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Applied Industrial Technologies, Inc.

AIT

NYSEIndustrialsIndustrial - Distribution

前收盘价

US$341.62

+US$1.28 · +0.38%

8月21日 16:00 ET

AIT公司概览

盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。

GoAI 研究快照

简明呈现最新可用的模型信息。

2026年7月10日

GoAI评分

Hold

Wait — insufficient conviction to act

估值

57

Fair Value

动量

53

Neutral

情绪

59

Mixed

风险韧性

77

Moderate Risk

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公司概况

公司网站

Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) is a prominent distributor specializing in advanced solutions for industrial motion, power, control, and automation. Its operational footprint extends across North America, Australia, New Zealand, and Singapore. The company structures its operations into two main divisions: Service Center Based Distribution and Fluid Power & Flow Control. AIT's extensive product portfolio encompasses a wide range of industrial components and systems, including bearings, power transmission equipment, engineered fluid power systems, specialized flow control mechanisms, cutting-edge automation products, various industrial rubber items, linear motion components, and essential tools, safety gear, and oilfield provisions. Furthermore, it supplies motors, belting, drives, couplings, pumps, hydraulic and pneumatic parts, filtration products, valves, fittings, process instrumentation, actuators, and hoses, alongside other crucial supplies necessary for the general operational upkeep of customer machinery. Beyond product distribution, AIT offers robust service capabilities, including operating specialized fabricated rubber workshops and deploying field crews for the installation, modification, and repair of conveyor belts and rubber linings. The company also provides custom hose assemblies, comprehensive equipment repair, and valuable technical support services. Products are channeled to customers via an expansive network of strategically located service centers. Its diverse clientele spans numerous sectors such as agriculture and food processing, cement, chemicals and petrochemicals, fabricated metals, forest products, industrial machinery, life sciences, mining, oil and gas, primary metals, technology, transportation, utilities, and governmental bodies. Established in 1923 under its original name, Bearings, Inc., the company adopted its current moniker, Applied Industrial Technologies, Inc., in 1997. Its corporate headquarters are situated in Cleveland, Ohio.

行业
Industrial - Distribution
部门
Industrials
总部
US
首席执行官
Neil A. Schrimsher
上市以来
1980年3月17日
雇员
6,900

市场位置

日内区间

当前US$341.62,

52周区间

当前US$341.62,

开盘价
US$342.96
前收盘价
US$340.34
成交量
16.36万
0.6× 平均值
平均成交量
27.24万
日均成交量
市值
126.26亿 USD
贝塔
0.85
市场参考 1
50天平均值
US$339.36
高于平均水平+0.67%
200天平均值
US$292.82
高于平均水平+16.67%

财务数据

财务快照

最近十二个月

估值与收益率

企业价值
129.95亿 USD
市盈率(TTM)
30.8×
市净率(TTM)
6.86×
市销率(TTM)
2.54×
EV/EBITDA
23.53×
盈利收益率
3.28%
自由现金流收益率
3.64%
股息率
0.58%

