛利率、营业利润率和净利率趋势81%57%34%10%毛利率，2021财年：73.31%毛利率，2022财年：73.35%毛利率，2023财年：73.27%毛利率，2024财年：75.20%毛利率，2025财年：75.02%营业利润率，2021财年：22.87%营业利润率，2022财年：18.28%营业利润率，2023财年：20.94%营业利润率，2024财年：28.12%营业利润率，2025财年：31.15%净利润率，2021财年：54.63%净利润率，2022财年：16.00%净利润率，2023财年：31.83%净利润率，2024财年：23.09%净利润率，2025财年：25.64%2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的毛利率为73.31%。 2022财年的毛利率为73.35%。 2023财年的毛利率为73.27%。 2024财年的毛利率为75.20%。 2025财年的毛利率为75.02%。 2021财年的营业利润率为22.87%。 2022财年的营业利润率为18.28%。 2023财年的营业利润率为20.94%。 2024财年的营业利润率为28.12%。 2025财年的营业利润率为31.15%。 2021财年的净利润率为54.63%。 2022财年的净利润率为16.00%。 2023财年的净利润率为31.83%。 2024财年的净利润率为23.09%。 2025财年的净利润率为25.64%。

损益趋势

营收

548.11亿 USD+5.97%

营业利润

170.74亿 USD+17.40%

净利润

140.56亿 USD+17.71%
损益趋势 图表595.97亿 USD404.54亿 USD213.12亿 USD21.69亿 USD营收，2021财年：439.74亿 USD营收，2022财年：434.61亿 USD营收，2023财年：466.6亿 USD营收，2024财年：517.22亿 USD营收，2025财年：548.11亿 USD营业利润，2021财年：100.56亿 USD营业利润，2022财年：79.46亿 USD营业利润，2023财年：97.69亿 USD营业利润，2024财年：145.44亿 USD营业利润，2025财年：170.74亿 USD净利润，2021财年：240.21亿 USD净利润，2022财年：69.55亿 USD净利润，2023财年：148.5亿 USD净利润，2024财年：119.41亿 USD净利润，2025财年：140.56亿 USD2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的营收为439.74亿 USD。 2022财年的营收为434.61亿 USD。 2023财年的营收为466.6亿 USD。 2024财年的营收为517.22亿 USD。 2025财年的营收为548.11亿 USD。 2021财年的营业利润为100.56亿 USD。 2022财年的营业利润为79.46亿 USD。 2023财年的营业利润为97.69亿 USD。 2024财年的营业利润为145.44亿 USD。 2025财年的营业利润为170.74亿 USD。 2021财年的净利润为240.21亿 USD。 2022财年的净利润为69.55亿 USD。 2023财年的净利润为148.5亿 USD。 2024财年的净利润为119.41亿 USD。 2025财年的净利润为140.56亿 USD。
项目（USD）2025财年2024财年2023财年2022财年2021财年
营收548.11亿 USD517.22亿 USD466.6亿 USD434.61亿 USD439.74亿 USD
销货成本136.9亿 USD128.27亿 USD124.72亿 USD115.82亿 USD117.35亿 USD
毛利411.22亿 USD388.95亿 USD341.88亿 USD318.79亿 USD322.39亿 USD
研究与开发107.42亿 USD100.22亿 USD113.71亿 USD91.72亿 USD86.41亿 USD
销售、一般及管理费用133.06亿 USD125.66亿 USD125.17亿 USD121.93亿 USD128.27亿 USD
营业费用240.48亿 USD243.51亿 USD244.19亿 USD239.33亿 USD221.83亿 USD
利息收入3.75亿 USD5.68亿 USD6.29亿 USD3.78亿 USD7100万 USD
利息支出11.87亿 USD10.36亿 USD8.76亿 USD8.35亿 USD9.05亿 USD
折旧和摊销53.52亿 USD60.69亿 USD82.77亿 USD67.05亿 USD55.97亿 USD
营业利润170.74亿 USD145.44亿 USD97.69亿 USD79.46亿 USD100.56亿 USD
净利润140.56亿 USD119.41亿 USD148.5亿 USD69.55亿 USD240.21亿 USD

