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Allegion plc

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NYSEIndustrialsSecurity & Protection Services

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8月21日 16:00 ET

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GoAI 研究快照

简明呈现最新可用的模型信息。

2026年7月10日

GoAI评分

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

估值

86

Deep Value

动量

36

Weakening

情绪

65

Bullish

风险韧性

67

Moderate Risk

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公司概况

公司网站

Allegion plc engages in the provision of security products and solutions worldwide. It is operating through two segments: Allegion Americas and Allegion International. The company offers door controls, door control system, and exit devices; doors, glass and door systems, and accessories; electronic security products and access control systems, including time, attendance, and workforce productivity; and locks, locksets, portable locks, and key systems. It also provides services and software, such as inspection, maintenance, and repair services for its automatic entrance solutions; software as a service, including access control, platform integration, and workforce management solutions; and ongoing aftermarket services, and design and installation offerings. In addition, the company sells its products and solutions to end-users in commercial, institutional, and residential facilities, including education, healthcare, government, hospitality, retail, commercial office, and single and multi-family residential markets under the CISA, Interflex, LCN, Schlage, SimonsVoss, and Von Duprin brands. It sells its products and solutions through distribution and retail channels, such as specialty distribution, e-commerce, and wholesalers, as well as through various retail channels comprising do-it-yourself home improvement centers, online and e-commerce platforms, and small specialty showroom outlets. Allegion plc was incorporated in 2013 and is based in Dublin, Ireland.

行业
Security & Protection Services
部门
Industrials
总部
IE
首席执行官
John H. Stone
上市以来
2013年11月18日
雇员
13,300

市场位置

日内区间

当前US$162.31,

52周区间

当前US$162.31,

开盘价
US$162.81
前收盘价
US$161.72
成交量
73.96万
0.62× 平均值
平均成交量
118.96万
日均成交量
市值
138.02亿 USD
贝塔
0.85
市场参考 1
50天平均值
US$147.82
高于平均水平+9.80%
200天平均值
US$151.48
高于平均水平+7.15%

财务数据

财务快照

最近十二个月

估值与收益率

企业价值
156亿 USD
市盈率(TTM)
21.19×
市净率(TTM)
6.57×
市销率(TTM)
3.22×
EV/EBITDA
15.61×
盈利收益率
4.71%
自由现金流收益率
5.01%
股息率
1.31%

盈利能力和效率

毛利率
44.80%
营业利润率
20.83%
净利润率
15.36%
净资产收益率
31.14%
资产收益率
12.32%
投入资本回报率
15.97%

财务健康

负债权益比
0.96×
流动比率
1.84×

财务报表

利润率趋势

盈利能力占已公布营收的百分比。

毛利率营业利润率净利润率
毛利率、营业利润率和净利率趋势48%36%23%11%毛利率,2021财年:42.02%毛利率,2022财年:40.42%毛利率,2023财年:43.32%毛利率,2024财年:44.23%毛利率,2025财年:45.20%营业利润率,2021财年:18.49%营业利润率,2022财年:17.92%营业利润率,2023财年:19.40%营业利润率,2024财年:20.70%营业利润率,2025财年:21.13%净利润率,2021财年:16.84%净利润率,2022财年:14.00%净利润率,2023财年:14.80%净利润率,2024财年:15.84%净利润率,2025财年:15.83%2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的毛利率为42.02%。 2022财年的毛利率为40.42%。 2023财年的毛利率为43.32%。 2024财年的毛利率为44.23%。 2025财年的毛利率为45.20%。 2021财年的营业利润率为18.49%。 2022财年的营业利润率为17.92%。 2023财年的营业利润率为19.40%。 2024财年的营业利润率为20.70%。 2025财年的营业利润率为21.13%。 2021财年的净利润率为16.84%。 2022财年的净利润率为14.00%。 2023财年的净利润率为14.80%。 2024财年的净利润率为15.84%。 2025财年的净利润率为15.83%。

损益趋势

营收

40.67亿 USD+7.82%

营业利润

8.6亿 USD+10.09%

净利润

6.44亿 USD+7.75%
损益趋势 图表44.28亿 USD29.85亿 USD15.41亿 USD9707万 USD营收,2021财年:28.67亿 USD营收,2022财年:32.72亿 USD营收,2023财年:36.51亿 USD营收,2024财年:37.72亿 USD营收,2025财年:40.67亿 USD营业利润,2021财年:5.3亿 USD营业利润,2022财年:5.86亿 USD营业利润,2023财年:7.08亿 USD营业利润,2024财年:7.81亿 USD营业利润,2025财年:8.6亿 USD净利润,2021财年:4.83亿 USD净利润,2022财年:4.58亿 USD净利润,2023财年:5.4亿 USD净利润,2024财年:5.98亿 USD净利润,2025财年:6.44亿 USD2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的营收为28.67亿 USD。 2022财年的营收为32.72亿 USD。 2023财年的营收为36.51亿 USD。 2024财年的营收为37.72亿 USD。 2025财年的营收为40.67亿 USD。 2021财年的营业利润为5.3亿 USD。 2022财年的营业利润为5.86亿 USD。 2023财年的营业利润为7.08亿 USD。 2024财年的营业利润为7.81亿 USD。 2025财年的营业利润为8.6亿 USD。 2021财年的净利润为4.83亿 USD。 2022财年的净利润为4.58亿 USD。 2023财年的净利润为5.4亿 USD。 2024财年的净利润为5.98亿 USD。 2025财年的净利润为6.44亿 USD。
项目(USD)2025财年2024财年2023财年2022财年2021财年
营收40.67亿 USD37.72亿 USD36.51亿 USD32.72亿 USD28.67亿 USD
销货成本22.29亿 USD21.04亿 USD20.69亿 USD19.5亿 USD16.63亿 USD
毛利18.38亿 USD16.69亿 USD15.82亿 USD13.22亿 USD12.05亿 USD
研究与开发1.32亿 USD1.13亿 USD
销售、一般及管理费用9.79亿 USD8.88亿 USD8.66亿 USD7.36亿 USD6.75亿 USD
营业费用9.79亿 USD8.88亿 USD8.73亿 USD7.36亿 USD6.75亿 USD
利息收入1200万 USD2050万 USD680万 USD130万 USD40万 USD
利息支出1.01亿 USD1.02亿 USD9310万 USD7590万 USD5020万 USD
折旧和摊销1.3亿 USD1.19亿 USD1.12亿 USD9790万 USD8310万 USD
营业利润8.6亿 USD7.81亿 USD7.08亿 USD5.86亿 USD5.3亿 USD
净利润6.44亿 USD5.98亿 USD5.4亿 USD4.58亿 USD4.83亿 USD