盈利能力和效率

毛利率
30.34%
营业利润率
11.06%
净利润率
8.35%
净资产收益率
22.27%
资产收益率
13.77%
投入资本回报率
17.08%

财务健康

负债权益比
0.26×
流动比率
2.58×
奥特曼 Z 分数
10.54
皮奥特罗斯基 F 分数
8 共 9 个

财务报表

利润率趋势

盈利能力占已公布营收的百分比。

毛利率营业利润率净利润率
毛利率、营业利润率和净利率趋势33%23%14%4%毛利率,2022财年:29.05%毛利率,2023财年:29.16%毛利率,2024财年:29.84%毛利率,2025财年:30.31%毛利率,2026财年:30.34%营业利润率,2022财年:9.39%营业利润率,2023财年:10.72%营业利润率,2024财年:11.07%营业利润率,2025财年:10.92%营业利润率,2026财年:11.06%净利润率,2022财年:6.76%净利润率,2023财年:7.86%净利润率,2024财年:8.61%净利润率,2025财年:8.61%净利润率,2026财年:8.35%2022财年2023财年2024财年2025财年2026财年
2022财年的毛利率为29.05%。 2023财年的毛利率为29.16%。 2024财年的毛利率为29.84%。 2025财年的毛利率为30.31%。 2026财年的毛利率为30.34%。 2022财年的营业利润率为9.39%。 2023财年的营业利润率为10.72%。 2024财年的营业利润率为11.07%。 2025财年的营业利润率为10.92%。 2026财年的营业利润率为11.06%。 2022财年的净利润率为6.76%。 2023财年的净利润率为7.86%。 2024财年的净利润率为8.61%。 2025财年的净利润率为8.61%。 2026财年的净利润率为8.35%。

损益趋势

营收

49.67亿 USD+8.84%

营业利润

5.49亿 USD+10.22%

净利润

4.15亿 USD+5.48%
损益趋势 图表54.38亿 USD35.54亿 USD16.7亿 USD−2.14亿 USD营收,2022财年:38.11亿 USD营收,2023财年:44.13亿 USD营收,2024财年:44.79亿 USD营收,2025财年:45.63亿 USD营收,2026财年:49.67亿 USD营业利润,2022财年:3.58亿 USD营业利润,2023财年:4.73亿 USD营业利润,2024财年:4.96亿 USD营业利润,2025财年:4.99亿 USD营业利润,2026财年:5.49亿 USD净利润,2022财年:2.57亿 USD净利润,2023财年:3.47亿 USD净利润,2024财年:3.86亿 USD净利润,2025财年:3.93亿 USD净利润,2026财年:4.15亿 USD2022财年2023财年2024财年2025财年2026财年
2022财年的营收为38.11亿 USD。 2023财年的营收为44.13亿 USD。 2024财年的营收为44.79亿 USD。 2025财年的营收为45.63亿 USD。 2026财年的营收为49.67亿 USD。 2022财年的营业利润为3.58亿 USD。 2023财年的营业利润为4.73亿 USD。 2024财年的营业利润为4.96亿 USD。 2025财年的营业利润为4.99亿 USD。 2026财年的营业利润为5.49亿 USD。 2022财年的净利润为2.57亿 USD。 2023财年的净利润为3.47亿 USD。 2024财年的净利润为3.86亿 USD。 2025财年的净利润为3.93亿 USD。 2026财年的净利润为4.15亿 USD。
项目(USD)2026财年2025财年2024财年2023财年2022财年
营收49.67亿 USD45.63亿 USD44.79亿 USD44.13亿 USD38.11亿 USD
销货成本34.6亿 USD31.8亿 USD31.43亿 USD31.26亿 USD27.04亿 USD
毛利15.07亿 USD13.83亿 USD13.37亿 USD12.87亿 USD11.07亿 USD
销售、一般及管理费用9.57亿 USD8.85亿 USD8.41亿 USD8.14亿 USD7.5亿 USD
营业费用9.57亿 USD8.85亿 USD8.41亿 USD8.14亿 USD7.49亿 USD
利息收入1760.2万 USD1771.3万 USD315.1万 USD52.2万 USD
利息支出793.8万 USD3433.8万 USD2054.4万 USD2479万 USD2678.5万 USD
折旧和摊销6048万 USD5235.4万 USD5307.1万 USD5355.5万 USD
营业利润5.49亿 USD4.99亿 USD4.96亿 USD4.73亿 USD3.58亿 USD
净利润4.15亿 USD3.93亿 USD3.86亿 USD3.47亿 USD2.57亿 USD

公司数据更新于 2026年8月24日。

财报历史与展望

EPS超预期率
100%
超预期11次、低于预期0次、符合预期0次
平均EPS意外幅度
+5.56%
11 类似报告
最新每股收益结果
3.17
预期2.92 · 超预期8.56%