公司数据更新于 2026年8月24日。

财报历史与展望

EPS超预期率
73%
超预期8次、低于预期3次、符合预期0次
平均EPS意外幅度
+3.08%
11 类似报告
最新每股收益结果
2.41
预期2.17 · 超预期11.06%

EPS：实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度EPS实际值与预期值图表2.522.251.971.725年第1季度超预期25年第2季度超预期25年第3季度超预期25年第4季度低于预期26年第1季度超预期26年第2季度低于预期26年第3季度超预期26年第4季度预期值
2025年第1季度，2025年1月31日公布：实际值1.98，预期值1.8，预期差异+10.00%，超出预期。 2025年第2季度，2025年4月29日公布：实际值2.28，预期值2.12，预期差异+7.55%，超出预期。 2025年第3季度，2025年7月17日公布：实际值2.42，预期值2.38，预期差异+1.68%，超出预期。 2025年第4季度，2025年10月28日公布：实际值2.25，预期值2.26，预期差异-0.44%，低于预期。 2026年第1季度，2026年2月4日公布：实际值2.03，预期值1.99，预期差异+2.01%，超出预期。 2026年第2季度，2026年4月28日公布：实际值1.99，预期值2.11，预期差异-5.69%，低于预期。 2026年第3季度，2026年7月21日公布：实际值2.41，预期值2.17，预期差异+11.06%，超出预期。 2026年第4季度，2026年10月27日公布：实际值—，预期值2.21，预期差异—，不可用。

营收：实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度营收实际值与预期值图表151.75亿142.02亿132.28亿122.54亿25年第1季度超预期25年第2季度低于预期25年第3季度超预期25年第4季度超预期26年第1季度低于预期26年第2季度低于预期26年第3季度超预期26年第4季度预期值
2025年第1季度，2025年1月31日公布：实际值135.58亿 USD，预期值128.38亿 USD，预期差异+5.61%，超出预期。 2025年第2季度，2025年4月29日公布：实际值136.2亿 USD，预期值139亿 USD，预期差异-2.01%，低于预期。 2025年第3季度，2025年7月17日公布：实际值142.8亿 USD，预期值139.36亿 USD，预期差异+2.47%，超出预期。 2025年第4季度，2025年10月28日公布：实际值143.58亿 USD，预期值136.42亿 USD，预期差异+5.25%，超出预期。 2026年第1季度，2026年2月4日公布：实际值133.36亿 USD，预期值137.04亿 USD，预期差异-2.69%，低于预期。 2026年第2季度，2026年4月28日公布：实际值131.13亿 USD，预期值134.38亿 USD，预期差异-2.42%，低于预期。 2026年第3季度，2026年7月21日公布：实际值144.08亿 USD，预期值140.67亿 USD，预期差异+2.43%，超出预期。 2026年第4季度，2026年10月27日公布：实际值—，预期值145.92亿 USD，预期差异—，不可用。

分析师评级

第三方分析师预期可能变化，并非 GoAI 建议。

分析师目标价

平均目标

US$170

上涨空间 7.01%
过去 12 个月12个月预测

价格历史记录不可用

最高：US$170平均的：US$170最低：US$170

评级分布

25项评级
强力买入00%
买入624%
持有1768%
卖出28%
强力卖出00%

NVS 消息

247wallst.com

Why Novartis, Lilly, and Bristol Myers Are Eyeing This Clinical-Stage Cancer Play

Aktis Oncology (NASDAQ:AKTS) closed at $25.00 on August 18, 2026, giving the clinical-stage radiopharmaceutical company a market cap of $1.4 billion.

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benzinga.com

Enliven's Lead Drug Could Disrupt The Leukemia Treatment Market, Analyst Says

Enliven Therapeutics Inc. (NASDAQ:ELVN) drew an Outperform rating from William Blair on Tuesday as the firm initiated coverage, citing the potential for lead drug candidate ELVN-001 to reshape treatment of chronic…

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fool.com

PPH vs. IYH: Which Healthcare Fund Is the Better Buy?

PPH concentrates on just 26 drugmakers, while IYH diversifies more broadly across 100 healthcare holdings.

