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Union Pacific Corporation

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前收盘价

US$308.05

+US$4.08 · +1.34%

8月21日 16:00 ET

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GoAI 研究快照

简明呈现最新可用的模型信息。

2026年7月10日

GoAI评分

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

估值

71

Undervalued

动量

60

Neutral

情绪

69

Bullish

风险韧性

81

Low Risk

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公司概况

公司网站

Union Pacific Corporation, a prominent American railway enterprise, conducts its primary operations through its subsidiary, Union Pacific Railroad Company. The company provides extensive freight transportation services for a wide array of commodities. Its diverse cargo includes agricultural products like grain, fertilizers, and refrigerated foods; energy resources such as coal, renewables, petroleum, and liquid petroleum gases; and industrial materials encompassing construction products, chemicals, plastics, forest products, metals, ores, soda ash, and sand. Union Pacific also facilitates the movement of finished automobiles, automotive parts, and general merchandise in intermodal containers, serving a varied clientele that spans agricultural processors, energy producers, and industrial manufacturers. As of December 31, 2021, the company's vast rail network stretched 32,452 route miles, strategically connecting major ports along the Pacific and Gulf Coasts with crucial gateways throughout the Midwestern and Eastern United States. Established in 1862, Union Pacific Corporation is headquartered in Omaha, Nebraska.

行业
Railroads
部门
Industrials
总部
US
首席执行官
Vincenzo James Vena
上市以来
1980年1月2日
雇员
28,716

市场位置

日内区间

当前US$308.05,

52周区间

当前US$308.05,

开盘价
US$305.2
前收盘价
US$303.97
成交量
268.42万
0.9× 平均值
平均成交量
297.19万
日均成交量
市值
1830.05亿 USD
贝塔
0.97
市场参考 1
50天平均值
US$286.22
高于平均水平+7.63%
200天平均值
US$256.33
高于平均水平+20.18%

财务数据

财务快照

最近十二个月

估值与收益率

企业价值
1675.96亿 USD
市盈率(TTM)
24.9×
市净率(TTM)
8.84×
市销率(TTM)
7.2×
EV/EBITDA
12.94×
盈利收益率
5.21%
自由现金流收益率
4.01%
股息率
1.79%

盈利能力和效率

毛利率
45.53%
营业利润率
39.93%
净利润率
28.85%
净资产收益率
38.65%
资产收益率
10.24%
投入资本回报率
11.70%

财务健康

负债权益比
1.51×
流动比率
0.91×
奥特曼 Z 分数
4.44
皮奥特罗斯基 F 分数
8 共 9 个

财务报表

利润率趋势

盈利能力占已公布营收的百分比。

毛利率营业利润率净利润率
毛利率、营业利润率和净利率趋势63%49%36%23%毛利率,2021财年:48.22%毛利率,2022财年:45.05%毛利率,2023财年:43.65%毛利率,2024财年:45.52%毛利率,2025财年:59.38%营业利润率,2021财年:42.83%营业利润率,2022财年:39.87%营业利润率,2023财年:37.65%营业利润率,2024财年:40.05%营业利润率,2025财年:40.14%净利润率,2021财年:29.92%净利润率,2022财年:28.13%净利润率,2023财年:26.45%净利润率,2024财年:27.82%净利润率,2025财年:29.12%2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的毛利率为48.22%。 2022财年的毛利率为45.05%。 2023财年的毛利率为43.65%。 2024财年的毛利率为45.52%。 2025财年的毛利率为59.38%。 2021财年的营业利润率为42.83%。 2022财年的营业利润率为39.87%。 2023财年的营业利润率为37.65%。 2024财年的营业利润率为40.05%。 2025财年的营业利润率为40.14%。 2021财年的净利润率为29.92%。 2022财年的净利润率为28.13%。 2023财年的净利润率为26.45%。 2024财年的净利润率为27.82%。 2025财年的净利润率为29.12%。

损益趋势

营收

245.1亿 USD+1.07%

营业利润

98.39亿 USD+1.30%

净利润

71.38亿 USD+5.80%
损益趋势 图表267.25亿 USD193.26亿 USD119.28亿 USD45.29亿 USD营收,2021财年:218.04亿 USD营收,2022财年:248.75亿 USD营收,2023财年:241.19亿 USD营收,2024财年:242.5亿 USD营收,2025财年:245.1亿 USD营业利润,2021财年:93.38亿 USD营业利润,2022财年:99.17亿 USD营业利润,2023财年:90.82亿 USD营业利润,2024财年:97.13亿 USD营业利润,2025财年:98.39亿 USD净利润,2021财年:65.23亿 USD净利润,2022财年:69.98亿 USD净利润,2023财年:63.79亿 USD净利润,2024财年:67.47亿 USD净利润,2025财年:71.38亿 USD2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的营收为218.04亿 USD。 2022财年的营收为248.75亿 USD。 2023财年的营收为241.19亿 USD。 2024财年的营收为242.5亿 USD。 2025财年的营收为245.1亿 USD。 2021财年的营业利润为93.38亿 USD。 2022财年的营业利润为99.17亿 USD。 2023财年的营业利润为90.82亿 USD。 2024财年的营业利润为97.13亿 USD。 2025财年的营业利润为98.39亿 USD。 2021财年的净利润为65.23亿 USD。 2022财年的净利润为69.98亿 USD。 2023财年的净利润为63.79亿 USD。 2024财年的净利润为67.47亿 USD。 2025财年的净利润为71.38亿 USD。
项目(USD)2025财年2024财年2023财年2022财年2021财年
营收245.1亿 USD242.5亿 USD241.19亿 USD248.75亿 USD218.04亿 USD
销货成本99.57亿 USD132.11亿 USD135.9亿 USD136.7亿 USD112.9亿 USD
毛利145.53亿 USD110.39亿 USD105.29亿 USD112.05亿 USD105.14亿 USD
销售、一般及管理费用33.27亿 USD14.47亿 USD12.88亿 USD11.76亿 USD
营业费用47.14亿 USD13.26亿 USD14.47亿 USD12.88亿 USD11.76亿 USD
利息收入1600万 USD7600万 USD5200万 USD500万 USD
利息支出13.09亿 USD12.69亿 USD13.4亿 USD12.71亿 USD11.57亿 USD
折旧和摊销24.72亿 USD24.35亿 USD23.55亿 USD22.93亿 USD22.08亿 USD
营业利润98.39亿 USD97.13亿 USD90.82亿 USD99.17亿 USD93.38亿 USD
净利润71.38亿 USD67.47亿 USD63.79亿 USD69.98亿 USD65.23亿 USD