EPS:实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度EPS实际值与预期值图表3.32.92.492.0925年第1季度超预期25年第2季度超预期25年第3季度超预期25年第4季度超预期26年第1季度超预期26年第2季度超预期26年第3季度超预期26年第4季度预期值
2025年第1季度,2025年1月29日公布:实际值2.39,预期值2.22,预期差异+7.66%,超出预期。 2025年第2季度,2025年5月1日公布:实际值2.57,预期值2.4,预期差异+7.08%,超出预期。 2025年第3季度,2025年8月14日公布:实际值2.8,预期值2.63,预期差异+6.46%,超出预期。 2025年第4季度,2025年10月28日公布:实际值2.63,预期值2.48,预期差异+6.05%,超出预期。 2026年第1季度,2026年1月27日公布:实际值2.51,预期值2.48,预期差异+1.21%,超出预期。 2026年第2季度,2026年4月28日公布:实际值2.65,预期值2.63,预期差异+0.76%,超出预期。 2026年第3季度,2026年8月13日公布:实际值3.17,预期值2.92,预期差异+8.56%,超出预期。 2026年第4季度,2026年10月27日公布:实际值—,预期值2.84,预期差异—,不可用。

营收:实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度营收实际值与预期值图表14.07亿12.77亿11.48亿10.19亿25年第1季度低于预期25年第2季度低于预期25年第3季度超预期25年第4季度超预期26年第1季度低于预期26年第2季度超预期26年第3季度超预期26年第4季度预期值
2025年第1季度,2025年1月29日公布:实际值10.73亿 USD,预期值11.51亿 USD,预期差异-6.76%,低于预期。 2025年第2季度,2025年5月1日公布:实际值11.67亿 USD,预期值11.81亿 USD,预期差异-1.25%,低于预期。 2025年第3季度,2025年8月14日公布:实际值12.25亿 USD,预期值11.83亿 USD,预期差异+3.50%,超出预期。 2025年第4季度,2025年10月28日公布:实际值12亿 USD,预期值11.88亿 USD,预期差异+0.99%,超出预期。 2026年第1季度,2026年1月27日公布:实际值11.63亿 USD,预期值11.72亿 USD,预期差异-0.76%,低于预期。 2026年第2季度,2026年4月28日公布:实际值12.51亿 USD,预期值12.25亿 USD,预期差异+2.15%,超出预期。 2026年第3季度,2026年8月13日公布:实际值13.53亿 USD,预期值12.93亿 USD,预期差异+4.65%,超出预期。 2026年第4季度,2026年10月27日公布:实际值—,预期值12.9亿 USD,预期差异—,不可用。

分析师评级

第三方分析师预期可能变化,并非 GoAI 建议。

分析师目标价

平均目标

US$402

上涨空间 17.67%
过去 12 个月12个月预测最高:US$420平均的:US$402最低:US$390

评级分布

17项评级
强力买入00%
买入1165%
持有635%
卖出00%
强力卖出00%

近期分析师行动

8 机构
DA DavidsonmaintainBuy

AIT 消息

股息和股票分割

股息历史

年度分割调整后的每股现金分配。

US$1.84

2025年(完整年度)+39.4% 自从 2021

2026年(部分年度):US$1.53

* 在现有股息历史记录中,该日历年仅包含部分期间。

公司行动历史

股息

除息 2026年8月14日

US$0.51

Quarterly

2026年8月14日登记 · 支付日 2026年8月31日

股息

除息 2026年5月15日

US$0.51

Quarterly

2026年5月15日登记 · 支付日 2026年5月29日

股息

除息 2026年2月13日

US$0.51

Quarterly

2026年2月13日登记 · 支付日 2026年2月27日

股息

除息 2025年11月14日

US$0.46

Quarterly

2025年11月14日登记 · 支付日 2025年11月28日

股息

除息 2025年8月15日

US$0.46

Quarterly

2025年8月15日登记 · 支付日 2025年8月29日

股息

除息 2025年5月15日

US$0.46

Quarterly

2025年5月15日登记 · 支付日 2025年5月30日

AIT同业公司

持有AIT的ETF

报告持有此股票敞口的交易所交易基金。

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