公司数据更新于 2026年8月24日。

财报历史与展望

EPS超预期率
82%
超预期9次、低于预期2次、符合预期0次
平均EPS意外幅度
+4.71%
11 类似报告
最新每股收益结果
2.4
预期2.22 · 超预期8.11%

EPS:实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度EPS实际值与预期值图表2.582.241.911.5725年第1季度超预期25年第2季度超预期25年第3季度超预期25年第4季度超预期26年第1季度低于预期26年第2季度低于预期26年第3季度超预期26年第4季度预期值
2025年第1季度,2025年2月18日公布:实际值1.86,预期值1.75,预期差异+6.29%,超出预期。 2025年第2季度,2025年4月24日公布:实际值1.86,预期值1.67,预期差异+11.38%,超出预期。 2025年第3季度,2025年7月24日公布:实际值2.04,预期值1.99,预期差异+2.51%,超出预期。 2025年第4季度,2025年10月23日公布:实际值2.3,预期值2.21,预期差异+4.07%,超出预期。 2026年第1季度,2026年2月17日公布:实际值1.94,预期值2.01,预期差异-3.48%,低于预期。 2026年第2季度,2026年4月28日公布:实际值1.8,预期值1.9,预期差异-5.26%,低于预期。 2026年第3季度,2026年7月23日公布:实际值2.4,预期值2.22,预期差异+8.11%,超出预期。 2026年第4季度,2026年10月22日公布:实际值—,预期值2.48,预期差异—,不可用。

营收:实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度营收实际值与预期值图表11.98亿10.9亿9.82亿8.75亿25年第1季度超预期25年第2季度超预期25年第3季度超预期25年第4季度超预期26年第1季度低于预期26年第2季度超预期26年第3季度超预期26年第4季度预期值
2025年第1季度,2025年2月18日公布:实际值9.46亿 USD,预期值9.21亿 USD,预期差异+2.65%,超出预期。 2025年第2季度,2025年4月24日公布:实际值9.42亿 USD,预期值9.21亿 USD,预期差异+2.28%,超出预期。 2025年第3季度,2025年7月24日公布:实际值10.22亿 USD,预期值10.02亿 USD,预期差异+2.00%,超出预期。 2025年第4季度,2025年10月23日公布:实际值10.7亿 USD,预期值10.38亿 USD,预期差异+3.11%,超出预期。 2026年第1季度,2026年2月17日公布:实际值10.33亿 USD,预期值10.37亿 USD,预期差异-0.37%,低于预期。 2026年第2季度,2026年4月28日公布:实际值10.34亿 USD,预期值10.26亿 USD,预期差异+0.70%,超出预期。 2026年第3季度,2026年7月23日公布:实际值11.52亿 USD,预期值11.19亿 USD,预期差异+2.94%,超出预期。 2026年第4季度,2026年10月22日公布:实际值—,预期值11.37亿 USD,预期差异—,不可用。

分析师评级

第三方分析师预期可能变化,并非 GoAI 建议。

分析师目标价

平均目标

US$156

下跌空间 3.89%
过去 12 个月12个月预测最高:US$170平均的:US$156最低:US$142

评级分布

23项评级
强力买入00%
买入730%
持有1670%
卖出00%
强力卖出00%

近期分析师行动

11 机构

股息和股票分割

股息历史

年度分割调整后的每股现金分配。

US$2.04

2025年(完整年度)+41.7% 自从 2021

2026年(部分年度):US$1.10

* 在现有股息历史记录中,该日历年仅包含部分期间。

公司行动历史

股息

除息 2026年6月15日

US$0.55

Quarterly

2026年6月15日登记 · 支付日 2026年6月30日

股息

除息 2026年3月13日

US$0.55

Quarterly

2026年3月13日登记 · 支付日 2026年3月31日

股息

除息 2025年12月16日

US$0.51

Quarterly

2025年12月16日登记 · 支付日 2025年12月31日

股息

除息 2025年9月15日

US$0.51

Quarterly

2025年9月15日登记 · 支付日 2025年9月30日

股息

除息 2025年6月13日

US$0.51

Quarterly

2025年6月13日登记 · 支付日 2025年6月30日

股息

除息 2025年3月14日

US$0.51

Quarterly

2025年3月14日登记 · 支付日 2025年3月31日

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