公司数据更新于 2026年8月24日。

财报历史与展望

EPS超预期率
73%
超预期8次、低于预期2次、符合预期1次
平均EPS意外幅度
+2.80%
11 类似报告
最新每股收益结果
3.41
预期3.26 · 超预期4.60%

EPS:实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度EPS实际值与预期值图表3.553.222.892.5625年第1季度超预期25年第2季度低于预期25年第3季度超预期25年第4季度超预期26年第1季度符合预期26年第2季度超预期26年第3季度超预期26年第4季度预期值
2025年第1季度,2025年1月23日公布:实际值2.91,预期值2.76,预期差异+5.43%,超出预期。 2025年第2季度,2025年4月24日公布:实际值2.7,预期值2.74,预期差异-1.46%,低于预期。 2025年第3季度,2025年7月24日公布:实际值3.03,预期值2.91,预期差异+4.12%,超出预期。 2025年第4季度,2025年10月23日公布:实际值3.08,预期值2.99,预期差异+3.01%,超出预期。 2026年第1季度,2026年1月27日公布:实际值2.86,预期值2.86,预期差异0.00%,符合预期。 2026年第2季度,2026年4月23日公布:实际值2.93,预期值2.86,预期差异+2.45%,超出预期。 2026年第3季度,2026年7月23日公布:实际值3.41,预期值3.26,预期差异+4.60%,超出预期。 2026年第4季度,2026年10月22日公布:实际值—,预期值3.41,预期差异—,不可用。

营收:实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度营收实际值与预期值图表72.32亿67.38亿62.43亿57.49亿25年第1季度低于预期25年第2季度低于预期25年第3季度低于预期25年第4季度低于预期26年第1季度低于预期26年第2季度低于预期26年第3季度超预期26年第4季度预期值
2025年第1季度,2025年1月23日公布:实际值61.21亿 USD,预期值61.46亿 USD,预期差异-0.41%,低于预期。 2025年第2季度,2025年4月24日公布:实际值60.27亿 USD,预期值60.66亿 USD,预期差异-0.64%,低于预期。 2025年第3季度,2025年7月24日公布:实际值61.54亿 USD,预期值61.64亿 USD,预期差异-0.16%,低于预期。 2025年第4季度,2025年10月23日公布:实际值62.44亿 USD,预期值62.53亿 USD,预期差异-0.14%,低于预期。 2026年第1季度,2026年1月27日公布:实际值60.85亿 USD,预期值61.11亿 USD,预期差异-0.43%,低于预期。 2026年第2季度,2026年4月23日公布:实际值62.17亿 USD,预期值62.29亿 USD,预期差异-0.19%,低于预期。 2026年第3季度,2026年7月23日公布:实际值68.64亿 USD,预期值67.15亿 USD,预期差异+2.21%,超出预期。 2026年第4季度,2026年10月22日公布:实际值—,预期值69.54亿 USD,预期差异—,不可用。

分析师评级

第三方分析师预期可能变化,并非 GoAI 建议。

分析师目标价

平均目标

US$330.5

上涨空间 7.29%
过去 12 个月12个月预测最高:US$363平均的:US$330.5最低:US$294

评级分布

47项评级
强力买入12%
买入2757%
持有1838%
卖出12%
强力卖出00%

近期分析师行动

12 机构

UNP 消息

股息和股票分割

股息历史

年度分割调整后的每股现金分配。

US$5.44

2025年(完整年度)+26.8% 自从 2021

2026年(部分年度):US$2.76

* 在现有股息历史记录中,该日历年仅包含部分期间。

公司行动历史

股息即将实施

除息 2026年8月31日

US$1.42

Quarterly

2026年8月31日登记 · 支付日 2026年9月30日

股息

除息 2026年5月29日

US$1.38

Quarterly

2026年5月29日登记 · 支付日 2026年6月30日

股息

除息 2026年2月27日

US$1.38

Quarterly

2026年2月27日登记 · 支付日 2026年3月31日

股息

除息 2025年12月5日

US$1.38

Quarterly

2025年12月5日登记 · 支付日 2025年12月30日

股息

除息 2025年8月29日

US$1.38

Quarterly

2025年8月29日登记 · 支付日 2025年9月30日

股息

除息 2025年5月30日

US$1.34

Quarterly

2025年5月30日登记 · 支付日 2025年6月30日

UNP同业公司

持有UNP的ETF

报告持有此股票敞口的交易所交易基金。

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在 GoAI 中研究UNP

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