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reuters.com

Novartis defeats UK court bid to invalidate blockbuster drug Entresto patent

Swiss drugmaker Novartis on Thursday defeated a bid to invalidate its patent for blockbuster heart drug ​Entresto, with London's High Court rejecting a claim by ‌Intas Pharmaceuticals' Accord Healthcare which was…

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defenseworld.net

Axiom Investment Management LLC Takes Position in Novartis AG $NVS

Axiom Investment Management LLC purchased a new stake in shares of Novartis AG (NYSE: NVS) in the first quarter, according to its most recent filing with the SEC. The firm purchased 3,326 shares of the company's stock,…

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defenseworld.net

Ashton Thomas Securities LLC Makes New Investment in Novartis AG $NVS

Ashton Thomas Securities LLC purchased a new stake in Novartis AG (NYSE: NVS) during the undefined quarter, according to its most recent 13F filing with the Securities and Exchange Commission. The institutional investor…

阅读源码

股息和股票分割

股息历史

年度分割调整后的每股现金分配。

US$3.994

2025年（完整年度）+24.8% 自从 2021

2026年（部分年度）：US$4.7403

* 在现有股息历史记录中，该日历年仅包含部分期间。

公司行动历史

股息

除息 2026年3月11日

US$4.7403

Annual

2026年3月11日登记 · 支付日 2026年3月16日

股息

除息 2025年3月12日

US$3.994

Annual

2025年3月12日登记 · 支付日 2025年4月25日

股息

除息 2024年3月7日

US$3.1986

Annual

2024年3月8日登记 · 支付日 2024年4月19日

股息

除息 2023年3月9日

US$3.4987

Annual

2023年3月10日登记 · 支付日 2023年3月20日

股息

除息 2022年3月8日

US$3.3253

Annual

2022年3月9日登记 · 支付日 2022年3月17日

股息

除息 2021年3月4日

US$3.1991

Annual

2021年3月5日登记 · 支付日 2021年3月15日

NVS同业公司

Eli Lilly and Company logo

LLY

Eli Lilly and Company

US$1,254.77

—

Johnson & Johnson logo

JNJ

Johnson & Johnson

US$270.24

—

AbbVie Inc. logo

ABBV

AbbVie Inc.

US$265.01

—

Merck & Co., Inc. logo

MRK

Merck & Co., Inc.

US$152.55

—

UnitedHealth Group Incorporated logo

UNH

UnitedHealth Group Incorporated

US$390.11

—

AstraZeneca PLC logo

AZN

AstraZeneca PLC

US$165.98

—

持有NVS的ETF

报告持有此股票敞口的交易所交易基金。

Dimensional - International Value ETF logoDimensional - International Value ETFDFIV
市场价值
1.39亿
重量
0.64%
AUM
220.61亿 USD
费用率
0.27%
价格 / 1日
US$58.31+0.88%
Dimensional - International Core Equity Market ETF logoDimensional - International Core Equity Market ETFDFAI
市场价值
1.19亿
重量
0.66%
AUM
182.33亿 USD
费用率
0.18%
价格 / 1日
US$43.35+0.81%
Dimensional - International Core Equity 2 ETF logoDimensional - International Core Equity 2 ETFDFIC
市场价值
1.12亿
重量
0.73%
AUM
154.33亿 USD
费用率
0.22%
价格 / 1日
US$39.405+0.83%
VanEck Pharmaceutical ETF logoVanEck Pharmaceutical ETFPPH
市场价值
1.07亿
重量
10.08%
AUM
10.71亿 USD
费用率
0.36%
价格 / 1日
US$116.63+1.35%
Avantis International Equity ETF logoAvantis International Equity ETFAVDE
市场价值
1.04亿
重量
0.55%
AUM
191.01亿 USD
费用率
0.23%
价格 / 1日
US$94.26+0.87%
Dimensional International High Profitability ETF logoDimensional International High Profitability ETFDIHP
市场价值
9186.1万
重量
1.39%
AUM
66.48亿 USD
费用率
0.27%
价格 / 1日
US$35.745+0.78%
Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF logoDimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETFDFAX
市场价值
8094.58万
重量
0.65%
AUM
125.66亿 USD
费用率
0.28%
价格 / 1日
US$38.16+0.82%
Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF logoPortfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETFPBPH
市场价值
4399.22万
重量
4.21%
AUM
9.33亿 USD
费用率
0.13%
价格 / 1日
US$29.5672+1.22%

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